Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНГ ПРЕМЬЕР ОТЕЛЬ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНГ ПРЕМЬЕР ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 486 965 | 999 460 | 1 022 686 | 994 496 | 993 809 | 962 462 | 946 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 398 623 | 722 878 | 684 419 | 846 016 | 842 554 | 814 386 | 798 105 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 26 | 15 | 6 | 43 | 35 | 27 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 307 667 | 631 739 | 681 730 | 843 473 | 839 896 | 814 351 | 798 078 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 000 | 90 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 941 | 1 113 | 2 674 | 2 537 | 2 615 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 343 | 276 582 | 338 267 | 148 480 | 151 255 | 148 076 | 148 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 006 | 9 143 | 31 057 | 12 484 | 10 507 | 11 060 | 11 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 035 | 1 035 | 1 039 | 1 039 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 876 | 82 415 | 123 398 | 70 898 | 69 620 | 33 682 | 32 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 347 | 175 125 | 178 122 | 30 404 | 60 000 | 67 000 | 81 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 065 | 7 765 | 4 166 | 32 312 | 9 687 | 35 520 | 22 032 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 014 | 1 099 | 485 | 1 343 | 1 441 | 814 | 1 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 541 186 | 486 965 | 999 460 | 1 022 687 | 994 496 | 993 809 | 962 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 401 276 | 398 623 | 722 878 | 684 419 | 846 016 | 842 554 | 814 386 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 15 | 26 | 15 | 6 | 43 | 35 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 310 559 | 307 667 | 631 739 | 681 730 | 843 473 | 839 896 | 814 351 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 692 | 941 | 1 113 | 2 674 | 2 537 | 2 615 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 910 | 88 343 | 276 582 | 338 268 | 148 480 | 151 255 | 148 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 562 | 9 006 | 9 143 | 31 057 | 12 484 | 10 507 | 11 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 036 | 1 035 | 1 035 | 1 039 | 1 039 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 469 | 38 876 | 82 415 | 123 399 | 70 898 | 69 620 | 33 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 047 | 34 347 | 175 125 | 178 122 | 30 404 | 60 000 | 67 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 960 | 4 065 | 7 765 | 4 166 | 32 312 | 9 687 | 35 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 837 | 1 014 | 1 099 | 485 | 1 343 | 1 441 | 814 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 486 965 | 999 460 | 1 022 686 | 994 496 | 993 809 | 962 462 | 946 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 472 244 | 971 312 | 1 002 496 | 967 650 | 962 150 | 935 927 | 917 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 462 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 244 | 59 312 | 90 496 | 55 650 | 50 150 | 23 927 | 5 449 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 721 | 28 149 | 20 190 | 26 846 | 31 659 | 26 535 | 29 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 231 | 25 323 | 18 432 | 25 798 | 30 259 | 26 535 | 29 081 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 491 | 2 826 | 1 758 | 1 048 | 1 400 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 541 186 | 486 965 | 999 460 | 1 022 687 | 994 496 | 993 809 | 962 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 526 608 | 472 244 | 971 312 | 1 002 496 | 967 650 | 962 150 | 935 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 462 000 | 462 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 608 | 10 244 | 59 312 | 90 496 | 55 650 | 50 150 | 23 927 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 578 | 14 722 | 28 149 | 20 191 | 26 846 | 31 659 | 26 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 075 | 12 231 | 25 323 | 18 432 | 25 798 | 30 259 | 26 535 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 504 | 2 491 | 2 826 | 1 759 | 1 048 | 1 400 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 085 | 106 761 | 86 354 | 76 942 | 68 129 | 105 012 | 83 708 |
| Выручка за предыдущий год | 159 936 | 162 360 | 149 285 | 139 326 | 127 357 | 162 126 | 208 972 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 851 | 55 599 | 62 931 | 62 384 | 59 228 | 57 114 | 125 264 |
| Выручка за отчетный год | 162 360 | 149 285 | 139 326 | 127 357 | 162 126 | 208 972 | 192 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 761 | 86 354 | 76 942 | 68 129 | 105 012 | 83 708 | 65 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 731 | 18 637 | 6 801 | 23 854 | 5 445 | 3 747 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 030 | 67 717 | 70 141 | 123 477 | 81 158 | 78 263 | 61 364 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 599 | 62 931 | 62 384 | 59 228 | 57 114 | 125 264 | 126 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 625 | 35 731 | 18 637 | 6 801 | 23 854 | 5 445 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 460 | 71 030 | 67 717 | 70 141 | 123 477 | 81 158 | 78 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 069 | 60 742 | 34 924 | 27 358 | 6 811 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 784 | 30 225 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 084 | 11 971 | 14 017 | 13 233 | 6 196 | 6 493 | 7 984 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 333 | 1 878 | 109 906 | 1 356 | 1 348 | 14 212 | 16 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 863 | 1 969 | 95 800 | 2 639 | 4 040 | 52 373 | 20 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 405 | 49 069 | 60 742 | 34 924 | 27 358 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 098 | 8 784 | 30 225 