Финансы АО "ДОМ МОДЫ "ВОЛГА", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ МОДЫ "ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 876 | 42 090 | 45 317 | 44 485 | 44 195 | 43 047 | 27 611 | 34 077 | 28 207 | 24 528 | 28 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 399 | 17 951 | 14 913 | 19 499 | 23 475 | 24 923 | 18 777 | 17 860 | 15 704 | 17 935 | 15 918 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 399 | 17 951 | 11 113 | 14 731 | 18 207 | 19 023 | 18 777 | 17 860 | 15 704 | 17 935 | 15 918 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 800 | 4 768 | 5 268 | 5 900 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 477 | 24 139 | 30 404 | 24 986 | 20 720 | 18 124 | 8 834 | 16 217 | 12 503 | 6 593 | 12 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 460 | 6 570 | 6 660 | 6 495 | 6 603 | 6 974 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 631 | 8 641 | 17 941 | 10 817 | 8 011 | 7 390 | 2 328 | 633 | 2 090 | 2 855 | 4 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 8 700 | 5 740 | 4 270 | 10 300 | 8 180 | 3 030 | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 228 | 63 | 7 674 | 6 106 | 3 760 | 2 236 | 5 284 | 2 233 | 708 | 6 710 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 131 | 31 876 | 41 790 | 42 921 | 44 485 | 44 195 | 36 413 | 27 611 | 34 077 | 28 207 | 24 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 050 | 18 399 | 17 951 | 14 913 | 19 499 | 23 475 | 19 765 | 18 777 | 17 860 | 15 704 | 17 935 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 050 | 18 399 | 17 951 | 11 113 | 14 731 | 18 207 | 19 765 | 18 777 | 17 860 | 15 704 | 17 935 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 800 | 4 768 | 5 268 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 081 | 13 477 | 23 839 | 28 008 | 24 986 | 20 720 | 16 648 | 8 834 | 16 217 | 12 503 | 6 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 872 | 4 460 | 6 641 | 6 483 | 6 495 | 6 603 | 7 326 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 894 | 7 631 | 8 270 | 15 722 | 10 817 | 8 011 | 1 775 | 2 328 | 633 | 2 090 | 2 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 8 700 | 5 740 | 4 000 | 4 270 | 10 300 | 8 180 | 3 030 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 86 | 228 | 63 | 7 674 | 6 106 | 3 547 | 2 236 | 5 284 | 2 233 | 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 876 | 42 090 | 45 317 | 44 485 | 44 195 | 43 047 | 27 611 | 34 077 | 28 207 | 24 528 | 28 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 340 | 37 836 | 39 465 | 41 342 | 40 453 | 36 358 | 15 799 | 17 681 | 14 851 | 13 059 | 14 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 83 | 7 790 | 7 789 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 236 | 30 025 | 31 655 | 33 162 | 32 273 | 28 183 | 7 619 | 9 501 | 6 671 | 4 879 | 6 453 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 536 | 4 254 | 5 852 | 3 143 | 3 742 | 6 689 | 11 812 | 16 396 | 13 356 | 11 469 | 14 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 536 | 4 254 | 5 234 | 2 525 | 3 124 | 6 071 | 11 709 | 16 328 | 13 256 | 11 469 | 14 207 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 618 | 618 | 618 | 618 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 103 | 68 | 100 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 131 | 31 876 | 41 790 | 42 921 | 44 485 | 44 195 | 36 413 | 27 611 | 34 077 | 28 207 | 24 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 769 | 24 251 | 30 196 | 39 287 | 41 342 | 40 453 | 27 211 | 15 799 | 17 681 | 14 851 | 13 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 7 789 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 665 | 24 147 | 30 092 | 31 477 | 33 162 | 32 273 | 19 031 | 7 619 | 9 501 | 6 671 | 4 879 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 362 | 7 625 | 11 594 | 3 634 | 3 143 | 3 742 | 9 202 | 11 812 | 16 396 | 13 356 | 11 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 362 | 7 625 | 11 594 | 3 016 | 2 525 | 3 124 | 9 202 | 11 709 | 16 328 | 13 256 | 11 469 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 618 | 618 | 618 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 68 | 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 937 | 39 551 | 40 216 | 32 336 | 42 255 | 45 851 | 55 172 | 63 161 | 65 417 | 74 103 | 78 395 |
| Выручка за предыдущий год | 34 937 | 39 563 | 40 223 | 32 342 | 42 255 | 45 851 | 55 172 | 63 161 | 65 417 | 74 103 | 78 395 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 7 | 6 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 39 563 | 40 223 | 32 342 | 42 255 | 45 851 | 50 404 | 63 161 | 65 417 | 74 103 | 78 395 | 85 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 551 | 40 216 | 32 336 | 42 255 | 45 851 | 50 404 | 63 161 | 65 417 | 74 103 | 78 395 | 85 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 095 | 5 875 | 1 684 | 8 077 | 12 724 | 4 855 | 5 891 | 7 762 | 1 840 | 1 829 | 9 877 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 456 | 34 341 | 30 652 | 34 178 | 33 127 | 45 549 | 57 270 | 57 655 | 72 263 | 76 566 | 76 012 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 7 | 6 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 480 | 2 006 | 5 875 | 1 685 | 8 077 | 12 724 | 2 591 | 5 891 | 7 762 | 1 840 | 1 829 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 457 | 37 545 | 34 341 | 30 651 | 34 178 | 33 127 | 52 581 | 57 270 | 57 655 | 72 263 | 76 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 292 | 6 164 | 2 384 | 8 047 | 14 434 | 6 831 | 5 165 | 7 311 | 4 366 | 6 683 | 9 012 |
