Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭЛТ - ИНВЕСТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭЛТ - ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 386 | 100 788 | 100 785 | 51 959 | 50 549 | 50 554 | 50 554 | 50 554 | 43 608 | 41 457 | 41 457 | 41 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 262 | 99 262 | 99 262 | 50 549 | 50 549 | 50 554 | 50 554 | 50 554 | 43 591 | 41 456 | 41 456 | 41 453 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 262 | 99 262 | 99 262 | 50 549 | 50 549 | 50 554 | 50 554 | 50 554 | 43 591 | 41 456 | 41 456 | 41 453 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 124 | 1 526 | 1 523 | 1 410 | 17 | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 006 | 1 406 | 1 405 | 1 408 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 387 | 100 386 | 100 788 | 52 796 | 51 959 | 50 549 | 50 554 | 50 554 | 50 554 | 43 608 | 41 457 | 41 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 258 | 99 262 | 99 262 | 51 273 | 50 549 | 50 549 | 50 554 | 50 554 | 50 554 | 43 591 | 41 456 | 41 456 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 258 | 99 262 | 99 262 | 51 273 | 50 549 | 50 549 | 50 554 | 50 554 | 50 554 | 43 591 | 41 456 | 41 456 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 129 | 1 124 | 1 526 | 1 523 | 1 410 | 17 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 010 | 1 006 | 1 406 | 1 405 | 1 408 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | 117 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 386 | 100 788 | 100 785 | 51 959 | 50 549 | 50 554 | 50 554 | 50 554 | 43 608 | 41 457 | 41 457 | 41 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 281 | 61 276 | 61 273 | 30 305 | 29 354 | 29 350 | 29 349 | 29 347 | 28 565 | 26 436 | 26 436 | 26 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 271 | 61 266 | 61 263 | 30 295 | 29 344 | 29 340 | 29 339 | 29 337 | 28 555 | 26 426 | 26 426 | 26 426 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 105 | 39 512 | 39 512 | 21 654 | 21 195 | 21 204 | 21 205 | 21 207 | 15 043 | 15 021 | 15 021 | 15 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 404 | 2 404 | 1 425 | 426 | 431 | 432 | 434 | 413 | 407 | 407 | 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 105 | 37 108 | 37 108 | 20 229 | 20 769 | 20 773 | 20 773 | 20 773 | 14 630 | 14 614 | 14 614 | 14 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 387 | 100 386 | 100 788 | 52 796 | 51 959 | 50 549 | 50 554 | 50 554 | 50 554 | 43 608 | 41 457 | 41 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 295 | 61 281 | 61 276 | 30 443 | 30 305 | 29 354 | 29 350 | 29 347 | 29 347 | 28 565 | 26 436 | 26 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 285 | 61 271 | 61 266 | 30 433 | 30 295 | 29 344 | 29 340 | 29 337 | 29 337 | 28 555 | 26 426 | 26 426 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 092 | 39 105 | 39 512 | 22 353 | 21 654 | 21 195 | 21 204 | 21 207 | 21 207 | 15 043 | 15 021 | 15 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 404 | 2 404 | 1 425 | 426 | 431 | 434 | 434 | 413 | 407 | 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 092 | 37 105 | 37 108 | 19 949 | 20 229 | 20 769 | 20 773 | 20 773 | 20 773 | 14 630 | 14 614 | 14 614 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 711 | 11 221 | 7 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 5 | 39 | 849 | 951 | 4 | 1 | 11 981 | 2 136 | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 711 | 11 221 | 7 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 14 | 5 | 39 | 849 | 951 | 4 | 11 981 | 2 136 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 285 | 61 271 | 61 266 | 29 344 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 295 | 61 281 | 61 276 | 29 354 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 271 | 61 266 | 61 263 | 29 340 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 281 | 61 276 | 61 273 | 29 350 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 281 | 61 276 | 61 273 | 29 350 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 295 | 61 281 | 61 276 | 29 354 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | 5 | 21 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 5 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 403 | 38 | 5 | 6 255 | 7 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 403 | 38 | 5 | 6 255 | 7 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 250 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 200 | 7 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 200 | 7 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 950 | 16 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 950 | 16 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 405 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 405 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | -782 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 50,6 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,53 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,88 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -1,8 % | -5,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,7 % | -8,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,52 | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15053).