Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПУТЕШЕСТВИЙ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПУТЕШЕСТВИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 | 125 | 172 | 152 | 215 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 | 125 | 172 | 152 | 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 99 | 56 | 33 | 87 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 22 | 111 | 115 | 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 | 139 | 125 | 172 | 152 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 139 | 125 | 172 | 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 83 | 99 | 56 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 56 | 22 | 111 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 | 125 | 172 | 152 | 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 64 | 39 | 114 | 87 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 61 | 133 | 38 | 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 61 | 133 | 38 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 | 139 | 125 | 172 | 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 123 | 64 | 39 | 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 16 | 61 | 133 | 38 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 16 | 61 | 133 | 38 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 135 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 118 | 1 314 | 869 | 928 | 1 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 002 | 1 383 | 902 | 991 | 878 |
| Выручка за отчетный год | 1 314 | 869 | 928 | 1 013 | 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 61 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 61 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 383 | 902 | 991 | 878 | 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 135 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 2 | 169 | 15 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 19 | 121 | 64 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 86 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 2 | 169 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 24 | 19 | 121 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 75 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -99 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ |
| Активы | 139 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,69 | 2,05 | 1,29 | 4,00 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,69 | 1,98 | 1,26 | 3,89 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,50 | 0,36 | 0,83 | 3,03 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,51 | 0,23 | 0,75 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,95 | 3,41 | 0,33 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -71,2 % | -47,2 % | -14,5 % | 49,3 % | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -80,5 % | -92,2 % | -64,1 % | 65,8 % | -31,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.