Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: ПРОМЫШЛЕННАЯ ТОРГОВО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭРИДАН", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: ПРОМЫШЛЕННАЯ ТОРГОВО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭРИДАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 588 | 6 377 | 9 275 | 4 241 | 3 578 | 4 173 | 4 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 988 | 4 330 | 5 001 | 2 711 | 2 882 | 2 879 | 2 971 |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 29 | 5 001 | 2 711 | 2 882 | 2 879 | 2 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 301 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 868 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 600 | 2 047 | 4 273 | 1 530 | 696 | 1 294 | 1 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 | 194 | 164 | 4 | 75 | 75 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 996 | 1 151 | 3 735 | 295 | 311 | 353 | 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 | 240 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 392 | 560 | 374 | 642 | 385 | 681 | 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | 589 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 155 | 5 588 | 6 377 | 9 275 | 4 241 | 3 578 | 4 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 784 | 3 988 | 4 330 | 5 001 | 2 711 | 2 882 | 2 879 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 120 | 4 330 | 12 | 2 711 | 2 882 | 2 879 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 868 | 4 989 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 720 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 1 600 | 2 047 | 4 274 | 1 530 | 696 | 1 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 212 | 194 | 164 | 4 | 75 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 838 | 1 293 | 3 529 | 295 | 311 | 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 185 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 392 | 560 | 374 | 642 | 385 | 681 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 207 | 589 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 588 | 6 377 | 9 275 | 4 241 | 3 578 | 4 173 | 4 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 515 | 4 085 | 5 354 | 1 824 | 3 254 | 3 870 | 4 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 027 | 1 766 | 3 196 | 3 812 | 3 970 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 410 | 1 216 | 2 974 | 1 712 | 159 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 410 | 1 216 | 2 974 | 1 712 | 159 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 663 | 1 076 | 947 | 705 | 165 | 303 | 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 868 | 947 | 705 | 165 | 303 | 185 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 208 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 208 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 155 | 5 588 | 6 377 | 9 275 | 4 241 | 3 578 | 4 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 096 | 3 515 | 4 085 | 5 354 | 1 824 | 3 254 | 3 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 457 | 5 296 | 1 766 | 3 196 | 3 812 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 643 | 1 410 | 1 216 | 2 974 | 1 712 | 159 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 643 | 1 410 | 1 216 | 2 974 | 1 712 | 159 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 416 | 663 | 1 076 | 947 | 705 | 165 | 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 455 | 868 | 947 | 705 | 165 | 303 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 208 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 824 | 3 241 | 1 166 | 1 949 | 2 264 | 1 674 | 1 255 |
| Выручка за предыдущий год | 5 177 | 6 779 | 6 937 | 6 773 | 7 336 | 6 661 | 5 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 647 | 3 538 | 5 771 | 4 824 | 5 072 | 4 987 | 4 270 |
| Выручка за отчетный год | 6 779 | 6 937 | 6 773 | 7 336 | 6 661 | 5 525 | 5 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 166 | 1 949 | 2 264 | 1 674 | 1 255 | 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 166 | 1 949 | 2 264 | 1 674 | 1 255 | 351 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 538 | 5 771 | 4 824 | 5 072 | 4 987 | 4 270 | 4 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 241 | 1 166 | 1 949 | 2 264 | 1 674 | 1 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 1 124 | 1 269 | 1 641 | 616 | 309 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 8 | 1 026 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 42 | 688 | 6 308 | 37 | 639 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 3 207 | 570 | 1 269 | 1 641 | 616 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 8 | 1 026 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 49 | 596 | 688 | 6 308 | 37 | 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 419 | 570 | 1 269 | 1 430 | 616 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 745 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 788 | 512 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 788 | 151 | |||||
| Прочее за отчетный год | 554 | 512 | 211 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 419 | 570 | 1 269 | 1 430 | 616 | 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 419 | 570 | 1 269 | 1 430 | 616 | 158 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 419 | 1 269 | 1 430 | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.