Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКРОМ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 005 | 4 692 | 2 772 | 1 881 | 1 092 | 854 | 1 606 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 005 | 4 692 | 2 772 | 1 881 | 1 092 | 854 | 1 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 069 | 920 | 605 | 564 | 525 | 389 | 453 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 934 | 3 773 | 2 167 | 1 317 | 448 | 463 | 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 119 | 2 | 351 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 815 | 3 882 | 4 692 | 2 772 | 1 881 | 1 092 | 854 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 814 | 3 882 | 4 692 | 2 772 | 1 881 | 1 092 | 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 850 | 1 069 | 920 | 605 | 564 | 525 | 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 962 | 2 804 | 3 772 | 2 167 | 1 317 | 448 | 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 119 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 005 | 4 693 | 2 772 | 1 881 | 1 092 | 854 | 1 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 87 | 94 | 112 | 137 | 189 | 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 | 82 | 100 | 125 | 177 | 262 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 943 | 4 606 | 2 678 | 1 769 | 955 | 665 | 1 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 848 | 4 511 | 2 583 | 1 674 | 955 | 665 | 1 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 815 | 3 882 | 4 692 | 2 772 | 1 881 | 1 092 | 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 62 | 86 | 94 | 112 | 137 | 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | 74 | 82 | 100 | 125 | 177 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 765 | 3 820 | 4 606 | 2 678 | 1 769 | 955 | 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 670 | 3 725 | 4 511 | 2 583 | 1 674 | 955 | 665 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 535 | 175 | 174 | 98 | 93 | 104 | 131 |
| Выручка за предыдущий год | 2 782 | 3 891 | 4 685 | 2 429 | 2 185 | 2 612 | 5 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 753 | 3 716 | 4 511 | 2 331 | 2 092 | 2 508 | 4 989 |
| Выручка за отчетный год | 3 891 | 4 685 | 2 429 | 2 185 | 2 612 | 5 120 | 6 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 98 | 93 | 104 | 131 | 209 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 29 | 39 | 53 | 87 | 162 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 | 69 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 | 51 | 44 | 47 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 858 | 4 511 | 2 331 | 2 092 | 2 508 | 4 989 | 5 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 49 | 29 | 39 | 53 | 87 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 142 | 125 | 69 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | 51 | 44 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 31 | 10 | 23 | 31 | 65 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 18 | 19 | 16 | 22 | 22 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 16 | 31 | 10 | 23 | 31 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 17 | 18 | 19 | 16 | 22 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 12 | 25 | 8 | 18 | 25 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 13 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 25 | 8 | 18 | 25 | 52 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 25 | 8 | 18 | 25 | 52 | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 25 | 8 | 18 | 25 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 87 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 52,93 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.