Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ "ДЭКУЭС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ "ДЭКУЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 597 | 46 521 | 53 697 | 59 710 | 52 565 | 67 297 | 69 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 31 | 2 | 246 | 512 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 31 | 2 | 246 | 512 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 526 | 46 490 | 53 695 | 59 710 | 52 565 | 67 051 | 69 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 99 | 273 | 188 | 372 | 199 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 342 | 12 946 | 22 181 | 26 174 | 29 448 | 32 931 | 26 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 17 000 | 23 500 | 20 200 | 14 000 | 19 000 | 33 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 167 | 16 450 | 7 863 | 12 882 | 8 454 | 14 527 | 9 631 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 52 | 181 | 373 | 221 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 043 | 35 597 | 46 521 | 53 697 | 59 710 | 52 565 | 67 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 70 | 31 | 2 | 246 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 | 70 | 31 | 2 | 246 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 867 | 35 526 | 46 490 | 53 695 | 59 710 | 52 565 | 67 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 102 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 17 | 99 | 273 | 188 | 372 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 043 | 11 342 | 12 946 | 22 181 | 26 174 | 29 448 | 32 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 17 000 | 23 500 | 20 200 | 14 000 | 19 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 574 | 9 167 | 16 451 | 7 863 | 12 882 | 8 454 | 14 527 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 52 | 181 | 373 | 221 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 597 | 46 521 | 53 697 | 59 710 | 52 565 | 67 297 | 69 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 848 | 27 253 | 31 239 | 36 066 | 39 712 | 44 855 | 55 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 242 | 25 647 | 29 633 | 34 460 | 38 106 | 43 249 | 53 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 11 | 11 | 11 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 11 | 11 | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 749 | 19 268 | 22 458 | 23 638 | 12 842 | 22 431 | 14 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 749 | 19 268 | 22 458 | 23 638 | 12 842 | 22 431 | 14 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 043 | 35 597 | 46 521 | 53 697 | 59 710 | 52 565 | 67 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 515 | 23 849 | 27 253 | 31 239 | 36 066 | 39 712 | 44 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 909 | 22 243 | 25 647 | 29 633 | 34 460 | 38 106 | 43 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 11 | 11 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 11 | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 528 | 11 749 | 19 268 | 22 458 | 23 638 | 12 842 | 22 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 528 | 11 749 | 19 268 | 22 458 | 23 638 | 12 842 | 22 431 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 694 | 19 361 | 21 881 | 24 346 | 30 354 | 30 109 | 34 606 |
| Выручка за предыдущий год | 58 087 | 78 595 | 90 097 | 108 492 | 127 171 | 144 151 | 162 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 393 | 59 234 | 68 216 | 84 146 | 96 817 | 114 042 | 127 940 |
| Выручка за отчетный год | 78 595 | 90 097 | 108 492 | 127 171 | 144 151 | 162 546 | 201 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 361 | 21 881 | 24 346 | 30 354 | 30 109 | 34 606 | 42 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 361 | 21 881 | 24 346 | 30 354 | 30 109 | 34 606 | 42 895 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 234 | 68 216 | 84 146 | 96 817 | 114 042 | 127 940 | 158 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 694 | 19 361 | 21 881 | 24 346 | 30 354 | 30 109 | 34 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 376 | 22 019 | 25 685 | 30 135 | 32 077 | 35 191 | 42 957 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 175 | 1 820 | 2 049 | 1 590 | 3 136 | 978 | 1 005 |
| Прочие доходы за отчетный год | 176 | 287 | 860 | 1 637 | 771 | 2 093 | 1 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 336 | 1 969 | 1 570 | 3 446 | 1 939 | 2 486 | 2 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 140 | 19 376 | 22 019 | 25 685 | 30 135 | 32 077 | 35 191 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 767 | 1 175 | 1 820 | 2 049 | 1 590 | 3 136 | 978 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 176 | 287 | 860 | 1 637 | 771 | 2 093 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 438 | 1 336 | 1 969 | 1 570 | 3 446 | 1 939 | 2 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 124 | 15 333 | 17 404 | 20 486 | 23 827 | 25 646 | 28 143 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 016 | 4 043 | 4 615 | 5 199 | 6 302 | 6 426 | 7 048 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 043 | 4 615 | 5 199 | 6 302 | 6 426 | 7 048 | 8 620 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 168 | 211 | 62 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 188 | 168 | 211 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 333 | 17 404 | 20 486 | 23 827 | 25 646 | 28 143 | 34 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 333 | 17 404 | 20 486 | 23 827 | 25 646 | 28 143 | 34 337 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 124 | 15 333 | 17 404 | 20 486 | 23 827 | 25 646 | 28 143 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 909 | 22 243 | 25 647 | 29 633 | 34 460 | 38 106 | 43 249 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 515 | 23 849 | 27 253 | 31 239 | 36 066 | 39 712 | 44 855 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 242 | 25 647 | 29 633 | 34 460 | 38 106 | 43 249 | 53 586 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 848 | 27 253 | 31 239 | 36 066 | 39 712 | 44 855 | 55 192 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 333 | 17 404 | 20 486 | 23 827 | 25 646 | 28 143 | 34 337 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 333 | 17 404 | 20 486 | 23 827 | 25 646 | 28 143 | 34 337 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 333 | 17 404 | 20 486 | 23 827 | 25 646 | 28 143 | 34 337 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 333 | 17 404 | 20 486 | 23 827 | 25 646 | 28 143 | 34 337 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 14 000 | 16 500 | 19 000 | 22 000 | 23 000 | 24 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 14 000 | 16 500 | 19 000 | 22 000 | 23 000 | 24 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 14 000 | 16 500 | 19 000 | 22 000 | 23 000 | 24 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 14 000 | 16 500 | 19 000 | 22 000 | 23 000 | 24 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 848 | 27 253 | 31 239 | 36 066 | 39 712 | 44 855 | 55 192 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 515 | 23 848 | 27 253 | 31 239 | 36 066 | 39 712 | 44 855 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 593 | 9 284 | 14 912 | 1 719 | 8 236 | 33 095 | 32 099 |
| Поступления – всего за отчетный год | 96 680 | 108 930 | 123 433 | 144 576 | 167 717 | 190 933 | 236 071 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 253 | 106 844 | 121 135 | 142 966 | 167 717 | 190 898 | 235 803 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 427 | 2 086 | 2 298 | 1 610 | 35 | 268 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 087 | 99 646 | 108 521 | 142 857 | 159 481 | 157 838 | 203 972 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 223 | 49 137 | 54 208 | 72 845 | 94 757 | 97 590 | 134 101 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 600 | 10 087 | 10 951 | 10 954 | 11 998 | 12 988 | 13 987 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 031 | 3 037 | 3 634 | 6 775 | 7 356 | 6 963 | 7 511 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 233 | 37 385 | 39 728 | 52 283 | 45 370 | 40 297 | 48 373 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 136 | 978 | 1 005 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 136 | 978 | 1 005 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 000 | 23 000 | 24 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 000 | 23 000 | 24 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 593 | 9 284 | 14 912 | 1 719 | 11 073 | 9 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Активы | 46,5 млн ₽ | 69,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 55,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 4,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 4,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,74 | 2,96 |
| Коэффициент автономии | — | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,4 % | 49,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 62,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.