Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", г. Ярославль
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", Ярославль

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 243 834 264 627 260 413 245 019 253 095 288 238 332 095 488 551 721 535 961 971 998 668 1 111 850
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 89 064 96 047 100 136 81 003 72 567 73 926 67 828 55 088 138 388 152 499 396 062 494 958
        Основные средства на конец отчетного года 83 094 90 142 85 399 75 179 66 767 67 607 61 563 48 502 131 579 145 589 313 519 409 176
        Финансовые вложения на конец отчетного года 20 20 30 20 20 20 20 20 29 29 74 029 74 029
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 5 950 5 885 14 707 5 804 5 780 6 299 6 245 6 566 6 780 6 881 8 514 11 753
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 154 770 168 580 160 277 164 016 180 528 214 312 264 267 433 463 583 147 809 472 602 606 616 892
        Запасы на конец отчетного года 45 896 61 477 53 043 53 950 62 418 67 024 78 572 85 408 103 941 164 907 140 670 210 551
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 1 076 1 478 1 193 1 329 943 923 923 230 280 748 705 139
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 100 372 98 023 99 151 101 712 106 735 137 950 173 057 239 515 247 592 387 751 238 212 135 962
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 4 001 4 408 4 408 4 408 6 466 6 466 4 408 78 508 76 908 89 408 26 598 2 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 63 177 26 133 1 594 661 6 019 28 514 153 138 164 740 196 421 268 240
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 3 362 3 017 2 456 2 484 2 372 1 288 1 288 1 288 1 288 1 918
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 224 578 243 834 264 627 260 413 245 019 255 973 288 238 412 862 488 551 721 535 961 971 998 668
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 89 897 89 064 96 047 100 136 81 003 72 567 73 926 54 089 55 088 138 388 152 499 396 062
        Основные средства на конец предыдущего года 85 055 83 094 90 142 85 399 75 179 66 767 67 607 47 756 48 502 131 579 145 589 313 519
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 20 20 20 30 20 20 20 20 20 29 29 74 029
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 4 822 5 950 5 885 14 707 5 804 5 780 6 299 6 313 6 566 6 780 6 881 8 514
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 134 681 154 770 168 580 160 277 164 016 183 406 214 312 358 773 433 463 583 147 809 472 602 606
        Запасы на конец предыдущего года 43 100 45 896 61 477 53 043 53 950 64 163 67 024 96 134 85 408 103 941 164 907 140 670
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 923 1 076 1 478 1 193 1 329 943 923 721 230 280 748 705
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 90 013 100 372 98 023 99 151 101 712 108 952 137 950 194 876 239 515 247 592 387 751 238 212
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 4 001 4 408 4 408 4 408 6 466 6 466 38 408 78 508 76 908 89 408 26 598
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 288 63 177 26 133 1 594 661 27 346 28 514 153 138 164 740 196 421
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 357 3 362 3 017 2 456 2 484 1 288 1 288 1 288 1 288 1 288 1 918
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 243 834 264 627 260 413 245 019 253 095 288 238 332 095 488 551 721 535 961 971 998 668 1 111 850
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 115 083 115 501 66 083 100 822 103 385 139 105 186 855 402 563 556 742 671 048 791 772 859 519
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 31 777 31 777 31 777 31 777 31 777 30 024 30 024 25 109 64 407 64 407 64 407 64 407
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 83 274 83 692 34 274 69 013 71 576 109 049 156 799 377 422 492 303 606 609 727 333 795 080
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 1 316 3 337 1 780 1 595 1 151 3 476 3 970 3 671 13 726 60 097 111 358 105 947
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 47 213 96 727 83 979
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 1 316 3 337 1 780 1 595 1 151 3 476 3 970 3 671 13 726 12 884 14 631 21 968
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 127 435 145 789 192 550 142 602 148 559 145 657 141 270 82 317 151 067 230 826 95 538 146 384
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 77 472 94 900 109 333 89 703 94 382 89 336 84 321 17 159 20 844 15 862 16 362 15 500
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 49 909 50 826 83 125 52 647 54 177 56 321 56 949 65 130 130 195 214 936 79 148 117 920
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 12 964
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 54 63 92 252 28 28 28 28
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 224 578 243 834 264 627 260 413 245 019 255 973 288 238 412 862 488 551 721 535 961 971 998 668
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 112 860 113 719 113 719 66 083 100 822 105 304 139 105 325 317 402 563 556 742 671 048 791 772
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 30 919 31 777 31 777 31 777 31 777 31 777 30 024 30 024 25 109 64 407 64 407 64 407
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 81 909 81 910 81 910 34 274 69 013 73 495 109 049 295 261 377 422 492 303 606 609 727 333
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 811 1 316 3 337 1 780 1 595 2 340 3 476 3 974 3 671 13 726 60 097 111 358
