Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРОС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 258 | 81 100 | 89 146 | 97 777 | 135 436 | 163 103 | 143 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 126 | 8 740 | 7 410 | 7 473 | 6 669 | 15 845 | 21 994 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 126 | 8 740 | 7 410 | 7 473 | 6 669 | 15 845 | 21 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 132 | 72 360 | 81 736 | 90 304 | 128 767 | 147 258 | 121 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 383 | 33 511 | 30 835 | 26 823 | 41 182 | 33 412 | 31 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 883 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 413 | 7 387 | 13 237 | 40 931 | 23 595 | 47 726 | 25 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 301 | 35 365 | 56 400 | 41 703 | 32 532 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 336 | 7 685 | 2 288 | 22 550 | 7 562 | 20 601 | 30 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 476 | 8 | 25 | 1 933 | 1 052 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 084 | 66 258 | 81 100 | 89 146 | 97 777 | 135 436 | 163 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 967 | 10 126 | 8 740 | 7 410 | 7 473 | 6 669 | 15 845 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 967 | 10 126 | 8 740 | 7 410 | 7 473 | 6 669 | 15 845 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 117 | 56 132 | 72 360 | 81 736 | 90 304 | 128 767 | 147 258 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 422 | 29 383 | 33 511 | 30 835 | 26 823 | 41 182 | 33 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 883 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 738 | 14 689 | 7 387 | 48 613 | 40 907 | 23 595 | 47 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 025 | 22 301 | 15 000 | 56 400 | 41 703 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 957 | 5 336 | 7 685 | 2 288 | 7 550 | 7 562 | 20 601 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 699 | 1 476 | 21 | 25 | 1 933 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 258 | 81 100 | 89 146 | 97 777 | 135 436 | 163 103 | 143 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 433 | 64 426 | 79 110 | 88 668 | 99 448 | 104 102 | 131 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 408 | 79 092 | 99 430 | 104 084 | 131 898 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 825 | 16 674 | 10 036 | 9 109 | 35 988 | 59 001 | 11 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 825 | 16 674 | 10 036 | 9 109 | 35 988 | 59 001 | 11 431 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 084 | 66 258 | 81 100 | 89 146 | 97 777 | 135 436 | 163 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 916 | 50 433 | 64 426 | 79 110 | 88 668 | 99 448 | 104 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 415 | 64 408 | 88 650 | 99 430 | 104 084 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 168 | 15 825 | 16 674 | 10 036 | 9 109 | 35 988 | 59 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 168 | 15 825 | 16 674 | 10 036 | 9 109 | 35 988 | 59 001 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 944 | 38 060 | 44 290 | 22 927 | 43 687 | 53 395 | 63 020 |
| Выручка за предыдущий год | 133 819 | 183 877 | 195 624 | 189 741 | 206 012 | 247 750 | 346 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 125 | 145 817 | 151 334 | 166 814 | 162 325 | 194 355 | 283 493 |
| Выручка за отчетный год | 183 877 | 195 624 | 189 741 | 206 012 | 247 750 | 346 513 | 311 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 290 | 47 518 | 16 252 | 53 395 | 63 020 | 77 043 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 503 | 22 927 | 16 252 | 19 433 | 27 833 | 45 145 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 857 | 1 968 | 7 133 | 7 690 | 3 619 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 930 | 22 623 | 26 829 | 27 497 | 28 279 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 681 | 151 334 | 142 223 | 189 760 | 194 355 | 283 493 | 234 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 196 | 17 503 | 22 927 | 16 252 | 19 433 | 27 833 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 027 | 2 857 | 1 553 | 7 133 | 7 690 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 837 | 23 930 | 25 882 | 26 829 | 27 497 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 319 | 17 519 | 23 957 | 17 913 | 21 982 | 30 989 | 43 766 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 648 | 1 457 | 3 685 | 3 725 | 1 904 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 970 | 877 | 1 505 | 6 297 | 2 049 | 1 944 | 3 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 349 | 1 509 | 1 932 | 4 636 | 3 185 | 2 513 | 7 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 774 | 14 817 | 17 519 | 23 957 | 17 913 | 21 982 | 30 989 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 186 | 648 | 2 793 | 3 685 | 3 725 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 293 | 1 784 | 877 | 2 962 | 3 504 | 2 049 | 1 944 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 481 | 2 349 | 1 509 | 1 932 | 4 636 | 3 185 | 2 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 833 | 11 616 | 13 993 | 19 079 | 14 156 | 17 232 | 24 884 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 673 | 3 201 | 3 526 | 4 878 | 3 757 | 4 700 | 6 071 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 201 | 3 526 | 4 878 | 3 757 | 4 700 | 6 071 | 9 352 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 50 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 616 | 13 993 | 19 079 | 14 156 | 17 232 | 24 884 | 34 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 616 | 13 993 | 19 079 | 14 156 | 17 232 | 24 884 | 34 414 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 616 | 13 993 | 14 156 | 17 232 | 24 884 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 408 | 79 092 | 99 430 | 104 084 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 426 | 79 110 | 99 448 | 104 102 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 092 | 88 650 | 104 084 | 131 898 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 110 | 88 668 | 104 102 | 131 916 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 079 | 14 156 | 24 884 | 34 414 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 079 | 14 156 | 24 884 | 34 414 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 079 | 14 156 | 24 884 | 34 414 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 079 | 14 156 | 24 884 | 34 414 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 395 | 4 598 | 20 230 | 6 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 395 | 4 598 | 20 230 | 6 600 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 395 | 4 598 | 20 230 | 6 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 395 | 4 598 | 20 230 | 6 600 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 110 | 88 323 | 104 102 | 131 916 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 425 | 79 110 | 99 448 | 104 102 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 160 | 12 254 | 13 793 | 7 029 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 995 | 245 007 | 644 671 | 611 102 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 219 714 | 241 190 | 269 532 | 295 858 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 281 | 3 817 | 375 139 | 315 244 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 213 835 | 232 753 | 630 878 | 604 073 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 725 | 178 550 | 198 578 | 213 287 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 467 | 27 470 | 24 100 | 33 433 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 296 | 5 216 | 6 376 | 9 645 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 347 | 21 517 | 370 677 | 347 708 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 024 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 024 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 032 | 2 571 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 992 | 199 446 | 702 641 | 208 995 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 992 | 199 446 | 702 641 | 208 995 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 549 | 189 414 | 703 395 | 206 424 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 600 | 6 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 330 549 | 189 414 | 685 795 | 199 824 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 262 | 13 039 | 9 600 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ |
| Активы | 97,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 88,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,48 |
| Коэффициент автономии | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,90 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 9,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.