Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 596 | 59 969 | 104 498 | 30 426 | 117 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 017 | 1 396 | 723 | 343 | 225 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 017 | 1 396 | 723 | 343 | 225 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 579 | 58 573 | 103 775 | 30 083 | 116 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 693 | 4 952 | 7 494 | 5 774 | 3 537 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 590 | 52 777 | 93 703 | 23 273 | 103 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 946 | 7 313 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 597 | 481 | 4 | 2 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 247 | 97 | 86 | 90 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 557 | 45 596 | 59 969 | 56 716 | 110 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 809 | 2 017 | 1 396 | 723 | 335 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 809 | 2 017 | 1 396 | 723 | 335 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 748 | 43 579 | 58 573 | 55 993 | 110 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 135 | 7 693 | 4 952 | 7 769 | 5 019 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 531 | 35 395 | 52 777 | 45 646 | 104 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 946 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 296 | 597 | 481 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 195 | 247 | 97 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 596 | 59 969 | 104 498 | 30 426 | 117 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 405 | 6 535 | 5 030 | 4 847 | 4 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 523 | 5 018 | 4 835 | 4 835 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 192 | 53 434 | 99 468 | 25 579 | 112 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 516 | 11 095 | 9 770 | 9 670 | 10 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 676 | 42 339 | 89 699 | 15 909 | 101 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 557 | 45 596 | 59 969 | 56 716 | 110 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 041 | 6 405 | 6 535 | 4 846 | 4 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 393 | 6 523 | 4 835 | 4 835 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 516 | 39 191 | 53 434 | 51 870 | 106 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 724 | 21 516 | 11 095 | 9 770 | 10 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 792 | 17 676 | 42 339 | 42 100 | 95 761 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 099 | 17 477 | 13 912 | 11 771 | 15 847 |
| Выручка за предыдущий год | 91 575 | 106 358 | 116 883 | 81 359 | 58 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 524 | 88 881 | 102 971 | 69 588 | 42 426 |
| Выручка за отчетный год | 106 358 | 116 883 | 81 359 | 58 273 | 69 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 912 | 11 771 | 15 847 | 16 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 753 | 1 587 | 880 | 850 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 352 | 9 377 | 14 155 | 14 674 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 807 | 807 | 812 | 1 008 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 372 | 102 971 | 69 588 | 42 426 | 52 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 986 | 1 753 | 1 587 | 880 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 696 | 11 352 | 9 377 | 14 155 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 795 | 807 | 807 | 812 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 905 | 163 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 580 | 1 590 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 186 | 31 | 720 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 31 | 3 092 | 2 577 | 1 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 999 | 453 | 163 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 649 | 1 580 | 1 590 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 186 | 31 | 720 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 274 | 139 | 31 | 3 092 | 2 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 362 | 130 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 91 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 362 | 130 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 130 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 362 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 106,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 362 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -428 тыс. ₽ |
| Активы | 45,6 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 117,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | — | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,97 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 6,12 | — | 23,17 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -1,4 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | — | -8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,33 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 39 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.