Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "ТРИО", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "ТРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 404 | 3 538 | 3 577 | 2 729 | 3 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 489 | 1 588 | 112 | 149 | 79 |
| Основные средства на конец отчетного года | 489 | 1 588 | 112 | 149 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 915 | 1 950 | 3 465 | 2 580 | 3 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 564 | 485 | 449 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 195 | 1 854 | 1 332 | 1 395 | 1 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 156 | 96 | 2 133 | 443 | 1 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 257 | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 786 | 5 404 | 3 048 | 3 577 | 2 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 349 | 489 | 833 | 112 | 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 349 | 489 | 833 | 112 | 149 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 437 | 4 915 | 2 215 | 3 465 | 2 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 451 | 564 | 121 | 485 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 649 | 3 195 | 1 332 | 1 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 1 156 | 824 | 2 133 | 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 270 | 257 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 404 | 3 538 | 3 577 | 2 729 | 3 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 174 | 2 595 | 2 688 | 1 682 | 1 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 585 | 2 678 | 1 672 | 1 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 230 | 943 | 889 | 1 047 | 1 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 157 | 943 | 889 | 987 | 1 178 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 60 | 110 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 786 | 5 404 | 3 048 | 3 577 | 2 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 741 | 2 174 | 2 638 | 2 688 | 1 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 174 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 628 | 2 678 | 1 672 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 045 | 3 230 | 410 | 889 | 1 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 993 | 3 157 | 410 | 889 | 987 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 60 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 | 1 354 | 353 | 383 | 534 |
| Выручка за предыдущий год | 10 287 | 12 037 | 10 330 | 11 115 | 12 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 469 | 10 683 | 9 977 | 10 732 | 11 527 |
| Выручка за отчетный год | 12 037 | 8 250 | 11 115 | 12 061 | 16 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 354 | 668 | 383 | 534 | 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 354 | 668 | 383 | 534 | 754 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 683 | 7 582 | 10 732 | 11 527 | 15 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 818 | 1 354 | 353 | 383 | 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 354 | 668 | 383 | 534 | 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 818 | 1 354 | 353 | 383 | 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 993 | 43 | 50 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 361 | 310 | 333 | 361 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 247 | 333 | 361 | 500 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 993 | 421 | 50 | 173 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 | 421 | 50 | 173 | 254 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 993 | 43 | 50 | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 993 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.