Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДЕЛЬТА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 167 | 8 475 | 8 462 | 8 438 | 10 184 | 11 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 603 | 4 243 | 4 612 | 3 816 | 3 613 | 7 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 603 | 4 243 | 4 612 | 3 816 | 3 613 | 7 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 564 | 4 232 | 3 850 | 4 622 | 6 571 | 4 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 96 | 76 | 71 | 104 | 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 603 | 1 809 | 1 171 | 2 418 | 2 175 | 1 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 881 | 2 327 | 2 603 | 2 133 | 4 292 | 2 830 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 620 | 7 167 | 8 475 | 8 462 | 8 438 | 10 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 488 | 4 603 | 4 243 | 4 612 | 3 816 | 3 613 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 488 | 4 603 | 4 243 | 4 612 | 3 816 | 3 613 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 132 | 2 564 | 4 232 | 3 850 | 4 622 | 6 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 80 | 96 | 76 | 71 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 603 | 1 809 | 1 171 | 2 418 | 2 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 560 | 1 881 | 2 327 | 2 603 | 2 133 | 4 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 167 | 8 475 | 8 462 | 8 438 | 10 184 | 11 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 331 | 7 291 | 7 607 | 7 683 | 9 966 | 10 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 043 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 043 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 836 | 1 184 | 855 | 755 | 218 | 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 836 | 1 184 | 855 | 755 | 218 | 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 620 | 7 167 | 8 475 | 8 462 | 8 438 | 10 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 312 | 6 331 | 7 291 | 7 607 | 7 683 | 9 966 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 308 | 836 | 1 184 | 855 | 755 | 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 836 | 1 184 | 855 | 755 | 218 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 812 | 1 420 | 1 003 | 719 | 3 005 |
| Выручка за предыдущий год | 10 016 | 11 181 | 11 196 | 12 117 | 12 148 | 13 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 790 | 10 369 | 9 776 | 11 114 | 11 429 | 10 722 |
| Выручка за отчетный год | 11 181 | 11 196 | 12 117 | 12 148 | 13 727 | 13 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 812 | 1 420 | 1 003 | 719 | 3 005 | 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 812 | 1 420 | 1 003 | 719 | 3 005 | 983 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 369 | 9 776 | 11 114 | 11 429 | 10 722 | 12 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 226 | 812 | 1 420 | 1 003 | 719 | 3 005 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 979 | 316 | 76 | 2 691 | 689 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 6 | 16 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 774 | 566 | 687 | 649 | 330 | 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 979 | 316 | 76 | 2 691 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 125 | 6 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 767 | 774 | 566 | 687 | 649 | 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 979 | 316 | 76 | 2 283 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 408 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | 445 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 979 | 316 | 76 | 2 283 | 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 979 | 316 | 76 | 2 283 | 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 979 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 244 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 | 3,57 | 4,50 | 6,12 | 30,14 | 6,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,97 | 3,49 | 4,41 | 6,03 | 29,67 | 6,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,25 | 1,97 | 3,04 | 2,83 | 19,69 | 3,88 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 0,91 | 0,98 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 11,6 % | 3,7 % | 0,9 % | 22,4 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 13,4 % | 4,2 % | 1,0 % | 22,9 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.