Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ СИЛУЭТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ СИЛУЭТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 734 | 44 998 | 43 583 | 48 575 | 58 460 | 60 952 | 62 238 | 43 028 | 27 470 | 57 042 | 48 940 | 50 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 694 | 1 066 | 3 685 | 2 968 | 2 224 | 1 872 | 1 088 | 817 | 597 | 11 462 | 8 696 | 6 821 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 694 | 1 066 | 3 335 | 2 968 | 2 224 | 1 872 | 1 088 | 817 | 597 | 10 144 | 8 326 | 6 335 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 350 | 1 318 | 369 | 486 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 040 | 43 932 | 39 898 | 45 608 | 56 236 | 59 080 | 61 150 | 42 211 | 26 873 | 45 580 | 40 244 | 43 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 172 | 31 213 | 29 771 | 35 097 | 33 853 | 36 092 | 26 227 | 26 888 | 22 060 | 27 883 | 22 521 | 6 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 231 | 318 | 38 | 21 | 26 | 10 | 768 | 4 285 | 89 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 233 | 10 550 | 7 279 | 6 436 | 3 498 | 8 209 | 17 430 | 773 | 781 | 2 046 | 3 794 | 32 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 635 | 1 938 | 2 410 | 3 368 | 18 194 | 14 082 | 16 813 | 13 113 | 3 363 | 11 366 | 13 785 | 4 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 669 | 669 | 670 | 670 | 669 | 669 | 55 | 103 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 408 | 44 734 | 44 998 | 43 584 | 48 575 | 58 460 | 60 952 | 65 617 | 43 028 | 27 470 | 57 042 | 48 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 334 | 1 694 | 1 066 | 3 685 | 2 968 | 2 224 | 1 872 | 483 | 817 | 597 | 11 462 | 8 696 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 334 | 1 694 | 1 066 | 3 335 | 2 968 | 2 224 | 1 872 | 483 | 817 | 597 | 10 144 | 8 326 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 350 | 1 318 | 369 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 074 | 43 040 | 43 932 | 39 899 | 45 608 | 56 236 | 59 080 | 65 134 | 42 211 | 26 873 | 45 580 | 40 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 638 | 32 172 | 31 213 | 29 771 | 35 097 | 33 853 | 36 092 | 20 444 | 26 888 | 22 060 | 27 883 | 22 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 | 231 | 318 | 38 | 21 | 26 | 8 | 768 | 4 285 | 89 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 292 | 5 233 | 10 550 | 7 279 | 6 436 | 3 498 | 8 209 | 24 494 | 773 | 781 | 2 046 | 3 794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 063 | 5 635 | 1 938 | 2 409 | 3 368 | 18 194 | 14 082 | 19 520 | 13 113 | 3 363 | 11 366 | 13 785 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 669 | 669 | 670 | 669 | 669 | 669 | 55 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 734 | 44 998 | 43 583 | 48 575 | 58 460 | 60 952 | 62 238 | 43 028 | 27 470 | 57 042 | 48 940 | 50 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 787 | 38 385 | 36 984 | 44 699 | 53 267 | 57 748 | 59 104 | 6 972 | 13 890 | 8 575 | 12 916 | 12 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 778 | 33 376 | 31 975 | 39 690 | 48 258 | 52 739 | 54 095 | 1 963 | 8 881 | 3 566 | 7 907 | 7 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 8 | 27 | 16 | 5 | 66 | 66 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 8 | 27 | 16 | 5 | 66 | 66 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 947 | 6 613 | 6 599 | 3 877 | 5 193 | 3 194 | 3 126 | 36 029 | 13 564 | 48 462 | 35 958 | 37 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 947 | 6 613 | 6 599 | 3 877 | 5 193 | 3 194 | 3 126 | 36 029 | 13 563 | 48 461 | 35 957 | 37 795 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 408 | 44 734 | 44 998 | 43 583 | 48 575 | 58 460 | 60 952 | 65 617 | 43 028 | 27 470 | 57 042 | 48 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 873 | 17 787 | 38 385 | 36 984 | 44 699 | 53 267 | 57 748 | 59 052 | 6 972 | 13 890 | 8 575 | 12 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 864 | 12 778 | 33 376 | 31 975 | 39 690 | 48 258 | 52 739 | 54 043 | 1 963 | 8 881 | 3 566 | 7 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 40 | 27 | 16 | 5 | 66 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 40 | 27 | 16 | 5 | 66 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 535 | 26 947 | 6 613 | 6 599 | 3 877 | 5 193 | 3 194 | 6 526 | 36 029 | 13 564 | 48 462 | 35 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 535 | 26 947 | 6 613 | 6 599 | 3 877 | 5 193 | 3 194 | 6 526 | 36 029 | 13 563 | 48 461 | 35 957 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 334 | 25 443 | 23 930 | 21 864 | 27 178 | 28 225 | 22 964 | 14 553 | 18 387 | 24 236 | 21 981 | 24 105 |
| Выручка за предыдущий год | 62 059 | 69 707 | 66 307 | 68 621 | 72 780 | 71 136 | 63 101 | 44 598 | 43 285 | 44 016 | 43 310 | 49 621 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 725 | 44 264 | 42 377 | 46 757 | 45 602 | 42 911 | 40 137 | 30 045 | 24 898 | 19 780 | 21 329 | 25 516 |
| Выручка за отчетный год | 69 707 | 66 307 | 68 621 | 72 780 | 71 136 | 63 101 | 63 317 | 43 285 | 44 016 | 43 310 | 49 621 | 57 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 443 | 23 930 | 21 864 | 27 178 | 28 225 | 22 964 | 18 580 | 18 387 | 24 236 | 21 981 | 24 105 | 17 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 605 | 8 044 | 9 987 | 11 441 | 5 977 | 1 996 | 3 121 | 9 285 | 6 329 | 482 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 084 | 15 738 | 23 508 | 17 191 | 16 784 | 16 987 | 16 584 | 15 266 | 14 951 | 27 222 | 17 776 | 16 831 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 754 | 148 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 264 | 42 377 | 46 757 | 45 602 | 42 911 | 40 137 | 44 737 | 24 898 | 19 780 | 21 329 | 25 516 | 40 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 355 | 11 605 | 8 044 | 9 987 | 11 441 | 5 977 | 1 085 | 3 121 | 9 285 | 6 329 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 302 | 13 084 | 15 738 | 23 508 | 17 191 | 16 784 | 16 987 | 13 468 | 15 266 | 14 951 | 27 222 | 17 776 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 677 | 754 | 148 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 151 | 22 143 | 9 657 | 10 711 | 5 604 | 1 699 | 2 401 | 8 647 | 5 351 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 416 | 14 783 | 598 | 392 | 213 | 451 | 451 | 111 | 93 | 130 | 110 | 254 |
| Прочие расходы за отчетный год | 870 | 684 | 705 | 722 | 943 | 902 | 749 | 831 | 731 | 1 533 | 1 088 | 1 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 717 | 11 151 | 22 143 | 9 657 | 10 711 | 5 604 | 525 | 2 401 | 8 647 | 5 351 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 2 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 416 | 14 783 | 598 | 392 | 213 | 451 | 90 | 111 | 93 | 130 | 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 862 | 870 | 684 | 705 | 722 | 943 | 902 | 652 | 831 | 731 | 1 533 | 1 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 550 | 8 914 | 20 600 | 7 715 | 8 569 | 4 480 | 420 | 1 921 | 6 918 | 4 341 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 166 | 2 236 | 1 536 | 1 592 | 2 142 | 1 114 | 1 329 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 350 | 350 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 236 | 1 536 | 1 592 | 2 142 | 1 114 | 346 | 1 329 | 118 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 893 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 893 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 350 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 7 | 61 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 914 | 20 600 | 7 715 | 8 569 | 4 480 | 1 355 | 1 921 | 6 918 | 4 342 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 914 | 20 600 | 7 715 | 8 569 | 4 480 | 1 355 | 1 921 | 6 918 | 4 342 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 550 | 8 914 | 20 600 | 7 715 | 8 569 | 4 480 | 420 | 1 921 | 6 918 | 4 341 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 864 | 12 778 | 33 376 | 31 975 | 48 258 | 52 739 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 873 | 17 787 | 38 385 | 36 984 | 53 267 | 57 748 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 778 | 33 376 | 31 975 | 