Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОАГУЛЯНТ", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОАГУЛЯНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 749 | 36 482 | 34 869 | 42 041 | 39 461 | 102 088 | 202 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 514 | 10 327 | 9 203 | 7 726 | 6 650 | 7 217 | 25 630 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 490 | 10 306 | 9 185 | 7 711 | 6 555 | 6 152 | 24 779 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 35 | 25 | 14 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 1 031 | 831 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 235 | 26 155 | 25 666 | 34 315 | 32 811 | 94 871 | 177 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 058 | 1 940 | 1 892 | 15 271 | 14 534 | 16 619 | 3 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 28 | 14 | 66 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 761 | 22 895 | 20 857 | 15 963 | 16 280 | 36 677 | 131 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 47 | 40 000 | 40 698 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 199 | 1 085 | 1 057 | 1 516 | 781 | 1 120 | 1 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 076 | 85 | 1 725 | 1 452 | 1 216 | 455 | 652 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 021 | 37 749 | 36 482 | 34 869 | 42 040 | 39 461 | 102 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 174 | 11 514 | 10 327 | 9 203 | 7 773 | 6 650 | 7 217 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 160 | 11 490 | 10 306 | 9 185 | 7 711 | 6 555 | 6 152 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 35 | 25 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 47 | 1 031 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 847 | 26 235 | 26 155 | 25 666 | 34 267 | 32 811 | 94 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 168 | 2 058 | 1 940 | 1 892 | 15 271 | 14 534 | 16 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 20 | 28 | 14 | 66 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 433 | 20 761 | 22 895 | 20 857 | 15 963 | 16 280 | 36 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 40 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 558 | 1 199 | 1 085 | 1 057 | 1 516 | 781 | 1 120 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 554 | 2 076 | 85 | 1 725 | 1 452 | 1 216 | 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 749 | 36 481 | 34 869 | 42 041 | 39 461 | 102 088 | 202 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 362 | 27 586 | 27 690 | 28 422 | 27 377 | 92 458 | 176 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 736 | 26 222 | 26 222 | 26 222 | 26 222 | 26 000 | 26 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 506 | 764 | 867 | 1 600 | 555 | 65 858 | 149 418 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 381 | 8 895 | 7 179 | 13 619 | 12 084 | 9 630 | 26 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 047 | 8 498 | 6 735 | 13 619 | 12 084 | 9 630 | 26 598 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 335 | 397 | 445 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 021 | 37 749 | 36 481 | 34 869 | 42 041 | 39 461 | 102 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 427 | 2 362 | 27 586 | 27 690 | 28 422 | 27 377 | 92 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 736 | 1 736 | 26 222 | 26 222 | 26 222 | 26 222 | 26 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 570 | 506 | 764 | 867 | 1 600 | 555 | 65 858 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 5 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 5 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 588 | 35 381 | 8 895 | 7 179 | 13 619 | 12 084 | 9 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 588 | 22 047 | 8 498 | 6 735 | 13 619 | 12 084 | 9 630 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 335 | 397 | 445 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 490 | 1 943 | 2 183 | 1 414 | 1 663 | 1 163 | 67 225 |
| Выручка за предыдущий год | 161 930 | 164 756 | 147 866 | 79 566 | 69 463 | 42 336 | 110 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 440 | 162 813 | 145 683 | 78 152 | 67 800 | 41 173 | 43 150 |
| Выручка за отчетный год | 164 756 | 147 866 | 79 566 | 69 463 | 42 336 | 110 375 | 159 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 943 | 2 183 | 1 414 | 1 663 | 1 163 | 67 225 | 102 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 956 | 1 080 | 605 | 944 | 1 081 | 67 116 | 102 311 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 987 | 1 103 | 809 | 719 | 82 | 109 | 101 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 813 | 145 683 | 78 152 | 67 800 | 41 173 | 43 150 | 57 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 313 | 956 | 1 080 | 605 | 944 | 1 081 | 67 116 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 177 | 987 | 1 103 | 809 | 719 | 82 | 109 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 425 | 212 | 895 | 67 180 | 104 138 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 111 | 2 670 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 385 | 156 | 127 | 609 | 187 | 141 | 62 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 046 | 773 | 520 | 658 | 2 312 | 1 188 | 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 295 | 425 | 212 | 895 | 67 181 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 111 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 116 | 385 | 156 | 127 | 609 | 187 | 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 951 | 1 046 | 773 | 520 | 658 | 2 312 | 1 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | 32 | 253 | 104 | 732 | 65 341 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 263 | 170 | 109 | 163 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 2 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | 170 | 109 | 163 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 204 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 167 | 204 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 253 | 104 | 732 | 65 118 | 103 086 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 253 | 104 | 732 | 65 340 | 103 086 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 197 | 32 | 253 | 104 | 732 | 65 119 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 811 | 26 297 | 26 297 | 26 297 | 26 297 | 26 075 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 571 | 764 | 867 | 1 599 | 555 | 65 858 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 427 | 27 586 | 27 689 | 28 421 | 27 377 | 92 458 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 811 | 26 297 | 26 297 | 26 297 | 26 075 | 26 075 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 867 | 1 599 | 554 | 65 858 | 149 418 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 362 | 27 689 | 28 421 | 27 376 | 92 458 | 176 039 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 103 | 732 | 65 341 | 103 086 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 103 | 732 | 65 341 | 103 086 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 103 | 732 | 65 341 | 103 086 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | 103 | 732 | 65 341 | 103 086 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 1 045 | 260 | 19 505 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | 1 045 | 260 | 19 505 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 045 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 260 | 19 505 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 98 | 260 | 19 505 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 21 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 362 | 27 690 | 28 422 | 27 377 | 92 458 | 176 039 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 427 | 27 586 | 27 690 | 28 422 | 27 377 | 92 458 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 455 | 1 038 | 107 949 | 13 054 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 497 | 83 437 | 75 883 | 44 837 | 96 978 | 79 231 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 164 458 | 78 777 | 75 649 | 43 355 | 85 616 | 78 262 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 615 | 230 | 11 266 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 3 045 | 4 | 1 482 | 96 | 912 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 165 133 | 81 982 | 74 845 | 45 272 | 10 971 | 66 176 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 502 | 72 174 | 65 553 | 34 323 | 32 439 | 33 315 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 396 | 7 031 | 6 601 | 6 879 | 14 155 | 17 550 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 242 | 165 | 97 | 89 | 3 | 195 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 993 | 2 208 | 2 067 | 2 225 | 156 | 186 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 24 | 20 206 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | 18 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 | 20 102 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 86 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 624 | 1 495 | 578 | 301 | 42 134 | 31 335 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 624 | 1 495 | 578 | 301 | 1 134 | 10 735 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 000 | 20 600 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | 260 | 1 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 98 | 260 | 1 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 460 | 65 579 | 425 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 253 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 103,1 млн ₽ |
| Активы | 36,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 202,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,6 млн ₽ | — | 28,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 176,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 3,58 | 2,52 | 2,72 | 9,85 | 6,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 3,07 | 1,29 | 1,41 | 8,08 | 6,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,06 | 4,27 | 1,59 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | — | 0,68 | 0,69 | 0,91 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | — | 0,48 | 0,44 | 0,10 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,3 % | 1,7 % | -2,6 % | 64,0 % | 50,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | — | 2,6 % | -3,8 % | 70,7 % | 58,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 9 дн. | 82 дн. | 129 дн. | 141 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 31 дн. | 73 дн. | 107 дн. | 81 дн. | 169 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | — | 0,60 | 0,63 | 0,90 | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,51 | — | 5,69 | 5,69 | 22,08 | 17,68 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.