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 28 47 213 96 727
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 783 1 316 3 337 1 780 1 595 2 340 3 476 3 974 3 671 13 726 12 884 14 631
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 110 907 128 799 147 571 192 550 142 602 148 329 145 657 83 571 82 317 151 067 230 826 95 538
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 63 700 77 472 94 900 109 333 89 703 94 382 89 336 17 878 17 159 20 844 15 862 16 362
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 47 158 51 273 52 608 83 125 52 647 53 947 56 321 65 693 65 130 130 195 214 936 79 148
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 49 54 63 92 252 28 28 28 28
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 19 146 5 195 19 698 53 513 94 005 116 632 136 047 187 476
    Выручка за предыдущий год 253 220 314 695 279 215 258 108 252 039 249 078 306 424 438 482 560 953 607 482 777 544 806 716
    Себестоимость продаж за предыдущий год 260 362 316 892 298 995 315 299 232 893 243 883 286 726 384 969 466 948 490 850 641 497 619 240
Выручка за отчетный год 314 695 279 215 258 108 252 039 249 078 306 424 321 139 560 953 607 482 777 544 806 716 881 158
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 19 146 3 448 19 698 31 875 94 005 116 632 136 047 187 476 224 328
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 19 146 3 448 19 698 31 875 94 005 116 632 136 047 136 492 168 257
        Коммерческие расходы за отчетный год 69
        Управленческие расходы за отчетный год 50 984 56 002
    Себестоимость продаж за отчетный год 316 892 298 995 315 299 232 893 245 630 286 726 289 264 466 948 490 850 641 497 619 240 656 830
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 19 146 5 195 19 698 53 513 94 005 116 632 136 047 136 492
    Управленческие расходы за предыдущий год 50 984
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 4 367 4 732 46 622 6 105 43 087 60 607 98 271 145 650 148 685 153 725 124 385
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 898
    Проценты к получению за отчетный год 34 010 36 151
    Проценты к уплате за отчетный год 8 878 11 753 15 567 11 462 11 112 9 477 7 390 16 216 4 020 4 592
    Прочие доходы за отчетный год 27 781 48 417 35 090 58 165 34 931 43 953 40 940 58 419 76 376 55 911 35 897 149 931
    Прочие расходы за отчетный год 12 339 12 152 19 352 19 227 21 162 11 087 4 818 54 137 47 358 43 057 48 654 226 260
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 2 946 4 367 4 732 46 622 8 208 43 087 109 509 98 271 145 650 148 685 153 725
    Проценты к получению за предыдущий год 34 010
    Проценты к уплате за предыдущий год 8 457 8 878 11 753 15 567 11 462 11 112 9 477 585 16 216 4 020
    Прочие доходы за предыдущий год 31 712 27 781 48 417 35 090 58 165 34 981 43 953 91 535 58 419 76 376 55 911 35 897
    Прочие расходы за предыдущий год 13 167 12 339 12 152 19 352 19 227 20 856 11 087 34 954 54 137 47 358 43 057 48 654
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 274 1 365 1 782 34 809 5 023 33 802 87 111 77 246 114 881 114 306 120 724
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 2 193 2 616 1 565 1 607 8 453
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 432 2 021 8 903
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 1 706 1 028 8 821 185 518
    Прочее за предыдущий год 1 185 982 863 992 1 530
Текущий налог на прибыль за отчетный год 2 616 2 021 1 565 2 613 8 453 11 788
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 2 020
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 486 2 020
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 432 66 185 23
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 1 028 10 376 444 518
Прочее за отчетный год 982 863 992 1 160 1 350
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 1 365 1 782 34 809 2 563 35 554 47 750 82 161 154 179 114 306 120 724 67 747
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 1 365 1 782 34 809 2 563 33 802 47 750 77 246 114 881 114 306 120 724 82 747
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год 4 915 39 298
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год 1 752
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 1 274 1 365 1 782 34 809 5 023 35 554 87 111 82 161 154 179 114 306 120 724
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год 4 915 39 298
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год 1 752
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 32 32 32 32 32 32 32
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 30 919 31 777 31 777 31 777 31 777 31 777 30 024
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 81 909 81 910 81 910 34 274 69 013 73 495 109 049
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 112 860 113 719 113 719 66 083 100 822 105 304 139 105
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 32 32 32 32 32 32 32
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 31 777 31 777 31 777 31 777 31 777 30 024 30 024
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 83 274 83 692 34 274 69 013 71 576 109 049 156 799
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 115 083 115 501 66 083 100 822 103 385 139 105 186 855
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 858
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 365 1 782 34 739 2 563 33 802 47 750
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 2 223 1 782 34 739 2 563 33 802 47 750
