Финансы АССОЦИАЦИЯ "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "ЛОКОМОТИВ" ЯРОСЛАВЛЬ", Ярославль
АССОЦИАЦИЯ "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "ЛОКОМОТИВ" ЯРОСЛАВЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 983 068 | 717 171 | 426 245 | 304 817 | 542 109 | 486 818 | 565 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 049 | 173 022 | 173 467 | 173 077 | 181 450 | 258 666 | 278 942 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 055 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 6 082 | 6 275 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 157 640 | 167 613 | 167 939 | 167 709 | 176 082 | 239 212 | 248 667 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 409 | 354 | 350 | 190 | 190 | 12 800 | 24 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 572 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 825 019 | 544 149 | 252 778 | 131 740 | 360 659 | 228 152 | 286 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 713 | 46 520 | 41 923 | 70 720 | 48 405 | 50 344 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 81 | 4 059 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 209 986 | 94 770 | 37 424 | 40 856 | 80 102 | 65 435 | 91 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 615 033 | 348 286 | 165 689 | 48 624 | 209 735 | 109 833 | 138 940 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 380 | 3 145 | 337 | 102 | 4 399 | 825 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 391 881 | 983 068 | 717 171 | 426 245 | 304 817 | 542 109 | 486 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 571 | 158 049 | 173 022 | 173 467 | 173 077 | 181 450 | 258 666 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 5 055 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 6 082 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 162 | 157 640 | 167 613 | 167 939 | 167 709 | 176 082 | 239 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 409 | 354 | 354 | 350 | 190 | 190 | 12 800 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 572 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 267 310 | 825 019 | 544 149 | 252 778 | 131 740 | 360 659 | 228 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 121 | 97 713 | 46 520 | 41 923 | 70 720 | 48 405 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 81 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 690 164 | 82 496 | 94 770 | 37 424 | 40 856 | 80 102 | 65 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 577 146 | 615 033 | 348 286 | 165 689 | 48 624 | 209 735 | 109 833 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 369 | 3 380 | 3 145 | 338 | 102 | 4 399 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 983 068 | 717 171 | 426 245 | 304 817 | 542 109 | 486 818 | 565 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 836 019 | 470 536 | 160 405 | 196 767 | 90 039 | 48 449 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 627 007 | 248 876 | 229 272 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 209 012 | 203 235 | 202 477 | 216 235 | 231 228 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 221 660 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 178 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 178 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 049 | 246 635 | 265 840 | 322 014 | 345 342 | 396 765 | 516 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 005 | 193 626 | 197 871 | 253 445 | 282 590 | 339 752 | 445 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 092 | 21 918 | 7 633 | 13 474 | 6 033 | 9 856 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 917 | 46 051 | 60 936 | 49 279 | 50 979 | 60 564 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 044 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 391 881 | 983 068 | 717 171 | 426 245 | 304 817 | 542 109 | 486 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 165 829 | 836 019 | 470 536 | 160 405 | 196 767 | 90 039 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 023 692 | 209 012 | 221 660 | 231 228 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 142 137 | 248 876 | 203 235 | 202 477 | 216 235 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 627 007 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 052 | 147 049 | 246 635 | 265 840 | 322 014 | 345 342 | 396 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 156 | 136 005 | 193 626 | 197 871 | 253 445 | 282 590 | 339 752 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 044 | 13 092 | 21 918 | 7 633 | 13 474 | 6 033 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 917 | 46 051 | 60 936 | 49 279 | 50 979 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 896 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 058 240 | 27 058 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 606 058 | 602 559 | 826 344 | 857 495 | 972 426 | 1 439 848 | 1 759 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 452 182 | 575 501 | 840 785 | 893 279 | 1 087 054 | 1 469 199 | 1 843 246 |
| Выручка за отчетный год | 602 559 | 826 344 | 857 495 | 972 426 | 1 439 848 | 1 759 314 | 1 834 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 928 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 928 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 575 501 | 840 785 | 893 279 | 1 087 054 | 1 469 199 | 1 843 246 | 1 814 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 058 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 226 | 5 570 | 6 909 | 39 397 | 39 724 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 228 | 9 833 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 571 | 24 093 | 20 472 | 179 984 | 52 906 | 153 074 | 40 208 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 655 | 4 310 | 9 591 | 71 073 | 16 646 | 29 745 | 20 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 729 | 71 974 | 5 570 | 6 909 | 39 397 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 211 | 228 | 9 833 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 901 | 32 360 | 24 093 | 20 472 | 179 984 | 52 906 | 153 074 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 828 | 7 655 | 4 310 | 9 591 | 71 073 | 16 646 | 29 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 078 | 56 322 | 3 635 | 6 701 | 31 147 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 871 | 15 650 | 1 935 | 304 | 1 | 162 | 8 808 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 572 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 652 | 1 935 | 304 | 1 | 162 | 8 808 | 8 496 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 371 | 1 075 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 371 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 572 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 46 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 322 | 3 635 | 6 701 | 31 147 | 31 050 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 322 | 3 635 | 6 701 | 31 147 | 31 050 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 322 | 3 635 | 6 701 | 31 147 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 