Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН-ТУР", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН-ТУР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 | 123 | 31 | 930 686 | 972 688 | 1 098 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 123 | 6 | 930 661 | 972 663 | 1 098 661 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 13 | 6 | 31 649 | 73 651 | 199 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 110 | 899 012 | 899 012 | 899 012 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 823 | 123 | 123 | 31 | 930 686 | 1 056 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 823 | 123 | 123 | 6 | 930 661 | 1 056 660 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 6 | 31 649 | 157 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 810 | 110 | 110 | 899 012 | 899 012 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 | 123 | 31 | 930 686 | 972 688 | 1 098 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 573 | 1 595 | 1 626 | 932 335 | 974 391 | 1 100 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 257 | 258 | 287 | 286 | 286 | 1 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 316 | 1 337 | 1 339 | 1 393 | 1 449 | 298 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 930 656 | 972 656 | 1 098 656 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 823 | 123 | 123 | 31 | 930 686 | 1 056 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 273 | 1 573 | 1 595 | 1 626 | 932 335 | 1 058 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 257 | 257 | 258 | 287 | 286 | 1 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 1 316 | 1 337 | 1 339 | 1 393 | 152 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 926 | 930 656 | 1 056 656 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | 23 | 17 | 17 | 3 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | 23 | 17 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 400 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 644 | 42 000 | 42 000 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 31 681 | 42 037 | 42 142 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 700 | 29 | 1 528 320 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 700 | 6 | 123 | 1 528 320 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 400 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 644 | 42 000 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 31 681 | 42 142 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 700 | 29 | 1 528 320 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 700 | 6 | 123 | 1 528 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | -22 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | ||
| Активы | 123 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 930,7 млн ₽ | 972,7 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,45 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,32 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,96 | 0,92 | 0,82 | 0,19 ▲ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -11,79 | -11,97 | -51,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,36 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 10,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,4 % | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -17,9 % | -396,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 22,5 % | 41,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,03 | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 141 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1172).