Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АРСЕНАЛ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 022 | 108 611 | 103 738 | 19 499 | 11 317 | 10 057 | 7 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 238 | 6 491 | 4 367 | 2 573 | 1 279 | 631 | 484 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 995 | 645 | 508 | 406 | 164 | 132 | 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 803 | 3 450 | 1 822 | 870 | 498 | 317 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 243 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 409 | 345 | 246 | 47 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 785 | 102 119 | 99 371 | 16 926 | 10 038 | 9 426 | 7 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 962 | 209 | 43 | 43 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 114 | 101 391 | 99 108 | 16 769 | 9 966 | 9 336 | 4 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 709 | 197 | 50 | 33 | 28 | 49 | 2 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 302 | 170 | 80 | 44 | 37 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 472 | 150 022 | 108 611 | 103 738 | 19 499 | 11 317 | 10 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 144 | 10 237 | 6 491 | 4 367 | 2 573 | 1 279 | 631 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 170 | 1 995 | 645 | 508 | 406 | 164 | 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 443 | 5 803 | 3 450 | 1 822 | 870 | 498 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 974 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 800 | 43 | 409 | 345 | 246 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 327 | 139 785 | 102 119 | 99 371 | 16 926 | 10 038 | 9 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 833 | 78 962 | 209 | 43 | 43 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 674 | 59 599 | 101 391 | 99 108 | 16 769 | 9 966 | 9 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 820 | 709 | 197 | 50 | 33 | 28 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 484 | 302 | 170 | 80 | 44 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 022 | 108 611 | 103 738 | 19 499 | 11 317 | 10 057 | 7 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 587 | 52 458 | 108 645 | 24 082 | 15 474 | 14 481 | 10 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 198 | 45 726 | 45 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 389 | 6 729 | 63 488 | 24 076 | 15 466 | 14 473 | 10 802 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 472 | 150 022 | 108 611 | 103 738 | 19 499 | 11 317 | 10 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 698 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 774 | 153 587 | 52 458 | 108 645 | 24 082 | 15 474 | 14 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 326 | 118 198 | 45 726 | 45 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 448 | 35 389 | 6 729 | 63 488 | 24 076 | 15 466 | 14 473 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 611 | 5 765 | 17 300 | 803 | 1 262 | 502 | 557 |
| Выручка за предыдущий год | 42 704 | 80 441 | 100 405 | 5 246 | 25 104 | 3 922 | 1 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 907 | 74 676 | 83 105 | 4 443 | 23 842 | 3 420 | 775 |
| Выручка за отчетный год | 80 441 | 100 405 | 5 246 | 25 104 | 3 922 | 1 332 | 37 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 300 | 803 | 1 262 | 502 | 557 | 1 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 438 | 272 | 527 | 348 | 532 | 1 383 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 862 | 531 | 735 | 154 | 24 | 502 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 272 | 83 105 | 4 443 | 23 842 | 3 420 | 775 | 35 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 169 | 11 438 | 272 | 527 | 348 | 533 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 596 | 5 862 | 531 | 735 | 154 | 24 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 130 | 571 | 386 | 527 | 18 | 1 640 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 756 | 6 989 | 84 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 381 | 9 446 | 6 718 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 949 | 12 706 | 1 398 | 1 106 | 1 272 | 1 508 | 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 800 | 14 883 | 3 367 | 1 243 | 1 177 | 2 024 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 485 | 571 | 387 | 527 | 19 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 155 | 756 | 6 989 | 84 | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 394 | 6 381 | 9 446 | 6 718 | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 516 | 794 | 12 706 | 1 398 | 1 106 | 1 272 | 1 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 575 | 800 | 14 883 | 3 367 | 1 243 | 1 177 | 2 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | 427 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 75 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 800 | 365 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 40 | 158 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 642 | 14 | 5 | 12 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 213 | 642 | 80 | 14 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 100 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 365 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 323 | 427 | 1 324 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 427 | 1 324 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 324 | 427 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | 503 | 1 529 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 324 | 503 | 1 529 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | 427 | 1 529 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 324 | 427 | 1 529 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 76 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 76 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | 1 060 | 268 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 283 | 1 060 | 76 | 268 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | 1 060 | 268 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 283 | 1 060 | 268 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 76 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 76 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 303 | 7 099 | 21 | 2 373 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 367 | 13 216 | 24 942 | 9 865 | 2 767 | 47 336 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 368 | 2 356 | 17 679 | 7 643 | 146 | 35 710 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 125 | 4 204 | 6 335 | 1 288 | 2 150 | 773 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 874 | 6 656 | 928 | 935 | 471 | 10 853 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 064 | 19 730 | 17 843 | 9 971 | 2 746 | 44 963 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 354 | 3 559 | 16 842 | 9 113 | 1 421 | 35 560 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 | 43 | 48 | 68 | 69 | 152 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 505 | 6 484 | 68 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 155 | 9 644 | 884 | 790 | 1 256 | 9 251 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 476 | 68 786 | 764 | 102 | 48 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 584 | 68 786 | 764 | 102 | 48 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 584 | 116 | 102 | 48 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 000 | 68 786 | 648 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 108 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 108 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 654 | 4 123 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 526 | 4 123 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 129 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 945 | 66 542 | 7 880 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 124 945 | 66 542 | 7 880 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 2 420 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -283 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 323 тыс. ₽ | -268 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 108,6 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | — | -4,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 0,91 | 0,70 | 0,65 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 0,91 | 0,70 | 0,65 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,05 | — | -0,44 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 39,9 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -20,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -1,0 % | 1,7 % | -2,7 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,13 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 2 558 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 5 216 дн. | 369 дн. | 6 816 дн. | 111 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -4 256 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | -0,09 | — | -0,54 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,85 | -0,91 | — | -5,37 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.