Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАКТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 940 | 128 248 | 112 218 | 204 405 | 279 868 | 317 488 | 76 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 773 | 8 038 | 7 393 | 3 838 | 3 189 | 3 082 | 19 249 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 510 | 3 775 | 3 130 | 3 838 | 3 189 | 3 082 | 14 061 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 263 | 4 263 | 4 263 | 4 263 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 905 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 167 | 120 210 | 104 825 | 200 567 | 276 679 | 314 406 | 56 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 492 | 69 713 | 69 894 | 58 669 | 92 755 | 54 305 | 17 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 195 | 57 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 613 | 43 518 | 34 576 | 141 806 | 180 852 | 257 895 | 20 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 9 | 7 | 92 | 3 072 | 2 206 | 5 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 970 | 152 | 13 986 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 766 | 175 145 | 128 248 | 131 787 | 204 405 | 279 868 | 317 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 963 | 8 773 | 8 038 | 3 074 | 3 838 | 3 189 | 7 345 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 700 | 4 510 | 3 775 | 3 074 | 3 838 | 3 189 | 3 082 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 263 | 4 263 | 4 263 | 4 263 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 803 | 166 372 | 120 209 | 128 713 | 200 567 | 276 679 | 310 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 325 | 75 279 | 69 713 | 73 138 | 58 669 | 92 755 | 54 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 188 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 777 | 81 348 | 43 518 | 55 568 | 141 806 | 180 852 | 253 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 701 | 62 | 9 | 7 | 92 | 3 072 | 2 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 495 | 6 969 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 940 | 128 248 | 112 218 | 204 405 | 279 868 | 317 488 | 76 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 279 | 16 435 | 16 688 | 16 881 | 21 260 | 25 441 | 27 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 008 | 2 008 | 2 008 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 426 | 14 678 | 25 737 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 861 | 1 306 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 861 | 1 306 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 661 | 88 952 | 94 223 | 187 524 | 258 608 | 292 047 | 48 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 980 | 1 112 | 27 236 | 13 270 | 1 166 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 799 | 82 782 | 64 444 | 174 254 | 257 380 | 292 047 | 48 429 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 882 | 5 058 | 2 543 | 62 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 766 | 175 145 | 128 248 | 131 787 | 204 405 | 279 868 | 317 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 181 | 15 755 | 16 436 | 16 941 | 16 881 | 21 260 | 25 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 008 | 2 008 | 2 008 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 746 | 14 426 | 23 433 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 861 | 1 306 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 861 | 1 306 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 585 | 159 390 | 88 951 | 113 540 | 187 524 | 258 608 | 292 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 376 | 52 980 | 1 112 | 29 133 | 13 270 | 1 166 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 773 | 100 033 | 82 782 | 84 407 | 174 254 | 257 380 | 292 047 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 436 | 6 377 | 5 057 | 62 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 688 | 27 130 | 23 567 | 3 418 | 1 446 | 6 530 | 100 332 |
| Выручка за предыдущий год | 113 884 | 135 814 | 148 571 | 137 876 | 222 020 | 378 567 | 383 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 804 | 108 684 | 125 004 | 134 458 | 220 574 | 372 037 | 283 170 |
| Выручка за отчетный год | 137 328 | 148 571 | 139 157 | 222 020 | 378 567 | 383 511 | 495 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 567 | 22 065 | 1 446 | 6 530 | 6 458 | 116 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 733 | 3 011 | 1 446 | 6 530 | 6 458 | 7 353 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 834 | 19 054 | 109 077 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 968 | 125 004 | 117 092 | 220 574 | 372 037 | 377 053 | 379 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 457 | 5 733 | 3 418 | 1 446 | 6 530 | 6 269 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 673 | 17 834 | 94 063 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 759 | 939 | 908 | 242 | 5 657 | 6 040 | 5 206 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 | 2 | 335 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 618 | 4 270 | 1 245 | 138 | 390 | 14 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 575 | 1 | 189 | 89 | 49 | 341 | 1 240 |
| Прочие расходы за отчетный год | 566 | 529 | 1 049 | 1 155 | 532 | 759 | 3 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 022 | 848 | 939 | 1 306 | 242 | 5 657 | 5 826 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | 4 | 88 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 324 | 8 618 | 4 270 | 1 245 | 138 | 390 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 324 | 569 | 1 | 191 | 89 | 49 | 253 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 374 | 563 | 529 | 1 058 | 1 155 | 532 | 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 236 | 574 | 679 | 176 | 4 379 | 4 181 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 470 | 203 | 202 | 1 130 | 301 | 1 278 | 1 252 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 71 | 58 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 655 | 202 | 313 | 301 | 1 278 | 1 859 | 1 250 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 58 | 343 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 096 | 679 | 252 | 4 379 | 4 181 | 2 304 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 096 | 679 | 252 | 4 379 | 4 181 | 2 304 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 574 | 679 | 4 181 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 008 | 2 008 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 426 | 23 433 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 435 | 25 441 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 008 | 2 008 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 678 | 25 737 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 687 | 27 745 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | 2 304 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 252 | 2 304 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | 2 304 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 252 | 2 304 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 688 | 27 745 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 435 | 25 441 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 827 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 602 | 293 908 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 183 | 291 489 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 419 | 2 419 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 109 | 291 081 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 126 | 249 164 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 667 | 14 559 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 354 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | 773 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 919 | 26 585 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 335 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 335 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 505 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 377 | 2 109 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 437 | 2 109 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 940 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 872 | 2 119 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 887 | 2 109 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 985 | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 152 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 252 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 112,2 млн ₽ | 204,4 млн ₽ | 279,9 млн ₽ | 317,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,76 | 0,71 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 5,72 | 11,11 | 12,16 | 11,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 1,6 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | -0,3 % | 20,6 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 218 дн. | 97 дн. | 91 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 201 дн. | 288 дн. | 253 дн. | 283 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,28 | 0,52 | 0,65 | 0,68 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.