Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ МОДЫ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ МОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 466 | 12 018 | 9 715 | 7 745 | 7 579 | 4 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 520 | 7 542 | 5 733 | 4 111 | 2 507 | 2 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 520 | 7 542 | 5 733 | 4 111 | 2 507 | 2 140 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 946 | 4 476 | 3 982 | 3 634 | 5 072 | 2 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 694 | 671 | 611 | 641 | 1 248 | 648 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 230 | 3 764 | 3 362 | 2 153 | 2 504 | 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 41 | 9 | 840 | 1 320 | 799 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 466 | 12 018 | 9 715 | 7 745 | 7 579 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 520 | 7 542 | 5 733 | 4 111 | 2 507 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 520 | 7 542 | 5 733 | 4 111 | 2 507 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 946 | 4 476 | 3 982 | 3 634 | 5 072 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 694 | 671 | 611 | 641 | 1 248 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 230 | 3 764 | 3 362 | 2 153 | 2 504 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 41 | 9 | 840 | 1 320 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 466 | 12 018 | 9 715 | 7 745 | 7 579 | 4 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 311 | 7 945 | 6 717 | 6 184 | 6 185 | 4 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 301 | 7 935 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 155 | 4 073 | 2 998 | 1 561 | 1 394 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 443 | 1 136 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 712 | 2 937 | 2 998 | 1 561 | 1 394 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 466 | 12 018 | 9 715 | 7 745 | 7 579 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 311 | 7 945 | 6 717 | 6 184 | 6 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 301 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 155 | 4 073 | 2 998 | 1 561 | 1 394 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 443 | 1 136 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 712 | 2 937 | 2 998 | 1 561 | 1 394 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 190 | 440 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 742 | 10 221 | 10 831 | 8 408 | 5 404 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 552 | 9 781 | 11 337 | 8 996 | 6 888 | |
| Выручка за отчетный год | 10 742 | 10 221 | 10 831 | 8 408 | 5 404 | 3 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 190 | 440 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 190 | 440 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 552 | 9 781 | 11 337 | 8 996 | 6 888 | 8 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 190 | 440 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 922 | 231 | 168 | 95 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 151 | 136 | 39 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 731 | 877 | 2 231 | 5 000 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 848 | 2 146 | 277 | 58 | 579 | 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 922 | 231 | 168 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 151 | 136 | 39 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 731 | 877 | 2 231 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 848 | 2 146 | 277 | 58 | 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 791 | 5 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 239 | 226 | 167 | ||
| Прочее за предыдущий год | 131 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 226 | 167 | 94 | ||
| Прочее за отчетный год | 131 | 115 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 791 | 5 | 1 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 791 | 5 | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 5 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 2,33 | 3,64 | -135,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,92 | 2,74 | -99,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,54 | 0,95 | -44,39 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,80 | 0,82 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,25 | 0,23 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,8 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 26 дн. | 66 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -135,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.