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 307 | 6 084 | 11 971 | 14 017 | 13 233 | 6 196 | 6 493 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 297 | 1 333 | 1 878 | 109 906 | 1 356 | 1 348 | 14 212 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 922 | 2 863 | 1 969 | 95 800 | 2 639 | 4 040 | 52 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 817 | 40 636 | 54 505 | 27 772 | 24 498 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 926 | 8 662 | 6 248 | 7 976 | 10 | 2 911 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 137 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 338 | 229 | 10 | 824 | 78 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 662 | 6 248 | 7 976 | 10 | 2 911 | 1 362 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 379 | 5 909 | 123 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 527 | 379 | 5 909 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 229 | 10 | 824 | 78 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 27 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 636 | 54 503 | 27 772 | 24 498 | 5 449 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 636 | 54 503 | 27 772 | 24 498 | 5 449 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 817 | 40 636 | 54 505 | 27 772 | 24 498 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 462 000 | 462 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 608 | 10 244 | 90 497 | 55 650 | 34 649 | 23 927 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 526 608 | 472 244 | 1 002 497 | 967 650 | 946 649 | 935 927 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 462 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 244 | 59 312 | 55 651 | 50 150 | 23 927 | 5 449 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 472 244 | 971 312 | 967 651 | 962 150 | 935 927 | 917 449 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 450 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 636 | 54 503 | 24 500 | 15 501 | 5 449 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 636 | 504 503 | 24 500 | 15 501 | 5 449 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 636 | 54 503 | 24 500 | 15 501 | 5 449 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 636 | 54 503 | 24 500 | 15 501 | 5 449 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 450 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 450 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 000 | 5 435 | 34 846 | 30 000 | 26 223 | 23 927 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 000 | 5 435 | 34 846 | 30 000 | 26 223 | 23 927 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 846 | 26 223 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 846 | 26 223 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 927 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 23 927 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 000 | 5 435 | 30 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 95 000 | 5 435 | 30 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 472 244 | 971 312 | 967 650 | 962 150 | 935 927 | 917 449 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 526 608 | 472 244 | 1 002 496 | 967 651 | 962 150 | 935 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 065 | 7 765 | 85 032 | 2 058 | 40 990 | 22 032 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 189 662 | 151 166 | 299 405 | 379 396 | 246 598 | 228 570 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 172 | 150 851 | 151 062 | 223 777 | 230 054 | 209 447 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 234 | 865 | 1 032 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 490 | 315 | 147 109 | 155 619 | 15 679 | 18 091 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 185 597 | 143 401 | 214 373 | 377 338 | 205 608 | 206 538 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 236 | 53 622 | 161 138 | 78 602 | 86 979 | 100 549 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 676 | 35 958 | 42 612 | 36 727 | 42 949 | 41 199 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 849 | 6 294 | 3 874 | 5 290 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 836 | 47 527 | 10 623 | 262 009 | 71 806 | 59 500 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 937 | 5 317 | 14 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 901 | 333 869 | 13 951 | 5 317 | 229 977 | 172 183 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 950 | 62 356 | 222 925 | 164 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 784 | 30 225 | 13 951 | 5 317 | 7 052 | 7 983 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 76 167 | 241 288 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 964 | 372 259 | 70 841 | 245 134 | 157 703 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 913 | 332 259 | 70 841 | 15 209 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 950 | 40 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 101 | 229 925 | 157 703 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 008 | 175 125 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 294 | 450 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 450 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 294 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 286 | 274 875 | 30 000 | 50 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 30 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 86 194 | 7 984 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 092 | 266 891 | 50 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 010 | 144 500 | 28 142 | 25 833 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 54,5 млн ₽ |
| Активы | 999,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,50 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 147 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 9,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.