Финансы ЗАО "САМШИТ", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМШИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 441 | 17 794 | 25 063 | 25 861 | 25 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 134 | 16 504 | 23 317 | 24 764 | 25 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 134 | 16 504 | 23 313 | 24 760 | 25 097 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 307 | 1 290 | 1 747 | 1 097 | 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 140 | 182 | 484 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 178 | 1 483 | 566 | 94 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 394 | 43 | 47 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 756 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 797 | 13 441 | 17 794 | 25 063 | 25 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 508 | 12 134 | 16 504 | 23 317 | 24 764 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 693 | 12 134 | 16 504 | 23 313 | 24 760 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 815 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 | 1 307 | 1 290 | 1 747 | 1 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 140 | 182 | 484 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 1 178 | 1 483 | 566 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 75 | 394 | 43 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 756 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 441 | 17 794 | 25 063 | 25 861 | 25 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 568 | 4 844 | 4 965 | 4 796 | 5 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 734 | 4 855 | 4 686 | 5 275 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 873 | 12 950 | 20 098 | 21 066 | 19 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 873 | 12 950 | 20 098 | 21 066 | 19 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 797 | 13 441 | 17 794 | 25 063 | 25 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 144 | 4 568 | 4 844 | 4 965 | 4 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 458 | 4 734 | 4 855 | 4 686 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 653 | 8 873 | 12 950 | 20 098 | 21 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 | 8 873 | 12 950 | 20 098 | 21 065 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 171 | 4 062 | 3 841 | 3 883 | 5 507 |
| Выручка за предыдущий год | 3 819 | 4 062 | 3 841 | 3 883 | 5 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 352 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 062 | 3 841 | 3 883 | 5 507 | 8 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 841 | 3 883 | 5 507 | 8 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 616 | 441 | 408 | 1 309 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 225 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 442 | 5 099 | 6 964 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 314 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 748 | 616 | 441 | 408 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 314 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 225 | 3 442 | 5 099 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 399 | 145 | 741 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 217 | 296 | 573 | 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 559 | 399 | 145 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 189 | 217 | 296 | 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 426 | 278 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 133 | 121 | 67 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 121 | 67 | 5 | 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 426 | 278 | 78 | 591 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 | 278 | 78 | 591 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 426 | 278 | 78 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 855 | 4 686 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 965 | 4 796 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 686 | 5 275 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 796 | 5 385 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 589 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 589 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 170 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 170 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 965 | 4 796 | 5 385 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 844 | 4 965 | 4 796 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 332 | 9 072 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 801 | 8 100 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 531 | 972 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 228 | 8 940 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 548 | 3 603 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 093 | 4 338 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 256 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 573 | 743 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 360 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 360 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 460 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 426 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | -170 тыс. ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,94 | — | — |
| Рентабельность продаж | 18,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 10,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,3 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.