Финансы ОАО "СК ПРЕМЬЕР", Ярославль
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СК ПРЕМЬЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 945 | 148 753 | 136 618 | 127 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 236 | 140 667 | 128 387 | 126 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 643 | 73 639 | 58 949 | 55 812 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 65 592 | 67 027 | 69 437 | 70 877 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 709 | 8 086 | 8 231 | 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 604 | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 080 | 8 035 | 8 224 | 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 28 | 6 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 345 | 156 945 | 148 753 | 136 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 825 | 146 236 | 140 667 | 128 387 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 732 | 80 643 | 73 639 | 58 949 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 092 | 65 592 | 67 027 | 69 437 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 520 | 10 709 | 8 086 | 8 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 878 | 2 604 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 608 | 8 080 | 8 035 | 8 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 24 | 28 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 945 | 148 753 | 136 618 | 127 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 534 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 543 | 5 543 | 5 543 | 5 542 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 543 | 5 543 | 5 543 | 5 542 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 760 512 | 784 229 | 804 865 | 823 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 398 957 | 398 957 | 398 957 | 398 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 361 555 | 385 272 | 405 908 | 424 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 345 | 156 945 | 148 753 | 136 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 867 | 101 534 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 545 | 5 543 | 5 543 | 5 543 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 545 | 5 543 | 5 543 | 5 543 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 734 537 | 760 512 | 784 229 | 804 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 398 957 | 398 957 | 398 957 | 398 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 580 | 361 555 | 385 272 | 405 908 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 617 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 835 | 5 371 | 4 021 | 2 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 218 | 6 508 | 5 847 | 3 225 |
| Выручка за отчетный год | 5 371 | 4 021 | 2 934 | 443 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 030 | 35 364 | 30 495 | 21 777 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 508 | 5 847 | 3 225 | 1 496 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 440 | 38 030 | 35 364 | 30 495 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 173 | 1 174 | 1 173 | 1 176 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 678 | 18 670 | 13 776 | 7 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 212 | 13 650 | 16 998 | 12 576 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 176 | 1 173 | 1 174 | 1 173 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 219 | 14 678 | 18 670 | 13 776 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 896 | 10 212 | 13 650 | 16 998 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 551 | 2 499 | 1 435 | 2 410 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 499 | 1 435 | 2 410 | 1 441 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 140 867 | 101 534 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 101 534 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 333 | 101 534 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 333 | 101 534 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 333 | 101 534 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 39 333 | 101 534 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 333 | 101 534 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 373 | 31 909 | 32 771 | 28 095 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 706 | 133 443 | 32 771 | 28 095 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 373 | 31 909 | 32 771 | 28 095 |
| Убыток (ИТОГО) | 33 373 | 31 909 | 32 771 | 28 095 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 39 333 | 101 534 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 39 333 | 101 534 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 220 | 5 936 | 3 431 | 788 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 195 | 3 541 | 2 908 | 668 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 2 395 | 523 | 120 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 214 | 26 242 | 17 257 | 6 883 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 044 | 7 749 | 3 721 | 1 570 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 428 | 13 817 | 11 383 | 5 148 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 742 | 4 676 | 2 153 | 165 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 985 | 20 310 | 13 804 | 6 094 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 985 | 20 310 | 13 804 | 6 094 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 395 | 17 212 | 13 804 | 6 094 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 590 | 3 098 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 443 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -33,4 млн ₽ | -31,9 млн ₽ | -32,8 млн ₽ | -28,1 млн ₽ |
| Активы | 156,9 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 136,6 млн ₽ | 127,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -609,1 млн ₽ | -641,0 млн ₽ | -673,8 млн ₽ | -701,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,1 % | -27,0 % | -84,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,88 | -4,31 | -4,93 | -5,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -729,2 % | -924,9 % | -1 049,3 % | -5 153,5 % |
| Чистая рентабельность | -621,4 % | -793,6 % | -1 116,9 % | -6 342,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,3 % | -21,5 % | -24,0 % | -22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 549 дн. | 729 дн. | 1 023 дн. | 643 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -551 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6 342,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.