Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕАЛ СОРБ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕАЛ СОРБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 289 846 | 269 844 | 324 938 | 242 330 | 207 339 | 224 485 | 179 376 | 142 025 | 146 678 | 105 395 | 111 098 | 111 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 530 | 127 874 | 144 679 | 98 924 | 89 166 | 80 516 | 75 378 | 62 631 | 69 632 | 65 356 | 61 945 | 58 814 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 121 155 | 77 968 | 74 349 | 70 271 | 89 087 | 80 438 | 75 300 | 62 555 | 69 557 | 65 281 | 61 870 | 58 745 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 375 | 30 553 | 50 595 | 5 065 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 68 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 345 | 19 727 | 23 581 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 316 | 141 970 | 180 259 | 143 406 | 118 173 | 143 969 | 103 998 | 79 394 | 77 046 | 40 039 | 49 153 | 52 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 883 | 11 045 | 21 169 | 29 651 | 27 529 | 25 499 | 25 503 | 24 239 | 24 236 | 24 237 | 11 392 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 641 | 256 | 35 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 425 | 24 597 | 37 974 | 37 279 | 88 024 | 118 459 | 55 362 | 55 154 | 52 568 | 15 791 | 37 759 | 52 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 714 | 112 160 | 76 429 | 2 582 | 22 520 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 5 | 5 | 47 | 3 | 7 | 608 | 238 | 3 | 2 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 968 | 8 695 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 284 375 | 289 846 | 269 844 | 324 938 | 224 049 | 207 339 | 224 485 | 145 949 | 153 288 | 146 678 | 105 395 | 111 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 129 | 196 530 | 127 874 | 144 679 | 93 932 | 89 166 | 80 516 | 65 934 | 73 894 | 69 632 | 65 356 | 61 945 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 556 | 121 155 | 77 968 | 74 349 | 70 271 | 89 087 | 80 438 | 65 857 | 73 818 | 69 557 | 65 281 | 61 870 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 573 | 75 366 | 30 553 | 50 595 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 345 | 19 727 | 23 581 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 246 | 93 316 | 141 970 | 180 259 | 130 117 | 118 173 | 143 969 | 80 015 | 79 394 | 77 046 | 40 039 | 49 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 534 | 17 883 | 11 045 | 21 169 | 29 254 | 27 529 | 25 499 | 24 246 | 24 239 | 24 236 | 24 237 | 11 392 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 436 | 641 | 256 | 35 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 710 | 16 843 | 24 597 | 37 974 | 91 096 | 88 024 | 118 459 | 54 381 | 55 154 | 52 568 | 15 791 | 37 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 838 | 99 714 | 112 160 | 2 582 | 2 582 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 8 | 5 | 5 | 47 | 3 | 7 | 1 388 | 238 | 3 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 308 | 5 968 | 8 695 | 7 138 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 289 846 | 269 844 | 324 938 | 242 330 | 207 339 | 224 485 | 179 376 | 142 025 | 146 678 | 105 395 | 111 098 | 111 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 915 | 19 989 | 20 165 | 20 265 | 21 310 | 44 856 | 52 751 | 30 304 | 37 396 | 53 806 | 71 097 | 71 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 | 265 | 1 310 | 24 856 | 32 751 | 10 304 | 17 396 | 33 806 | 51 097 | 51 649 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 707 | 1 069 | 128 | 117 | 104 | 90 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 707 | 1 069 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 128 | 117 | 104 | 90 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 224 | 248 786 | 304 773 | 222 065 | 186 029 | 179 629 | 126 625 | 111 721 | 109 154 | 51 472 | 39 897 | 39 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 335 | 97 576 | 91 428 | 91 108 | 66 488 | 48 314 | 66 300 | 61 459 | 64 727 | 11 311 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 361 | 131 682 | 193 817 | 111 429 | 100 013 | 111 787 | 40 797 | 30 734 | 24 888 | 20 623 | 20 357 | 20 135 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 539 | 19 538 | 19 540 | 19 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 284 375 | 289 846 | 269 844 | 324 938 | 224 049 | 207 339 | 224 485 | 145 949 | 153 288 | 146 678 | 105 395 | 111 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 883 | 19 915 | 19 989 | 20 165 | 20 265 | 21 310 | 44 856 | 32 538 | 41 419 | 37 396 | 53 806 | 71 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 000 | 38 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 165 | 265 | 1 310 | 24 856 | 12 538 | 21 419 | 17 396 | 33 806 | 51 097 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 197 | 9 707 | 1 069 | 138 | 128 | 117 | 104 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 197 | 9 707 | 1 069 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 128 | 117 | 104 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 295 | 260 224 | 248 786 | 304 773 | 203 784 | 186 029 | 179 629 | 113 411 | 111 731 | 109 154 | 51 472 | 39 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 220 | 102 335 | 97 576 | 91 428 | 66 159 | 66 488 | 48 314 | 62 341 | 61 459 | 64 727 | 11 311 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 547 | 138 361 | 131 682 | 193 817 | 118 097 | 100 013 | 111 787 | 31 542 | 30 734 | 24 888 | 20 623 | 20 357 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 538 | 19 539 | 19 538 | 19 540 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 405 | 53 523 | 33 895 | 26 379 | 32 745 | 17 641 | 21 717 | 9 103 | 10 553 | 7 191 | 5 149 | 7 182 |
| Выручка за предыдущий год | 137 447 | 167 440 | 179 642 | 103 532 | 103 297 | 62 026 | 96 456 | 22 512 | 24 274 | 21 020 | 20 931 | 26 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 958 | 113 917 | 145 747 | 77 153 | 70 552 | 44 385 | 74 739 | 13 409 | 13 721 | 13 829 | 15 782 | 19 011 |
