Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРДИАНТ", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРДИАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 241 127 | 11 230 666 | 10 580 458 | 10 339 196 | 27 752 372 | 26 448 820 | 27 396 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 596 240 | 10 319 602 | 10 050 652 | 9 692 993 | 13 421 843 | 15 351 096 | 14 779 595 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 322 | 375 380 | 353 593 | 461 602 | 716 801 | 813 743 | 639 371 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 51 608 | 144 804 | 194 964 | 191 241 | 540 729 | 389 616 | 567 536 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 170 115 | 9 313 503 | 8 641 430 | 7 971 119 | 7 464 610 | 6 783 438 | 6 295 927 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 711 | 1 161 | 232 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 141 | 2 141 | 2 141 | 141 | 4 085 327 | 6 981 247 | 7 203 808 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 362 897 | 479 792 | 855 716 | 900 299 | 611 665 | 381 891 | 72 722 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 157 | 3 982 | 2 808 | 168 591 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 644 887 | 911 064 | 529 806 | 646 203 | 14 330 529 | 11 097 724 | 12 617 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 435 346 | 324 529 | 136 024 | 212 280 | 1 908 569 | 2 731 458 | 3 204 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 808 | 27 970 | 26 738 | 2 668 | 4 516 | 7 681 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 143 557 | 358 659 | 242 851 | 121 975 | 11 349 323 | 7 398 578 | 8 119 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 197 388 | 311 320 | 853 301 | 695 743 | 631 946 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 650 | 2 167 | 121 | 533 | 198 767 | 249 429 | 652 630 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 526 | 351 | 124 072 | 95 | 17 901 | 18 000 | 429 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 054 334 | 12 241 127 | 11 230 666 | 10 580 458 | 10 339 196 | 27 752 372 | 26 448 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 778 158 | 10 596 240 | 10 319 602 | 10 050 652 | 9 692 993 | 13 421 843 | 15 351 096 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 422 | 2 322 | 375 380 | 353 593 | 630 193 | 716 801 | 813 743 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 47 955 | 51 608 | 144 804 | 194 964 | 191 241 | 540 729 | 389 616 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 192 116 | 10 170 115 | 9 313 503 | 8 641 430 | 7 971 119 | 7 464 610 | 6 783 438 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 | 2 711 | 1 161 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 141 | 7 141 | 2 141 | 2 141 | 141 | 4 085 327 | 6 981 247 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 525 395 | 362 897 | 479 792 | 855 716 | 900 299 | 611 665 | 381 891 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 126 | 2 157 | 3 982 | 2 808 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 276 176 | 1 644 887 | 911 064 | 529 806 | 646 203 | 14 330 529 | 11 097 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 315 | 435 346 | 324 529 | 136 024 | 212 280 | 1 908 569 | 2 731 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 487 | 56 808 | 27 970 | 26 738 | 2 668 | 4 516 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 842 700 | 1 143 557 | 358 659 | 242 851 | 121 975 | 11 349 323 | 7 398 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 197 388 | 311 320 | 853 301 | 695 743 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 923 | 4 650 | 2 167 | 121 | 533 | 198 767 | 249 429 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 751 | 4 526 | 351 | 124 072 | 95 | 17 901 | 18 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 241 127 | 11 230 666 | 10 580 458 | 10 339 196 | 27 752 372 | 26 448 820 | 27 396 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 320 877 | 6 397 188 | 5 028 292 | 4 506 711 | 11 352 837 | 11 499 447 | 11 546 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 004 536 | 6 004 536 | 6 209 636 | 6 209 636 | 6 209 636 | 6 179 714 | 6 179 714 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 166 | 13 502 | 13 325 | 13 450 | 13 229 | 13 223 | 13 191 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 592 000 | 592 000 | 592 000 | 592 000 | 6 226 242 | 6 256 164 | 6 256 164 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 56 129 | 88 844 | 88 844 | 88 844 | 258 406 | 308 986 | 308 986 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 654 046 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 232 566 | 3 734 404 | 4 039 026 | 3 608 426 | 5 402 972 | 10 019 829 | 4 941 246 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 605 590 | 3 006 877 | 3 351 880 | 2 977 154 | 4 814 286 | 9 441 250 | 4 412 678 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 626 976 | 727 527 | 687 146 | 631 272 | 588 686 | 578 579 | 528 568 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 687 684 | 1 099 074 | 1 513 140 | 2 224 059 | 10 996 564 | 4 929 544 | 10 909 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 361 931 | 460 708 | 32 138 | 1 350 597 | 2 991 431 | 430 092 | 5 224 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 290 618 | 605 233 | 1 460 220 | 829 730 | 7 781 182 | 4 090 419 | 5 408 162 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 369 | 14 | 12 | 9 | 92 165 | 183 309 | 131 865 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 684 | 31 357 | 19 397 | 41 575 | 131 787 | 225 724 | 144 622 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 082 | 1 762 | 1 373 | 2 148 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 054 334 | 12 241 127 | 11 230 666 | 10 580 458 | 10 339 196 | 27 752 372 | 26 448 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 667 066 | 7 320 877 | 6 397 188 | 5 022 899 | 4 506 711 | 11 352 837 | 11 499 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 004 536 | 6 004 536 | 6 004 536 | 6 209 636 | 6 209 636 | 6 209 636 | 6 179 714 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 743 | 14 166 | 13 502 | 13 325 | 13 450 | 13 229 | 13 223 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 592 000 | 592 000 | 592 000 | 592 000 | 592 000 | 6 226 242 | 6 256 164 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 43 136 | 56 129 | 88 844 | 88 844 | 88 844 | 258 406 | 308 986 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 651 | 654 046 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 822 088 | 4 232 566 | 3 734 404 | 4 039 026 | 3 608 426 | 5 402 972 | 10 019 829 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 226 449 | 3 605 590 | 3 006 877 | 3 351 880 | 2 977 154 | 4 814 286 | 9 441 250 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 595 639 | 626 976 | 727 527 | 687 146 | 631 272 | 588 686 | 578 579 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 565 180 | 687 684 | 1 099 074 | 1 518 533 | 2 224 059 | 10 996 564 | 4 929 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 345 219 | 361 931 | 460 708 | 32 138 | 1 350 597 | 2 991 431 | 430 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 887 | 290 618 | 605 233 | 1 460 220 | 829 730 | 7 781 182 | 4 090 419 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 185 | 369 | 14 | 12 | 9 | 92 165 | 183 309 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 385 | 29 684 | 31 357 | 24 790 | 41 575 | 131 787 | 225 724 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 504 | 5 082 | 1 762 | 1 373 | 2 148 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 752 544 | 901 743 | 1 949 865 | 6 783 187 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 794 486 | 7 021 297 | 5 210 992 | 3 283 109 | 6 903 317 | 11 848 955 | 39 994 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 041 942 | 6 119 554 | 5 783 325 | 4 901 718 | 7 306 492 | 9 899 090 | 33 211 496 |
| Выручка за отчетный год | 7 021 297 | 5 210 992 | 3 283 109 | 6 903 317 | 11 848 955 | 39 994 683 | 43 349 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 743 | 1 949 865 | 6 783 187 | 7 526 357 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 536 005 | 1 701 439 | 3 304 676 | 3 787 565 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 491 | 5 671 | 1 132 | 82 293 | 3 425 796 | 3 689 606 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 354 247 | 300 810 | 270 980 | 149 737 | 166 133 | 52 715 | 49 186 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 119 554 | 5 783 325 | 4 901 718 | 7 306 492 | 9 899 090 | 33 211 496 | 35 823 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 391 292 | 536 005 | 1 701 439 | 3 304 676 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 030 | 11 491 | 5 671 | 1 132 | 82 293 | 3 425 796 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 350 222 | 354 247 | 300 810 | 270 980 | 149 737 | 166 133 | 52 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 848 837 | 1 305 145 | 837 987 | 2 847 023 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 347 | 4 822 | 4 969 | 94 120 | 80 973 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 99 412 | 212 359 | 504 059 | 491 963 | 946 075 | 893 878 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 176 609 | 1 013 557 | 1 060 784 | 575 737 | 257 160 | 228 909 | 248 092 |
| Прочие расходы за отчетный год | 863 778 | 974 775 | 950 242 | 140 140 | 166 460 | 1 843 643 | 375 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 135 | 848 837 | 1 305 145 | 837 987 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 2 347 | 4 822 | 4 969 | 94 120 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 678 | 99 412 | 212 359 | 504 059 | 491 963 | 946 075 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 942 559 | 1 176 609 | 1 013 557 | 1 060 784 | 575 737 | 257 160 | 228 909 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 995 040 | 863 778 | 974 775 | 950 242 | 140 140 | 166 460 | 1 843 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 848 | 654 311 | 1 040 182 | 376 497 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 730 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 310 495 | 31 337 | 100 551 | 55 874 | 49 561 | 10 903 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 240 110 | 116 900 | 416 305 | 44 583 | |||