209 012 | 221 660 | 216 235 | 231 228 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 248 876 | 203 235 | 202 477 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 007 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 836 019 | 470 536 | 160 405 | 196 767 | 90 039 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 248 876 | 231 228 | 229 272 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 203 235 | 202 477 | 216 235 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 660 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 470 536 | 160 405 | 196 767 | 90 039 | 48 448 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 105 560 | 170 548 | 63 094 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 71 330 | 92 006 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 635 | 200 206 | 31 147 | 31 050 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 195 | 71 330 | 292 212 | 201 695 | 94 144 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 635 | 6 701 | 31 147 | 31 050 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 635 | 6 701 | 31 147 | 31 050 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 505 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 193 505 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 105 560 | 170 548 | 63 094 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 71 330 | 92 006 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 105 560 | 71 330 | 92 006 | 170 548 | 63 094 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 65 696 | 221 660 | 155 555 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 45 641 | 72 088 | 78 248 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 982 | 42 830 | 176 844 | 152 868 | 70 684 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 474 678 | 310 131 | 248 932 | 78 248 | 308 423 | 70 684 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 734 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 734 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 65 696 | 221 660 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 65 696 | 221 660 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 982 | 42 830 | 171 110 | 152 868 | 70 684 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 408 982 | 42 830 | 171 110 | 152 868 | 70 684 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 45 641 | 72 088 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 45 641 | 72 088 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 155 555 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 483 628 | 182 323 | 210 241 | 96 072 | 58 305 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 847 063 | 483 628 | 182 324 | 210 241 | 96 072 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 605 | 52 011 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 577 890 | 1 799 037 | 1 897 414 | 2 290 990 | 2 528 991 | 2 529 392 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 803 042 | 906 032 | 981 328 | 1 433 131 | 1 919 002 | 1 923 385 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 774 848 | 893 005 | 916 086 | 857 859 | 609 989 | 606 007 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 880 918 | 1 974 822 | 2 013 667 | 2 118 385 | 2 551 151 | 2 477 381 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 473 439 | 487 019 | 496 478 | 644 818 | 86 837 | 769 790 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 045 747 | 1 267 348 | 1 284 195 | 1 284 379 | 1 468 076 | 1 488 936 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 390 | 12 | 5 749 | 10 013 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 352 342 | 220 455 | 232 994 | 189 176 | 215 489 | 208 642 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 742 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 532 | 1 983 | 177 | 4 279 | 2 695 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 532 | 1 983 | 177 | 279 | 2 695 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 251 | 8 801 | 989 | 11 494 | 82 021 | 25 599 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 251 | 8 801 | 849 | 11 494 | 65 411 | 14 399 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 140 | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 600 | 11 200 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 161 111 | 29 107 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 023 692 | 627 006 | 221 660 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 704 390 | 696 083 | 854 242 | 760 058 | 827 626 | 629 311 | 615 853 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 300 | 490 150 | 490 150 | 490 150 | 490 150 | 490 150 | |
| Членские взносы за отчетный год | 490 000 | 490 150 | 490 150 | 490 150 | 490 150 | 490 150 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 541 642 | 75 280 | 67 172 | 50 127 | 39 093 | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 110 994 | 278 038 | 194 013 | 263 603 | 56 020 | 50 543 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 56 322 | 3 635 | 6 701 | 31 147 | 31 051 | ||
| Прочие за отчетный год | 106 426 | 91 154 | 86 054 | 615 | 1 867 | 5 016 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 101 076 | 1 101 429 | 1 118 732 | 936 902 | 627 420 | 751 033 | 655 488 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 445 521 | 645 871 | 869 053 | 750 711 | 391 800 | 514 447 | 539 884 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 645 871 | 869 053 | 750 711 | 391 800 | 514 447 | 539 884 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 102 925 | 132 267 | 135 486 | 123 197 | 196 607 | 102 063 | 87 754 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 62 865 | 63 899 | 66 884 | 67 125 | 69 837 | 64 894 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 6 013 | 10 676 | 4 856 | 1 725 | 1 009 | 1 688 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 2 905 | 3 544 | 1 923 | 1 843 | 1 867 | 1 947 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 31 256 | 32 027 | 39 442 | 108 066 | 23 327 | 12 598 | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 11 115 | 5 285 | 3 822 | 4 603 | 285 | 2 478 | |
| прочие за отчетный год | 18 113 | 20 055 | 6 270 | 13 244 | 5 738 | 4 149 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 41 055 | 14 800 | 9 252 | 932 | 14 511 | 97 002 | 16 701 |
| Прочие за отчетный год | 1 511 575 | 308 491 | 104 941 | 62 062 | 24 502 | 37 521 | 11 150 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 627 006 | 221 660 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Активы | 542,1 млн ₽ | 486,8 млн ₽ | 565,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 48,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,58 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,44 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,28 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | 10,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 6,4 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 64,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 67 дн. | 90 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -3,15 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.