Финансы ООО ИФК "ЛАДОМИР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДОМИР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 265 488 | 1 329 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 332 | 21 332 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 332 | 21 332 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 244 156 | 1 307 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 154 | 72 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 234 918 | 1 234 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 281 043 | 1 265 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 332 | 21 332 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 332 | 21 332 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 259 711 | 1 244 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 595 | 9 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 239 056 | 1 234 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 265 488 | 1 329 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 673 | 71 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 843 | 8 843 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 830 | 62 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 254 815 | 1 258 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 058 594 | 1 058 638 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 568 | 129 728 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 653 | 69 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 281 043 | 1 265 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 221 | 10 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 843 | 8 843 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 378 | 1 830 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 251 822 | 1 254 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 788 894 | 1 058 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 947 | 126 568 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 199 981 | 69 653 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 216 988 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 285 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 755 | 224 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 996 | 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 102 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 71 401 | 71 400 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 160 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 200 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 051 | 71 401 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 507 | 89 160 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 735 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 786 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 444 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 756 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 517 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 585 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 444 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 843 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 830 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 673 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 843 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 415 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 258 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 585 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 585 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 585 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 585 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 258 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 673 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -18,5 млн ₽ | 60,6 млн ₽ |
| Активы | 1,27 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 71,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 117,57 | 17,65 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -173,8 % | 85,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.