Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМТЭКС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 731 | 15 078 | 33 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 731 | 393 | 423 |
| Основные средства на конец отчетного года | 415 | 57 | 86 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 316 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 335 | 337 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 000 | 14 686 | 33 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 169 | 6 242 | 4 488 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 456 | 2 238 | 20 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 375 | 6 175 | 8 633 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 508 | 64 790 | 15 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 179 | 731 | 393 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 890 | 415 | 57 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 289 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 316 | 335 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 329 | 64 059 | 14 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 471 | 3 939 | 6 234 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 881 | 39 714 | 2 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 977 | 20 375 | 6 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 731 | 15 078 | 33 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 584 | 8 891 | 9 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 881 | 9 300 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 9 | 8 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 8 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 145 | 6 179 | 24 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 083 | 6 179 | 24 627 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 508 | 64 790 | 15 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 398 | 6 400 | 8 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 390 | 8 874 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 9 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 9 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 108 | 58 388 | 6 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 108 | 58 388 | 6 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 001 | 10 174 | 7 676 |
| Выручка за предыдущий год | 99 985 | 166 283 | 25 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 016 | 156 109 | 17 601 |
| Выручка за отчетный год | 166 291 | 25 277 | 62 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 676 | 8 364 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 060 | 3 824 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 616 | 4 540 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 604 | 17 601 | 54 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 649 | 3 060 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 525 | 4 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 566 | 3 248 | 2 061 |
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 377 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 452 | 189 | 1 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 493 | 5 303 | 3 248 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 105 | 377 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 433 | 451 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 104 | 4 241 | 2 598 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 | 1 089 | 663 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 109 | 663 | 415 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 240 | 2 598 | 1 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 240 | 2 598 | 1 649 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 241 | 2 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 166,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 59,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | 8,07 | — |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,78 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.