Финансы ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЯРОСЛАВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЯРОСЛАВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 444 | 207 125 | 208 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 345 | 73 886 | 66 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 033 | 11 024 | 17 893 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 441 | 14 748 | 5 626 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 366 | 34 366 | 34 366 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 262 | 4 968 | 556 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 243 | 8 780 | 7 955 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 099 | 133 239 | 142 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 540 | 14 917 | 7 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 578 | 4 578 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 562 | 78 592 | 84 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 945 | 1 544 | 17 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 474 | 608 | 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 088 | 201 444 | 207 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 559 | 70 345 | 73 886 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 043 | 11 033 | 11 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 648 | 16 441 | 14 748 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 366 | 34 366 | 34 366 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 466 | 6 262 | 4 968 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 036 | 2 243 | 8 780 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 529 | 131 099 | 133 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 591 | 10 540 | 14 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 578 | 4 578 | 4 578 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 172 | 81 562 | 78 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 464 | 33 000 | 33 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 569 | 945 | 1 544 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 474 | 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 444 | 207 125 | 208 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 518 | 65 708 | 82 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 507 | 65 697 | 82 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 141 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 | 141 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 776 | 141 276 | 126 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 927 | 45 677 | 35 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 849 | 95 599 | 91 355 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 088 | 201 444 | 207 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 471 | 61 518 | 65 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 460 | 61 507 | 65 697 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 | 150 | 141 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 158 | 150 | 141 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 459 | 139 776 | 141 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 452 | 44 927 | 45 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 007 | 94 849 | 95 599 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 573 | 34 179 | 48 580 |
| Выручка за предыдущий год | 196 653 | 295 231 | 329 610 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 080 | 261 052 | 281 030 |
| Выручка за отчетный год | 295 231 | 329 610 | 209 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 179 | 48 580 | 33 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 705 | 11 219 | 1 425 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 474 | 37 361 | 31 947 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 052 | 281 030 | 176 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 436 | 1 706 | 11 219 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 137 | 32 473 | 37 361 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 976 | 5 488 | 20 842 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 335 | 338 | 330 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 421 | 4 369 | 4 575 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 720 | 975 | 33 645 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 363 | 2 675 | 9 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 977 | 5 488 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 336 | 338 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 315 | 5 421 | 4 369 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 534 | 6 719 | 975 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 945 | 2 363 | 2 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 | 4 190 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 204 | 1 294 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 446 | 8 | 8 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 398 | 1 294 | 4 412 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 203 | 8 | 138 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 779 | 4 190 | 16 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 779 | 4 190 | 16 568 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 779 | 4 190 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 460 | 61 507 | 65 697 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 471 | 61 518 | 65 708 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 507 | 65 697 | 82 265 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 518 | 65 708 | 82 276 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 4 190 | 16 568 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | 4 190 | 16 568 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 190 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 190 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 518 | 65 708 | 82 276 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 471 | 61 518 | 65 708 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 901 | 26 722 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 342 223 | 378 622 | 296 875 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 323 796 | 342 153 | 275 396 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 427 | 36 469 | 21 479 |
| Платежи – всего за отчетный год | 335 322 | 378 773 | 270 153 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 306 656 | 325 107 | 219 287 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 179 | 3 956 | 3 612 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 427 | 4 369 | 4 575 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 060 | 45 341 | 42 679 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 | 3 104 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 1 552 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 1 552 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 1 552 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 1 552 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 750 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 000 | 45 000 | 69 613 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 000 | 45 000 | 69 613 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 525 | 44 250 | 80 291 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 525 | 44 250 | 80 291 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 599 | 16 044 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |