Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-АЛЬЯНС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 410 | 13 419 | 11 795 | 9 053 | 3 378 | 7 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 218 | 11 091 | 10 396 | 7 968 | 835 | 923 |
| Основные средства на конец отчетного года | 467 | 835 | 923 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 218 | 11 091 | 10 396 | 7 501 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 192 | 2 328 | 1 399 | 1 085 | 2 543 | 7 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 177 | 404 | 773 | 419 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 439 | 2 023 | 564 | 273 | 1 301 | 1 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 655 | 128 | 431 | 39 | 823 | 5 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 410 | 13 419 | 11 795 | 9 053 | 3 408 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 218 | 11 091 | 10 396 | 7 968 | 834 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 467 | 834 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 218 | 11 091 | 10 396 | 7 501 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 192 | 2 328 | 1 399 | 1 085 | 2 574 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 177 | 404 | 773 | 419 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 439 | 2 023 | 564 | 273 | 1 332 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 655 | 128 | 431 | 39 | 823 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 410 | 13 419 | 11 795 | 9 053 | 3 378 | 7 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 392 | 8 043 | 10 898 | 3 242 | 2 460 | 6 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 382 | 8 033 | 10 888 | 3 232 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 | 637 | 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 229 | 637 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 018 | 5 376 | 897 | 5 582 | 281 | 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 592 | 168 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 426 | 5 376 | 897 | 5 582 | 281 | 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 410 | 13 419 | 11 795 | 9 053 | 3 408 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 392 | 8 043 | 10 898 | 3 242 | 2 459 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 382 | 8 033 | 10 888 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 637 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 229 | 637 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 018 | 5 376 | 897 | 5 582 | 312 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 592 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 5 376 | 897 | 5 582 | 312 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 207 | 5 001 | 11 946 | 3 839 | 2 915 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 806 | 9 034 | 17 780 | 21 326 | 10 699 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 599 | 4 033 | 5 834 | 17 487 | 7 784 | |
| Выручка за отчетный год | 27 806 | 9 034 | 17 780 | 21 326 | 10 699 | 51 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 207 | 5 001 | 11 946 | 3 839 | 2 915 | 10 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 207 | 5 001 | 11 946 | 3 839 | 2 915 | 10 662 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 599 | 4 033 | 5 834 | 17 487 | 7 784 | 41 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 207 | 5 001 | 11 946 | 3 839 | 2 915 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 769 | 4 815 | 11 750 | 3 716 | 2 863 | 8 509 |
| Прочие доходы за отчетный год | 341 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 186 | 196 | 123 | 393 | 2 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 769 | 4 815 | 11 750 | 3 716 | 2 863 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 341 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 186 | 196 | 123 | 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 771 | 4 421 | 10 885 | 2 785 | 2 450 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 998 | 394 | 865 | 931 | 413 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 998 | 394 | 865 | 931 | 413 | 1 563 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 771 | 4 421 | 10 885 | 2 785 | 2 450 | 6 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 771 | 4 421 | 10 885 | 2 785 | 2 450 | 6 946 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 771 | 4 421 | 10 885 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,05 | 14,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,56 | 14,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,93 | 10,54 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,5 % | 87,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.