Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЮПИТЕР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЮПИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 552 | 6 146 | 5 093 | 6 970 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 553 | 6 146 | 5 093 | 6 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 421 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 781 | 4 500 | 4 624 | 6 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 050 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 351 | 585 | 469 | 732 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 809 | 4 965 | 6 146 | 5 093 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 809 | 4 965 | 6 146 | 5 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 557 | 15 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 931 | 3 517 | 4 500 | 4 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 050 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 321 | 1 433 | 585 | 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 552 | 6 146 | 5 093 | 6 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 411 | 3 393 | 3 697 | 3 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 381 | 3 685 | 3 977 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 141 | 2 753 | 1 396 | 2 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 189 | 21 | 1 048 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 141 | 564 | 1 375 | 1 934 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 809 | 4 965 | 6 146 | 5 093 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 107 | 2 261 | 3 393 | 3 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 249 | 3 381 | 3 685 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 702 | 2 704 | 2 753 | 1 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 322 | 2 189 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 613 | 2 382 | 564 | 1 375 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 738 | 7 307 | 7 026 | 5 582 |
| Выручка за предыдущий год | 6 745 | 7 307 | 7 026 | 5 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 993 | |||
| Выручка за отчетный год | 9 741 | 6 543 | 5 582 | 4 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 543 | 5 582 | 4 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 326 | 328 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 141 | 4 290 | 3 217 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 312 | 966 | 1 007 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 878 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 573 | 326 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 793 | 5 141 | 4 290 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 475 | 1 312 | 966 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 75 | 304 | 292 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 5 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 15 | 27 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 24 | 558 | 304 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 15 | 15 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 | 24 | 558 | 304 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 904 | 32 | 304 | 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 | 32 | 304 | 292 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 558 | 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 9,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 904 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | — |
| Финансовый рычаг | 1,30 | — |
| Рентабельность продаж | 8,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 9,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 142 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.