| Прочее за предыдущий год | 902 | 691 | 110 | 93 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 730 | 296 708 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 068 | 171 546 | 22 854 | 318 101 | 22 426 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 158 | 24 068 | 171 546 | 22 854 | 318 101 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 337 | 100 551 | 49 561 | 10 903 | 49 885 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 116 900 | 416 305 | 100 457 | 313 797 | |||
| Прочее за отчетный год | 691 | 110 | 93 | 727 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 654 311 | 1 040 182 | 376 497 | 2 241 594 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 311 | 1 040 182 | 376 497 | 2 241 594 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 848 | 654 311 | 1 040 182 | 376 497 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 004 536 | 6 004 536 | 6 004 536 | 6 209 636 | 6 209 636 | 6 209 636 | 6 179 714 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 607 743 | 606 166 | 605 502 | 605 325 | 605 450 | 6 239 471 | 6 269 387 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 43 136 | 56 129 | 88 844 | 88 844 | 88 844 | 258 406 | 308 986 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 651 | 654 046 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 667 066 | 7 320 877 | 6 397 188 | 5 022 899 | 4 506 711 | 11 352 837 | 11 499 447 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 004 536 | 6 004 536 | 6 209 636 | 6 209 636 | 6 209 636 | 6 179 714 | 6 179 714 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 606 166 | 605 502 | 605 325 | 605 450 | 6 239 471 | 6 269 387 | 6 269 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 56 129 | 88 844 | 88 844 | 88 844 | 258 406 | 308 986 | 308 986 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 654 046 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 320 877 | 6 397 188 | 5 028 292 | 4 506 711 | 11 352 837 | 11 499 447 | 11 546 038 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 205 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 201 | 5 634 242 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 169 562 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 654 311 | 1 042 322 | 376 495 | 2 241 593 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 654 311 | 205 100 | 201 | 6 846 126 | 376 495 | 2 241 593 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 654 311 | 1 040 183 | 376 495 | 2 241 593 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 654 311 | 1 040 183 | 376 495 | 2 241 593 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 201 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 201 | 6 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 205 100 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 205 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 5 634 242 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 169 562 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 133 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 805 937 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 29 922 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 923 689 | 1 573 996 | 516 389 | 229 885 | 2 195 003 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 923 689 | 1 573 996 | 516 389 | 259 807 | 2 195 003 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 923 095 | 1 573 996 | 516 188 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 923 095 | 1 573 996 | 516 188 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | 295 | 201 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 201 | 295 | 201 | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 29 922 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 29 922 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 299 | 229 885 | 2 195 003 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 299 | 299 | 229 885 | 2 195 003 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 29 916 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 577 | 664 | 177 | 76 | 220 | 6 | 32 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 12 993 | 32 715 | 50 579 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 321 246 | 6 397 202 | 5 028 304 | 4 506 720 | 11 352 844 | 11 499 515 | 11 546 125 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 667 251 | 7 321 246 | 6 397 202 | 5 022 911 | 4 506 711 | 11 352 844 | 11 499 515 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 233 090 | 966 310 | 1 205 152 | 1 378 300 | 3 561 453 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 764 173 | 5 986 813 | 4 855 742 | 6 712 449 | 10 610 186 | 42 656 949 | 46 457 375 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 529 350 | 5 722 349 | 3 361 507 | 6 198 272 | 9 726 167 | 41 582 580 | 45 509 109 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 128 779 | 145 756 | 156 312 | 157 738 | 157 944 | 38 392 | 174 380 |
