Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ АЛАН, Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ АЛАН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 737 | 19 854 | 23 624 | 13 949 | 32 973 | 17 399 | 13 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 100 | 1 180 | 1 437 | 1 234 | 472 | 664 | 421 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 266 | 67 | 14 | 12 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 377 | 458 | 1 109 | 968 | 405 | 650 | 294 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 723 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 721 | 328 | 115 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 637 | 18 674 | 22 187 | 12 715 | 32 501 | 16 735 | 12 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 713 | 9 056 | 11 205 | 8 934 | 9 180 | 9 817 | 7 514 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 984 | 7 609 | 10 472 | 2 240 | 18 111 | 6 629 | 4 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 940 | 1 973 | 377 | 835 | 4 848 | 55 | 899 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 133 | 706 | 362 | 156 | 81 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 969 | 13 618 | 19 621 | 23 676 | 13 839 | 32 973 | 17 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 570 | 1 100 | 882 | 1 437 | 1 235 | 472 | 664 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 267 | 67 | 14 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 377 | 458 | 1 109 | 968 | 405 | 650 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 478 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 722 | 423 | 328 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 399 | 12 518 | 18 739 | 22 239 | 12 604 | 32 501 | 16 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 569 | 7 713 | 9 094 | 11 205 | 8 934 | 9 180 | 9 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 78 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 475 | 794 | 7 635 | 10 524 | 2 129 | 18 111 | 6 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 355 | 3 940 | 1 973 | 377 | 835 | 4 848 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 36 | 133 | 706 | 362 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 737 | 19 853 | 23 624 | 13 949 | 32 973 | 17 399 | 13 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 996 | 1 026 | 1 445 | 826 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 986 | 1 016 | 1 435 | 816 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 322 | 6 602 | 1 182 | 1 678 | 1 | 24 | 12 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 320 | 6 600 | 1 179 | 1 677 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 12 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 211 | 14 656 | 23 893 | 11 275 | 31 946 | 15 930 | 12 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 641 | 2 024 | 6 894 | 2 918 | 4 770 | 5 482 | 4 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 570 | 12 632 | 16 999 | 8 357 | 27 176 | 10 448 | 8 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 969 | 13 618 | 19 621 | 23 675 | 13 839 | 32 973 | 17 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 020 | 1 026 | 1 445 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 016 | 1 435 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 712 | 2 322 | 6 602 | 1 181 | 1 678 | 1 | 24 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 710 | 2 320 | 6 600 | 1 179 | 1 677 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 108 | 14 092 | 14 702 | 23 945 | 11 141 | 31 946 | 15 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 904 | 6 641 | 2 024 | 6 894 | 2 918 | 4 770 | 5 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 204 | 7 451 | 12 678 | 17 051 | 8 223 | 27 176 | 10 448 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 156 | 5 311 | 7 432 | 7 062 | 9 637 | 7 225 | 8 063 |
| Выручка за предыдущий год | 44 696 | 83 028 | 120 645 | 121 529 | 137 057 | 100 113 | 97 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 460 | 77 717 | 113 213 | 114 467 | 127 420 | 92 888 | 89 110 |
| Выручка за отчетный год | 83 028 | 120 645 | 121 529 | 137 057 | 100 113 | 97 173 | 112 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 395 | 7 062 | 9 637 | 7 225 | 8 063 | 5 481 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 635 | 187 | 2 487 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 517 | 5 200 | 5 285 | 5 525 | 6 390 | 6 045 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 243 | 1 675 | 1 865 | 1 802 | 3 526 | 2 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 170 | 113 250 | 114 467 | 127 420 | 92 888 | 89 110 | 106 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 659 | 187 | 2 487 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 833 | 4 517 | 5 200 | 5 285 | 5 525 | 6 390 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 662 | 1 256 | 1 675 | 1 865 | 1 802 | 3 526 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 1 684 | 423 | 2 593 | 7 | 477 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 147 | 341 | 711 | 953 | 3 538 | 2 455 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 98 | 105 | 605 | 844 | 1 208 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 117 | 1 707 | 423 | 2 593 | 7 | 477 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 54 | 149 | 341 | 711 | 953 | 3 538 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 986 | 57 | 101 | 105 | 605 | 844 | 1 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 114 | 230 | 2 077 | 5 | 419 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 96 | 516 | 2 | 35 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 244 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 96 | 540 | 2 | 35 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 45 | 38 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 44 | 38 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 115 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 392 | 230 | 2 057 | 5 | 419 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 392 | 230 | 2 057 | 5 | 419 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 114 | 230 | 2 077 | 5 | 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.