Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 686 | 31 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 372 | 7 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 372 | 7 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 314 | 24 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 063 | 24 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 482 | 69 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 016 | 12 372 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 016 | 12 372 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 466 | 57 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 148 | 57 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 686 | 31 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 684 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 313 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 313 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 038 | 5 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 4 573 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 006 | 1 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 482 | 69 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 292 | 13 313 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 292 | 13 313 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 968 | 65 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 968 | 65 006 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 482 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 482 | 14 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 415 | |
| Выручка за отчетный год | 14 332 | 10 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 249 | 6 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 316 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 332 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 | 3 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 660 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 822 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 766 | 1 231 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 027 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 051 | 22 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 976 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 578 | 2 766 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 027 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 7 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 976 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -17,8 млн ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -69,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.