39 690 | 52 739 | 54 095 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 787 | 38 385 | 36 984 | 44 699 | 57 748 | 59 104 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 914 | 20 598 | 7 715 | 4 481 | 1 356 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 914 | 20 598 | 7 715 | 4 481 | 1 356 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 914 | 20 598 | 7 715 | 4 481 | 1 356 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 914 | 20 598 | 7 715 | 4 481 | 1 356 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 401 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 401 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 322 | 38 385 | 36 983 | 44 699 | 57 748 | 59 104 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 873 | 17 787 | 38 385 | 36 984 | 53 267 | 57 748 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 572 | 3 876 | 1 311 | 2 731 | 47 107 | 16 008 | 2 586 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 778 | 96 815 | 80 445 | 71 296 | 58 242 | 55 274 | 82 693 | 55 062 | 46 314 | 53 196 | 37 125 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 580 | 64 804 | 76 357 | 71 296 | 56 779 | 54 934 | 82 391 | 55 056 | 46 314 | 51 071 | 33 036 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 198 | 32 011 | 4 085 | 1 463 | 340 | 302 | 6 | 2 125 | 4 089 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 206 | 100 512 | 76 569 | 69 985 | 62 354 | 52 543 | 35 586 | 64 812 | 30 306 | 50 610 | 46 396 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 586 | 90 549 | 64 069 | 62 418 | 50 933 | 41 768 | 27 656 | 47 999 | 14 994 | 42 774 | 38 823 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 096 | 4 182 | 6 005 | 5 649 | 6 271 | 6 606 | 6 294 | 6 432 | 6 102 | 6 170 | 6 122 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 581 | 1 235 | 1 284 | 637 | 1 634 | 374 | 556 | 1 223 | 1 231 | 607 | 676 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 943 | 4 546 | 5 211 | 1 281 | 3 516 | 3 795 | 1 080 | 8 533 | 7 264 | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 404 | 353 | 593 | 8 005 | 167 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 889 | 353 | 593 | 8 005 | 167 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 515 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 000 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 572 | 472 | 958 | 2 731 | 8 003 | 2 419 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,3 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -357 тыс. ₽ | ||
| Активы | 43,0 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,7 % | -1,6 % | +14,6 % | +15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,98 | 0,94 | 1,12 | 1,15 | 2,33 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,31 | 0,28 | 0,49 | 0,98 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,25 | 0,23 | 0,38 | 0,12 | 0,79 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,51 | 0,15 | 0,26 | 0,25 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 5,17 | 0,98 | 5,65 | 2,79 | 3,01 | 0,29 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 21,1 % | -12,1 % | 12,8 % | 0,8 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 15,7 % | -12,3 % | 8,8 % | -0,6 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 25,2 % | -9,3 % | 8,9 % | -0,7 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,6 % | 49,8 % | -62,0 % | 33,6 % | -2,8 % | 7,2 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | 1,60 | 0,76 | 1,01 | 1,14 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 6 дн. | 17 дн. | 28 дн. | 208 дн. | 18 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 394 дн. | 407 дн. | 477 дн. | 322 дн. | 57 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 528 дн. | 250 дн. | 829 дн. | 514 дн. | 344 дн. | 36 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | -127 дн. | 163 дн. | -335 дн. | -164 дн. | -79 дн. | 29 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,50 | -0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,67 | 7,42 | -0,72 | 2,21 | 1,53 | 5,85 ▼ | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.75.1 (компаний: 5919).