| Проценты к получению за отчетный год | 143 | 394 | 843 | 587 | 406 | 169 | 344 | 577 | 569 | 156 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 334 | 625 | 435 | 1 685 | 8 733 | 4 050 | 244 | 165 | 5 687 | 6 865 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 280 | 730 | 578 | 2 302 | 7 429 | 2 074 | 1 139 | 960 | 3 738 | 2 580 | 1 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 780 | 2 202 | 6 234 | 2 193 | 8 047 | 14 434 | 287 | 5 165 | 7 311 | 4 366 | 6 683 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 243 | 143 | 394 | 842 | 587 | 406 | 11 | 169 | 344 | 577 | 569 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 421 | 3 333 | 696 | 244 | 1 685 | 8 733 | 2 437 | 244 | 165 | 5 687 | 6 865 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 364 | 3 280 | 731 | 578 | 2 302 | 7 429 | 4 636 | 1 139 | 960 | 3 738 | 2 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 1 796 | 5 756 | 1 808 | 6 932 | 12 407 | 3 272 | 4 763 | 1 997 | 4 836 | |
| Прочее за предыдущий год | 370 | 406 | 478 | 385 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 406 | 478 | 385 | 1 115 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 886 | 5 686 | 1 999 | 7 654 | 12 407 | 5 131 | 3 272 | 4 763 | 1 997 | 4 836 | 6 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 886 | 5 686 | 1 999 | 6 932 | 12 407 | 5 131 | 3 272 | 4 763 | 1 997 | 4 836 | 6 404 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 722 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 410 | 1 796 | 5 756 | 1 808 | 7 654 | 12 407 | 3 272 | 4 763 | 1 997 | 4 836 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 722 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 789 | 7 790 | 7 790 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 21 | 390 | 390 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 655 | 33 162 | 32 273 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 465 | 41 342 | 40 453 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 790 | 7 790 | 7 790 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 390 | 390 | 390 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 162 | 32 273 | 28 183 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 342 | 40 453 | 36 358 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 369 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 932 | 12 407 | 5 136 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 302 | 12 407 | 5 136 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 932 | 5 131 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 932 | 5 131 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 369 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 369 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 722 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 296 | 9 226 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 296 | 9 226 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 722 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 722 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 877 | 999 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 877 | 999 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 419 | 8 227 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 419 | 8 227 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 369 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 342 | 40 453 | 36 358 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 465 | 41 342 | 40 453 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 284 | 2 959 | 6 426 | 8 575 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 701 | 49 272 | 57 607 | 65 019 | 65 246 | 81 855 | 76 180 | 92 527 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 544 | 49 269 | 57 396 | 62 959 | 64 502 | 80 808 | 74 980 | 92 075 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 157 | 3 | 211 | 2 060 | 744 | 1 047 | 1 200 | 452 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 417 | 51 246 | 59 953 | 62 060 | 58 820 | 83 260 | 77 740 | 83 952 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 993 | 32 177 | 32 784 | 45 496 | 45 836 | 66 528 | 59 959 | 58 583 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 009 | 10 611 | 13 981 | 2 540 | 2 522 | 2 888 | 3 486 | 7 075 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 138 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 005 | 3 270 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 415 | 8 458 | 13 188 | 11 888 | 8 457 | 10 574 | 14 295 | 18 294 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 587 | 406 | 32 | 1 530 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 587 | 406 | 505 | 32 | 3 030 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 3 030 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 587 | 406 | 5 | 32 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 270 | 2 350 | 650 | 1 500 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 270 | 2 350 | 650 | 1 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 028 | 1 501 | 1 | 4 103 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 028 | 1 501 | 1 | 4 103 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 871 | 3 048 | 6 002 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,2 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Активы | 27,6 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,6 % | +13,3 % | +5,8 % | +9,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,99 | 0,94 | 0,57 | 0,91 | 2,16 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,99 | 0,94 | 0,57 | 0,91 | 1,94 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,95 | 0,78 | 0,33 | 0,58 | 1,36 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,97 | 0,26 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | 11,9 % | 2,5 % | 2,3 % | 11,5 % | 12,2 % ▼ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 7,3 % | 2,7 % | 6,2 % | 7,5 % | 7,6 % ▼ | 12,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 14,0 % | 7,1 % | 19,7 % | 22,2 % | 2,0 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 26,9 % | 13,4 % | 37,0 % | 43,8 % | 8,7 % ▲ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,29 | 1,92 | 2,63 | 3,20 | 2,98 | 0,43 ▲ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 4 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 20 дн. | 114 дн. ▲ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).