Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 699 | 138 775 | 143 202 | 168 731 | 214 577 | 248 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 318 | 31 047 | 35 007 | 47 116 | 66 258 | 99 744 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 128 | 31 047 | 22 282 | 24 951 | 44 368 | 65 806 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 190 | 12 725 | 22 165 | 21 890 | 33 938 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 381 | 107 728 | 108 195 | 121 615 | 148 319 | 148 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 248 | 9 277 | 5 215 | 9 247 | 25 848 | 28 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 086 | 682 | 767 | 1 206 | 1 220 | 3 761 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 543 | 91 357 | 95 155 | 93 180 | 94 444 | 103 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 011 | 4 011 | 4 011 | 15 261 | 23 011 | 8 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 255 | 2 117 | 2 786 | 2 495 | 3 564 | 4 787 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 238 | 284 | 261 | 226 | 232 | 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 170 | 131 699 | 138 775 | 143 202 | 169 206 | 214 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 242 | 26 318 | 31 047 | 35 007 | 47 116 | 66 258 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 984 | 26 318 | 18 629 | 22 282 | 24 951 | 44 368 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 258 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 418 | 12 725 | 22 165 | 21 890 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 928 | 105 381 | 107 728 | 108 195 | 122 090 | 148 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 746 | 4 206 | 9 277 | 5 215 | 9 247 | 25 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 669 | 1 086 | 682 | 767 | 1 206 | 1 220 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 326 | 92 543 | 91 357 | 95 155 | 93 655 | 94 444 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 011 | 4 011 | 4 011 | 4 011 | 15 261 | 23 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 797 | 3 255 | 2 117 | 2 786 | 2 495 | 3 564 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 379 | 280 | 284 | 261 | 226 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 699 | 138 776 | 143 202 | 168 731 | 214 577 | 248 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 021 | 19 895 | 40 811 | 54 949 | 59 399 | 67 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 051 | 15 051 | 15 051 | 15 051 | 15 051 | 15 051 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 894 | 16 302 | 25 575 | 39 713 | 44 164 | 52 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 678 | 118 881 | 102 391 | 113 783 | 155 178 | 180 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 731 | 18 361 | 8 950 | 6 200 | 19 470 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 947 | 100 519 | 93 441 | 107 583 | 155 178 | 161 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 170 | 131 699 | 138 776 | 143 202 | 169 206 | 214 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 197 | 15 021 | 19 895 | 40 811 | 55 271 | 59 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 051 | 15 051 | 15 051 | 15 051 | 15 051 | 15 051 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 199 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 894 | 16 302 | 25 575 | 40 035 | 44 164 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 973 | 116 678 | 118 881 | 102 391 | 113 935 | 155 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 694 | 30 731 | 18 361 | 8 950 | 6 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 068 | 85 947 | 100 519 | 93 441 | 107 735 | 155 178 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 211 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 729 | 20 315 | 37 197 | 26 781 | 19 258 | 20 070 |
| Выручка за предыдущий год | 181 982 | 207 137 | 237 188 | 229 466 | 260 151 | 273 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 253 | 186 822 | 199 991 | 202 685 | 240 893 | 252 952 |
| Выручка за отчетный год | 207 137 | 237 188 | 229 466 | 259 749 | 273 022 | 306 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 315 | 37 197 | 26 781 | 18 856 | 20 070 | 33 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 095 | 21 937 | 10 974 | 2 962 | 560 | 9 949 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 220 | 15 260 | 15 807 | 15 894 | 19 510 | 23 581 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 822 | 199 991 | 202 685 | 240 893 | 252 952 | 272 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 203 | 8 095 | 21 937 | 10 974 | 3 364 | 560 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 517 | 12 220 | 15 260 | 15 807 | 15 894 | 19 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 992 | 12 406 | 15 281 | 23 876 | 17 962 | 25 676 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 600 | 1 992 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 844 | 2 332 | 1 533 | 236 | 33 | 500 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 882 | 3 862 | 34 152 | 47 000 | 27 688 | 50 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 141 | 11 061 | 28 312 | 25 850 | 11 853 | 36 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 505 | 4 992 | 12 406 | 15 281 | 24 278 | 17 962 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 600 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 414 | 3 844 | 2 332 | 1 533 | 236 | 33 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 592 | 5 882 | 3 862 | 34 152 | 47 000 | 27 688 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 876 | 5 141 | 11 061 | 28 312 | 25 850 | 11 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 031 | 3 721 | 9 406 | 9 333 | 19 096 | 13 916 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 474 | 1 230 | 2 469 | 5 948 | 5 142 | 3 905 |
| Прочее за предыдущий год | 41 | 531 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 230 | 2 469 | 5 948 | 5 062 | 3 905 | 5 429 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 173 | |||||
| Прочее за отчетный год | 41 | 531 | 60 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 406 | 9 273 | 18 814 | 13 916 | 20 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 721 | 9 406 | 9 273 | 18 814 | 13 916 | 20 232 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 230 | 9 406 | 9 333 | 19 096 | 13 916 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 199 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 051 | 15 051 | 15 051 | 15 051 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 302 | 25 575 | 40 035 | 44 164 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 895 | 40 811 | 55 271 | 59 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 051 | 15 051 | 15 051 | 15 051 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 575 | 39 713 | 44 164 | 52 723 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 811 | 54 949 | 59 400 | 67 959 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 273 | 18 774 | 13 916 | 20 231 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 273 | 18 774 | 13 916 | 20 231 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 273 | 18 774 | 13 916 | 20 231 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 273 | 18 774 | 13 916 | 20 231 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 637 | 9 787 | 11 672 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 847 | 4 637 | 9 787 | 11 672 | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 13 847 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 637 | 9 787 | 11 672 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 637 | 9 787 | 11 672 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 811 | 54 948 | 59 399 | 67 959 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 894 | 40 811 | 55 271 | 59 399 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 929 | 40 435 | 35 531 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 055 | 358 363 | 408 293 | 415 047 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 843 | 318 301 | 366 092 | 344 048 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 212 | 40 062 | 42 201 | 70 999 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 126 | 317 928 | 372 762 | 438 470 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 275 | 224 742 | 256 555 | 268 323 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 595 | 30 452 | 35 885 | 39 844 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 533 | 236 | 75 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 260 | 5 435 | 5 946 | 13 002 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 463 | 57 063 | 74 301 | 117 301 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 896 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 034 | 13 546 | 95 977 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 034 | 12 170 | 50 295 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 376 | 45 682 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 294 | 23 873 | 48 258 | 71 081 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 034 | 9 787 | 11 672 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 761 | 19 603 | 18 370 | 30 159 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 533 | 236 | 20 101 | 29 250 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 669 | 819 | 1 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Активы | 168,7 млн ₽ | 214,6 млн ₽ | 248,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 59,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,96 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,78 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,17 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,28 | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,61 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 6,5 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 37 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.