Финансы ООО СК "ГЕЛИОС", Толгоболь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 423 | 6 695 | 5 259 | 6 691 | 7 301 | 5 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 2 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 406 | 6 693 | 5 259 | 6 691 | 7 301 | 5 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 354 | 2 717 | 42 | 734 | 502 | 1 789 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 264 | 3 644 | 4 781 | 5 700 | 6 538 | 3 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 788 | 332 | 436 | 257 | 261 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 237 | 7 403 | 6 695 | 5 259 | 6 691 | 9 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 17 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | 17 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 173 | 7 386 | 6 693 | 5 259 | 6 691 | 9 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 860 | 3 354 | 2 717 | 42 | 734 | 502 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 284 | 3 244 | 3 644 | 4 781 | 5 700 | 8 530 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 788 | 332 | 436 | 257 | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 423 | 6 695 | 5 259 | 6 691 | 7 301 | 5 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 | 219 | 6 | 14 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 243 | 6 474 | 5 253 | 6 677 | 7 479 | 5 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 243 | 6 474 | 5 253 | 6 677 | 7 479 | 5 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 237 | 7 403 | 6 695 | 5 259 | 6 691 | 9 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 178 | 219 | 6 | 14 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 380 | 7 223 | 6 474 | 5 253 | 6 677 | 9 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 380 | 7 223 | 6 474 | 5 253 | 6 677 | 9 471 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 441 | 418 | 59 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 625 | 17 442 | 8 742 | 14 266 | 7 637 | 5 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 816 | 17 024 | 8 683 | 14 822 | 7 658 | 5 688 |
| Выручка за отчетный год | 17 442 | 8 742 | 14 266 | 7 637 | 5 540 | 5 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 024 | 8 683 | 14 822 | 7 658 | 5 688 | 6 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 418 | 59 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 28 | 37 | 22 | 26 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 741 | 121 | 218 | 4 476 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 31 | 148 | 78 | 221 | 3 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 402 | 28 | 37 | 22 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 741 | 121 | 218 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 16 | 31 | 148 | 78 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 23 | 29 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 8 | 14 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 8 | 14 | 12 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 402 | 23 | 29 | 8 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 23 | 29 | 8 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 402 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 178 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -178 тыс. ₽ | -157 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,61 | 0,99 | 0,89 | 0,91 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 40,70 | 29,57 | 875,50 | 476,93 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,1 % | -2,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 225,8 % | 10,5 % | 483,3 % | 57,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,35 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 114 дн. | 1 дн. | 35 дн. | 32 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.