Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАУГОЛЬ-ЛОКО", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАУГОЛЬ-ЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 377 | 40 649 | 40 554 | 35 759 | 36 656 | 29 653 | 27 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 032 | 1 835 | 1 527 | 1 459 | 1 381 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 032 | 1 835 | 1 527 | 1 459 | 1 381 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 377 | 40 649 | 38 523 | 33 925 | 35 129 | 28 194 | 26 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 331 | 40 633 | 38 506 | 33 907 | 33 373 | 28 148 | 26 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 667 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 4 | 6 | 79 | 33 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 142 | 38 377 | 40 649 | 37 279 | 35 759 | 36 656 | 29 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 032 | 1 835 | 1 527 | 1 459 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 032 | 1 835 | 1 527 | 1 459 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 142 | 38 377 | 40 649 | 35 247 | 33 925 | 35 129 | 28 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 109 | 38 331 | 40 633 | 35 230 | 33 907 | 33 373 | 28 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 667 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 79 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 377 | 40 649 | 40 554 | 35 759 | 36 657 | 29 653 | 27 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 523 | 26 585 | 17 943 | 18 170 | 19 357 | 19 888 | 20 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 483 | 26 545 | 17 903 | 18 130 | 19 317 | 19 848 | 20 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 854 | 14 064 | 22 612 | 17 590 | 17 300 | 9 766 | 7 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 876 | 11 369 | 16 635 | 11 210 | 11 851 | 6 536 | 4 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 764 | 2 695 | 5 977 | 6 380 | 5 449 | 3 230 | 2 675 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 214 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 142 | 38 377 | 40 649 | 37 279 | 35 759 | 36 657 | 29 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 702 | 26 523 | 26 584 | 17 792 | 18 170 | 19 357 | 19 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 662 | 26 483 | 26 544 | 17 752 | 18 130 | 19 317 | 19 848 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 440 | 11 854 | 14 065 | 19 486 | 17 590 | 17 300 | 9 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 883 | 9 876 | 11 369 | 16 635 | 11 210 | 11 851 | 6 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 557 | 1 764 | 2 697 | 2 851 | 6 380 | 5 449 | 3 230 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 214 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 259 | 9 388 | 7 882 | 8 622 | 6 009 | 5 557 | 4 869 |
| Выручка за предыдущий год | 149 979 | 125 836 | 101 938 | 96 182 | 79 336 | 87 357 | 91 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 720 | 116 448 | 94 056 | 87 560 | 73 327 | 81 800 | 86 271 |
| Выручка за отчетный год | 125 836 | 101 938 | 96 182 | 79 336 | 87 357 | 91 140 | 119 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 388 | 7 882 | 8 622 | 6 009 | 5 557 | 4 869 | 4 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 033 | 2 163 | 2 764 | 2 077 | 2 631 | 1 474 | 1 420 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 355 | 5 719 | 5 858 | 3 932 | 2 926 | 3 395 | 3 511 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 448 | 94 056 | 87 560 | 73 327 | 81 800 | 86 271 | 114 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 115 | 3 033 | 2 163 | 2 764 | 2 077 | 2 631 | 1 474 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 144 | 6 355 | 5 719 | 5 858 | 3 932 | 2 926 | 3 395 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 672 | 717 | 575 | 1 493 | 668 | 708 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 31 | 25 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 701 | 485 | 803 | 1 113 | 633 | 513 | 396 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 695 | 3 671 | 7 406 | 1 917 | 1 143 | 1 788 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 355 | 4 632 | 19 690 | 2 306 | 1 715 | 2 112 | 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 927 | 672 | 717 | 575 | 1 493 | 668 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 31 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 669 | 701 | 485 | 803 | 1 113 | 633 | 513 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 2 695 | 3 671 | 7 406 | 1 917 | 1 143 | 1 788 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 528 | 4 355 | 4 632 | 19 690 | 2 306 | 1 715 | 2 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | 521 | 562 | 378 | 1 186 | 530 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 151 | 155 | 69 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 197 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 032 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 155 | 69 | 78 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 307 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 032 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 521 | 562 | 378 | 1 186 | 530 | 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 562 | 378 | 1 186 | 530 | 552 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 730 | 521 | 562 | 378 | 1 186 | 530 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 662 | 26 544 | 17 752 | 18 130 | 19 317 | 19 848 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 702 | 26 584 | 17 792 | 18 170 | 19 357 | 19 888 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 483 | 26 044 | 18 130 | 18 130 | 19 848 | 19 848 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 523 | 26 084 | 18 170 | 18 170 | 19 888 | 19 888 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | 377 | 531 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 521 | 377 | 531 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | 377 | 531 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 521 | 377 | 531 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | 500 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | 500 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 523 | 17 943 | 18 170 | 19 357 | 19 888 | 20 440 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 702 | 26 584 | 17 792 | 18 170 | 19 357 | 19 888 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 692 | 5 415 | 4 001 | 1 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 988 | 91 281 | 79 563 | 87 590 | 99 816 | 119 024 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 859 | 89 397 | 77 606 | 87 202 | 99 458 | 118 464 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 | 1 884 | 1 957 | 388 | 358 | 560 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 151 296 | 104 724 | 74 148 | 88 165 | 95 815 | 117 324 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 618 | 92 796 | 69 466 | 85 368 | 88 397 | 112 712 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 254 | 5 521 | 2 248 | 1 614 | 1 924 | 1 910 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 717 | 1 125 | 693 | 583 | 381 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | 69 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 664 | 6 407 | 1 309 | 490 | 4 911 | 2 252 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 135 | 646 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 485 | 116 488 | 60 980 | 48 974 | 43 675 | 37 730 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 144 485 | 113 363 | 60 980 | 48 974 | 42 575 | 37 730 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 125 | 1 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 176 | 106 353 | 66 393 | 48 328 | 47 720 | 39 275 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 700 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 146 476 | 106 353 | 66 393 | 48 328 | 47 720 | 39 275 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 2 | 71 | 155 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,3 млн ₽ | 378 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ |
| Активы | 40,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,93 | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,93 | 2,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,4 % | 1,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 32 дн. | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.