| Прочие поступления за отчетный год | 106 044 | 118 708 | 1 337 923 | 356 439 | 726 075 | 1 035 977 | 773 886 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 531 083 | 5 020 503 | 4 927 157 | 7 340 323 | 9 405 034 | 41 278 649 | 42 895 922 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 394 551 | 3 910 640 | 3 338 802 | 5 839 173 | 7 720 928 | 36 194 618 | 38 352 441 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 884 894 | 644 329 | 509 027 | 708 192 | 932 092 | 1 835 270 | 2 068 398 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 141 066 | 131 946 | 212 302 | 491 924 | 509 749 | 951 699 | 893 908 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 238 347 | 343 598 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 572 | 333 588 | 867 026 | 301 034 | 242 265 | 2 058 715 | 1 237 577 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 165 580 | 114 957 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 854 | 657 667 | 390 502 | 11 567 | 344 106 | 276 032 | 443 636 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 302 456 | 271 407 | 77 375 | 3 947 | 33 232 | 3 632 | 27 685 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 000 | 386 203 | 312 842 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 299 741 | 169 806 | 333 703 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 133 | 94 484 | 80 025 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 398 | 57 | 285 | 7 620 | 1 000 | 8 110 | 2 223 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 018 160 | 791 579 | 224 922 | 314 878 | 229 149 | 3 455 313 | 1 189 064 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 883 478 | 330 325 | 201 249 | 269 267 | 204 646 | 395 406 | 564 698 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 441 095 | 2 800 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 111 297 | 465 320 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 682 | 20 159 | 23 673 | 45 611 | 24 503 | 148 610 | 159 046 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 481 943 | 931 597 | 1 841 826 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 357 340 | 577 662 | 3 202 063 | 1 018 517 | 1 587 011 | 27 596 699 | 21 341 832 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 357 340 | 577 662 | 2 996 963 | 1 018 517 | 1 587 011 | 27 596 699 | 21 341 832 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 205 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 875 397 | 1 412 543 | 3 298 274 | 86 920 | 2 709 829 | 25 754 873 | 23 770 770 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 281 | 283 | 495 900 | 229 885 | 2 195 003 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 875 116 | 1 412 260 | 3 298 274 | 86 920 | 2 187 829 | 25 524 988 | 21 575 767 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 727 | 412 | 197 291 | 40 845 | 387 087 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 942 | 9 817 | 16 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,21 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | 6,90 млрд ₽ | 11,85 млрд ₽ | 39,99 млрд ₽ | 43,35 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -923,1 млн ₽ | -1,57 млрд ₽ | -516,2 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 376,5 млн ₽ | 2,24 млрд ₽ |
| Активы | 11,23 млрд ₽ | 10,58 млрд ₽ | 10,34 млрд ₽ | 27,75 млрд ₽ | 26,45 млрд ₽ | 27,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 6,40 млрд ₽ | 5,03 млрд ₽ | 4,51 млрд ₽ | 11,35 млрд ₽ | 11,50 млрд ₽ | 11,55 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,0 % | +110,3 % | +71,6 % | +237,5 % | +8,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,35 | 0,29 | 1,30 | 2,25 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,16 | 0,20 | 1,13 | 1,69 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,14 | 0,10 | 0,19 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,43 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 1,10 | 1,29 | 1,44 | 1,30 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | -16,9 % | -57,6 % | -8,0 % | 14,4 % | 8,3 % | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | -17,7 % | -47,9 % | -7,5 % | 8,8 % | 0,9 % | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | -14,9 % | -5,0 % | 3,7 % | 1,4 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,4 % | -31,3 % | -11,5 % | 9,2 % | 3,3 % | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,31 | 0,67 | 0,43 | 1,51 | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 27 дн. | 6 дн. | 350 дн. | 68 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 70 дн. | 30 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.