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 365 1 782 34 739 2 563 33 802 47 750
Чистая прибыль (ИТОГО) 1 365 1 782 34 739 2 563 33 802 47 750
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 858
Переоценка имущества (ИТОГО) 858
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 47 636
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 47 636
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 47 636
Убыток (ИТОГО) 47 636
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 753
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 115 083 115 501 66 083 100 822 103 385 139 105 186 855
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 112 860 113 719 113 719 66 083 100 822 105 304 139 105
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 10 470 7 895 13 365 12 011 53 612 117 540 154 774
    Поступления – всего за отчетный год 298 753 316 240 358 085 266 226 284 888 347 322 438 871 704 490 895 944 1 242 196 971 169 1 010 776
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 226 414 237 560 256 830 206 907 227 764 257 329 305 368 585 047 683 562 915 802 880 773 901 536
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 33 854 33 460 61 627 31 232 27 803 23 108 24 688 36 868
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год 22 108
        Прочие поступления за отчетный год 38 485 23 112 39 628 28 087 29 321 66 885 108 815 82 575 212 382 326 394 90 396 109 240
    Платежи – всего за отчетный год 304 004 326 239 375 850 255 756 276 993 333 957 426 860 650 878 778 404 1 270 170 1 032 447 856 002
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 100 227 105 710 158 490 45 297 103 768 133 569 216 613 315 593 349 360 569 736 547 535 284 244
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 104 076 113 761 124 508 93 808 81 435 92 278 99 474 107 168 131 638 165 249 200 113 317 397
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 8 875 11 753 14 283 4 285 8 253 9 407 7 390 216 4 020 4 689
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 4 633 80 960 2 060 3 058 9 301 12 281 21 149 27 164 40 569 36 233 29 981
        Прочие платежи за отчетный год 86 193 14 055 78 569 110 306 80 479 89 402 91 102 96 889 270 242 494 400 98 125 214 393
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 3 399 42 944
    Поступления – всего за отчетный год 95 109 7 000 2 378 73 3 100 6 568 18 195 146 144 18 171
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 95 90 2 378 387
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 7 000 3 100 758 8 350 110 920 17 672
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 19 73 5 810 9 845 35 224 112
    Платежи – всего за отчетный год 9 116 7 776 12 138 5 162 17 862 11 559 2 940 55 106 3 169 20 850 103 200 87 613
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 1 760 5 346 2 008 2 449 5 934 9 259 2 940 11 906 85 613
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 9 74 000
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 7 000 43 200 3 160 20 850 29 200 2 000
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год 2 430
        Прочие  платежи за отчетный год 7 356 10 130 2 713 4 928 2 300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 14 048 17 889 29 643 4 429 3 685 42 231 50 015
    Поступления – всего за отчетный год 103 748 107 074 245 626 885 19 429 2 631 241 209 2 412 6 685 47 513 51 962 1 141
        Получение кредитов и займов за отчетный год 103 748 106 207 245 580 885 19 429 2 631 241 209 2 412 6 685 47 513 51 962 1 141
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год 867
        Прочие поступления за отчетный год 46
    Платежи – всего за отчетный год 89 700 89 185 215 983 6 086 15 000 7 748 244 996 2 850 3 000 5 282 1 947 14 654
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 89 700 89 185 215 979 6 086 15 000 7 748 244 996 2 850 3 000 5 282 1 947 14 654
        Прочие платежи за отчетный год 4
Сальдо денежных потоков за отчетный период 114 107 1 462 5 357 1 168 124 624 11 602 31 681 71 819
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли
Выручка 321,1 млн ₽561,0 млн ₽607,5 млн ₽777,5 млн ₽806,7 млн ₽881,2 млн ₽
Чистая прибыль 47,8 млн ₽77,2 млн ₽114,9 млн ₽114,3 млн ₽120,7 млн ₽82,7 млн ₽
Активы 332,1 млн ₽488,6 млн ₽721,5 млн ₽962,0 млн ₽998,7 млн ₽1,11 млрд ₽
Капитал и резервы 186,9 млн ₽402,6 млн ₽556,7 млн ₽671,0 млн ₽791,8 млн ₽859,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+74,7 %+8,3 %+28,0 %+3,8 %+9,2 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,87 5,27 3,86 3,51 6,31 4,21 1,56 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности 1,30 4,21 3,16 2,78 4,83 2,77 1,24 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 1,30 1,52 1,10 2,33 1,85 0,67 ▲
Коэффициент автономии 0,56 0,82 0,77 0,70 0,79 0,77 0,51 ▲
Финансовый рычаг 0,78 0,21 0,30 0,43 0,26 0,29 0,49 ▲
Рентабельность продаж 9,9 % 16,8 % 19,2 % 17,5 % 16,9 % 19,1 % 2,7 % ▲
Чистая рентабельность 14,9 % 13,8 % 18,9 % 14,7 % 15,0 % 9,4 % 3,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA) 14,4 % 15,8 % 15,9 % 11,9 % 12,1 % 7,4 % 0,9 % ▲
Рентабельность капитала (ROE) 25,6 % 19,2 % 20,6 % 17,0 % 15,2 % 9,6 % 7,7 % ▲
Оборачиваемость активов 0,97 1,15 0,84 0,81 0,81 0,79 0,73 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности 197 дн. 156 дн. 149 дн. 182 дн. 108 дн. 56 дн. 101 дн. ▲
Оборачиваемость запасов 99 дн. 67 дн. 77 дн. 94 дн. 83 дн. 117 дн. 13 дн. ▼
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.40.1 (компаний: 134).