| Выручка за отчетный год | 167 440 | 179 642 | 103 532 | 103 297 | 62 026 | 96 456 | 30 977 | 24 274 | 21 020 | 20 931 | 26 193 | 31 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 895 | 26 379 | 32 745 | 17 641 | 21 717 | 12 162 | 10 553 | 7 191 | 5 149 | 7 182 | 3 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 237 | 2 109 | 9 287 | 4 037 | 14 235 | 9 236 | 10 180 | 7 177 | 5 149 | 7 182 | 3 259 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 658 | 24 270 | 23 458 | 13 604 | 7 482 | 2 926 | 373 | 14 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 294 | 145 747 | 77 153 | 70 552 | 44 385 | 74 739 | 18 815 | 13 721 | 13 829 | 15 782 | 19 011 | 28 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 146 | 4 237 | 2 109 | 9 287 | 4 037 | 14 235 | 7 554 | 10 180 | 7 177 | 5 149 | 7 182 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 377 | 29 658 | 24 270 | 23 458 | 13 604 | 7 482 | 1 549 | 373 | 14 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 366 | 258 | 376 | 869 | 1 501 | 34 777 | 17 485 | 6 376 | 4 663 | 22 991 | 18 422 | 1 603 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 195 | 179 | 581 | 386 | 282 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 922 | 1 254 | 120 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 252 | 29 094 | 3 799 | 3 457 | 7 459 | 33 182 | 10 123 | 222 | 27 | 20 001 | 25 696 | 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 192 | 32 014 | 5 591 | 12 456 | 10 381 | 12 922 | 1 874 | 4 026 | 2 529 | 2 148 | 14 446 | 2 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 429 | 284 | 258 | 376 | 869 | 1 501 | 34 777 | 1 982 | 6 376 | 4 663 | 22 991 | 18 422 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 324 | 195 | 179 | 581 | 386 | 282 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 832 | 4 922 | 1 254 | 120 | 12 | 11 | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 871 | 2 928 | 29 094 | 3 799 | 3 457 | 7 459 | 33 182 | 15 | 222 | 27 | 20 001 | 25 696 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 726 | 22 192 | 32 014 | 5 591 | 12 456 | 10 381 | 12 922 | 5 587 | 4 026 | 2 529 | 2 148 | 14 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | 32 | 74 | 176 | 100 | 1 045 | 23 546 | 1 480 | 5 066 | 3 722 | 22 382 | 17 291 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | 152 | 87 | 109 | 196 | 380 | 1 774 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 100 | 97 | 91 | 573 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 87 | 109 | 196 | 380 | 1 774 | 1 489 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | 5 181 | 3 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | 80 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 97 | 91 | 573 | 76 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 74 | 176 | 100 | 1 045 | 23 546 | 15 945 | 5 066 | 3 722 | 22 382 | 17 291 | 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 74 | 176 | 100 | 1 045 | 23 546 | 15 945 | 5 066 | 3 722 | 22 382 | 17 291 | 552 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 74 | 176 | 100 | 1 045 | 23 546 | 1 480 | 5 066 | 3 722 | 22 382 | 17 291 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 310 | 24 856 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 310 | 44 856 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 856 | 32 751 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 856 | 52 751 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 546 | 15 945 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 546 | 15 945 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 546 | 15 945 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 546 | 15 945 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 050 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 050 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 050 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 050 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 856 | 52 751 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 310 | 44 856 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 758 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 039 | 33 054 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 722 | 27 973 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 317 | 5 081 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 281 | 41 354 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 224 | 15 180 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 301 | 9 479 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 450 | 8 577 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 306 | 8 118 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 050 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 050 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 580 | 22 520 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 520 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 580 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 371 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 670 | 38 981 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 670 | 4 133 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 848 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 844 | 17 610 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 844 | 17 610 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 601 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 552 тыс. ₽ | ||
| Активы | 179,4 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | 146,7 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52,8 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,6 % | -13,4 % | -0,4 % | +25,1 % | +21,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,71 | 0,71 | 0,78 | 1,23 | 1,33 | 2,11 ▼ | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,49 | 0,48 | 0,31 | 0,95 | 1,33 | 1,90 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,21 | 0,25 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 2,40 | 3,69 | 2,92 | 0,96 | 0,56 | 0,56 | 0,27 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 29,8 % | 41,9 % | 34,1 % | 24,6 % | 27,4 % | 10,3 % | 12,4 % ▼ | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | 51,5 % | 20,9 % | 17,7 % | 106,9 % | 66,0 % | 1,7 % | 7,7 % ▼ | 13,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 3,6 % | 2,5 % | 21,2 % | 15,6 % | 0,5 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,2 % | 16,7 % | 10,0 % | 41,6 % | 24,3 % | 0,8 % | 8,9 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 652 дн. | 829 дн. | 913 дн. | 275 дн. | 526 дн. | 606 дн. | 113 дн. ▼ | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 495 дн. | 645 дн. | 640 дн. | 561 дн. | 219 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 791 дн. | 818 дн. | 657 дн. | 477 дн. | 391 дн. | 258 дн. | 81 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 356 дн. | 657 дн. | 896 дн. | 359 дн. | 354 дн. | 347 дн. | 0 дн. ▼ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,22 | -0,41 | -0,42 | -0,29 | 0,19 | 0,25 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,86 | -0,67 | -0,48 | 2,90 | 5,03 | 4,26 | 4,94 ▼ | 4,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).