Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "АЗИМУТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "АЗИМУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 103 | 102 954 | 115 438 | 134 402 | 138 709 | 162 476 | 210 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 926 | 37 826 | 37 904 | 37 107 | 44 392 | 44 460 | 50 618 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 904 | 37 808 | 37 890 | 37 097 | 44 387 | 44 459 | 50 618 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 18 | 10 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 177 | 65 127 | 77 534 | 97 295 | 94 316 | 118 016 | 160 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 532 | 27 622 | 44 219 | 25 406 | 11 089 | 31 855 | 29 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 401 | 3 235 | 2 265 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 616 | 36 284 | 30 374 | 70 332 | 83 107 | 69 163 | 113 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 044 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 1 221 | 25 | 1 557 | 120 | 2 567 | 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 515 | 11 195 | 7 843 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 492 | 77 974 | 93 567 | 111 393 | 139 702 | 133 505 | 162 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 501 | 35 991 | 37 982 | 37 872 | 37 107 | 44 393 | 44 460 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 5 | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 501 | 35 969 | 37 964 | 37 858 | 37 097 | 44 387 | 44 459 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 14 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 991 | 41 982 | 55 584 | 73 521 | 102 595 | 89 112 | 118 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 364 | 15 263 | 27 398 | 44 156 | 25 458 | 11 363 | 31 855 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 126 | 167 | 3 235 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 112 | 26 694 | 23 478 | 29 340 | 75 580 | 71 391 | 69 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 25 | 1 227 | 25 | 1 557 | 120 | 2 567 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 355 | 6 071 | 11 195 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 102 | 102 954 | 115 438 | 134 402 | 138 709 | 162 476 | 210 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 897 | 24 054 | 18 787 | 23 038 | 34 023 | 43 741 | 45 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 777 | 43 731 | 45 857 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 205 | 78 900 | 96 651 | 111 364 | 104 685 | 118 735 | 165 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 479 | 1 849 | 2 531 | 5 623 | 10 801 | 224 | 3 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 084 | 77 051 | 82 924 | 83 741 | 71 884 | 96 512 | 139 291 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 000 | 22 000 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 642 | 11 196 | 22 000 | 22 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 492 | 77 974 | 93 567 | 111 393 | 139 702 | 133 504 | 162 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 975 | 21 109 | 24 017 | 18 781 | 22 991 | 34 324 | 43 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 007 | 34 314 | 43 731 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 517 | 56 865 | 69 549 | 92 612 | 116 711 | 99 180 | 118 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 968 | 5 479 | 1 849 | 2 531 | 8 322 | 38 571 | 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 549 | 51 386 | 66 018 | 78 885 | 86 389 | 38 609 | 96 512 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 000 | 22 000 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 682 | 11 196 | 22 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 642 | 4 488 | 6 982 | 7 222 | 11 556 | 17 843 | 26 862 |
| Выручка за предыдущий год | 109 327 | 128 766 | 191 829 | 225 157 | 306 746 | 397 276 | 393 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 315 | 124 278 | 184 847 | 217 935 | 295 190 | 379 433 | 366 822 |
| Выручка за отчетный год | 128 427 | 191 836 | 225 157 | 307 145 | 397 276 | 394 114 | 497 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 985 | 7 222 | 11 857 | 17 843 | 27 220 | 31 970 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 985 | 7 222 | 11 857 | 17 843 | 27 220 | 31 970 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 112 | 184 851 | 217 935 | 295 288 | 379 433 | 366 894 | 465 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 488 | 6 982 | 7 222 | 11 556 | 17 843 | 26 862 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 961 | 3 867 | 5 560 | 23 827 | 25 839 | 21 134 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 279 | 201 | 528 | 549 | 139 | 135 | 3 218 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 674 | 789 | 4 235 | 16 035 | 22 548 | 9 395 | 23 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 008 | 3 706 | 16 147 | 21 783 | 16 425 | 10 641 | 31 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 157 | 5 555 | 3 856 | 5 559 | 23 827 | 25 839 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 279 | 201 | 529 | 549 | 139 | 135 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 859 | 3 335 | 788 | 4 236 | 16 702 | 22 548 | 9 834 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 224 | 1 989 | 3 713 | 16 147 | 22 150 | 16 425 | 10 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 394 | 4 784 | 2 938 | 4 256 | 20 105 | 20 483 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 179 | 771 | 911 | 12 | 1 303 | 3 722 | 3 851 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 768 | 917 | 1 303 | 3 722 | 5 383 | 5 785 | |
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 934 | 2 950 | 4 257 | 20 105 | 20 456 | 13 927 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 934 | 2 950 | 4 257 | 20 105 | 20 456 | 13 927 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 938 | 20 105 | 20 483 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 741 | 67 867 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 325 | 65 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 103,0 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | 211,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,99 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,65 | 0,80 | 0,60 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,17 | 0,25 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,28 | 4,83 | 3,08 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 3,2 % | 14,5 % | 12,6 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % | 18,5 % | 59,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 31 дн. | 11 дн. | 32 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.