Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНССЕРВИС - 1", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНССЕРВИС - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 285 | 1 112 | 1 392 | 2 061 | 2 061 | 1 961 | 1 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | 83 | 78 | 71 | 71 | 1 207 | 1 175 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 78 | 71 | 71 | 1 207 | 1 175 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 193 | 1 029 | 1 314 | 1 990 | 1 990 | 754 | 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 081 | 897 | 1 264 | 1 960 | 1 960 | 659 | 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 59 | 25 | 23 | 23 | 12 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 73 | 25 | 7 | 7 | 83 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 205 | 1 285 | 1 112 | 1 392 | 1 392 | 1 447 | 1 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 92 | 83 | 78 | 78 | 64 | 1 207 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 83 | 78 | 78 | 64 | 1 207 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 146 | 1 193 | 1 029 | 1 314 | 1 314 | 1 383 | 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 110 | 1 081 | 897 | 1 264 | 1 264 | 1 329 | 659 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 34 | 59 | 25 | 25 | 14 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 78 | 73 | 25 | 25 | 40 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 285 | 1 112 | 1 392 | 2 061 | 2 061 | 1 961 | 1 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 075 | 1 040 | 1 318 | 1 237 | 1 237 | 604 | 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 529 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 72 | 74 | 824 | 824 | 1 357 | 1 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 10 | 716 | 716 | 266 | 68 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 62 | 74 | 108 | 108 | 91 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 205 | 1 285 | 1 112 | 1 392 | 1 392 | 1 447 | 1 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 103 | 1 075 | 1 040 | 1 318 | 1 318 | 1 134 | 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 564 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 210 | 72 | 74 | 74 | 313 | 1 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 132 | 10 | 200 | 266 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 78 | 62 | 74 | 74 | 113 | 91 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 932 | 2 003 | 278 | 278 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 540 | 9 334 | 9 111 | 13 727 | 13 727 | 13 513 | 11 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 392 | 7 332 | 9 146 | 13 449 | 13 449 | 13 616 | 11 862 |
| Выручка за отчетный год | 9 334 | 9 111 | 13 727 | 14 814 | 14 814 | 11 332 | 6 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 865 | 278 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 362 | 7 246 | 13 449 | 14 895 | 14 895 | 11 862 | 6 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 278 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 031 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 278 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 | 278 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 278 | 278 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 278 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -530 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 604 тыс. ₽ | 576 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,76 | 2,42 | 2,42 | 0,56 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,60 | 0,60 | 0,31 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,67 | 0,67 | 2,25 | 1,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | -3,9 % | -3,9 % | -27,0 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % | -6,5 % | -6,5 % | -87,7 % | -4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 48 дн. | 48 дн. | 20 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.