Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОЛИЗИНГ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 811 | 434 097 | 978 143 | 626 838 | 256 600 | 290 146 | 221 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 294 | 376 940 | 819 316 | 518 712 | 194 265 | 183 407 | 110 684 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 838 | 3 687 | 3 538 | 3 395 | 46 | 46 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 131 695 | 810 600 | 512 084 | 179 331 | 176 820 | 104 163 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 456 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 685 | 5 174 | 3 230 | 2 664 | 6 541 | 6 475 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 236 869 | 12 270 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 517 | 57 157 | 158 827 | 108 126 | 62 335 | 106 739 | 110 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 222 | 43 228 | 43 225 | 43 223 | 35 453 | 17 332 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 796 | 46 720 | 1 543 | 685 | 685 | 703 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 585 | 8 736 | 30 847 | 47 130 | 20 972 | 88 722 | 90 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 710 | 4 397 | 38 035 | 16 230 | 5 225 | 484 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 324 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 434 | 166 811 | 434 097 | 978 143 | 626 838 | 256 600 | 290 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 645 | 92 294 | 376 940 | 819 316 | 518 712 | 194 265 | 183 407 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 3 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 686 | 3 838 | 3 687 | 3 538 | 3 395 | 46 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 79 381 | 131 695 | 810 600 | 512 084 | 179 331 | 176 820 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 959 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 969 | 4 685 | 5 174 | 3 230 | 2 664 | 6 541 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 101 | 236 869 | 12 270 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 789 | 74 517 | 57 157 | 158 827 | 108 126 | 62 335 | 106 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 222 | 43 222 | 43 228 | 43 225 | 43 223 | 35 453 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 796 | 46 720 | 1 543 | 685 | 685 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 420 | 30 585 | 8 736 | 30 847 | 47 130 | 20 972 | 88 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 710 | 4 397 | 38 035 | 16 230 | 5 225 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 318 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 811 | 434 097 | 978 143 | 626 838 | 256 600 | 290 146 | 221 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 274 | 12 116 | 43 572 | 46 633 | 27 232 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 104 | 43 560 | 46 621 | 27 220 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 422 | 325 583 | 929 883 | 153 822 | 38 066 | 146 314 | 216 487 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 735 | 240 302 | 852 504 | 132 676 | 21 554 | 111 936 | 206 124 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 390 | 8 867 | 15 165 | 11 314 | 10 363 | 10 363 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 687 | 81 891 | 68 512 | 5 981 | 5 198 | 24 015 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 115 | 110 520 | 36 144 | 429 444 | 171 901 | 116 600 | 73 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 163 | 31 294 | 17 164 | 368 105 | 124 475 | 99 834 | 37 051 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 839 | 78 077 | 16 660 | 60 350 | 46 082 | 14 942 | 34 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 149 | 2 320 | 989 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 344 | 1 824 | 1 824 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 113 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 434 | 166 811 | 434 097 | 978 143 | 626 838 | 256 600 | 290 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 274 | 12 116 | 43 572 | 46 633 | 27 232 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 262 | 12 104 | 43 560 | 46 621 | 27 220 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 069 | 155 422 | 325 583 | 929 883 | 153 822 | 38 066 | 146 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 270 | 114 735 | 240 302 | 852 504 | 132 676 | 21 554 | 111 936 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 255 | 3 390 | 8 867 | 15 165 | 11 314 | 10 363 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 799 | 35 432 | 81 891 | 68 512 | 5 981 | 5 198 | 24 015 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 358 | 11 115 | 110 520 | 36 144 | 429 444 | 171 901 | 116 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 585 | 163 | 31 294 | 17 164 | 368 105 | 124 475 | 99 834 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 271 | 2 839 | 78 077 | 16 660 | 60 350 | 46 082 | 14 942 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 113 | 1 149 | 2 320 | 989 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 344 | 1 824 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 502 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 871 | 24 341 | 6 930 | 123 453 | 155 494 | 57 130 | 11 715 |
| Выручка за предыдущий год | 28 763 | 66 285 | 60 549 | 362 660 | 545 657 | 467 938 | 225 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 108 | 41 944 | 53 619 | 239 207 | 390 163 | 410 808 | 214 280 |
| Выручка за отчетный год | 66 285 | 60 549 | 362 660 | 545 657 | 467 938 | 225 995 | 11 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 930 | 123 453 | 155 494 | 57 130 | 11 715 | 2 225 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 128 | 122 728 | 154 761 | 55 961 | 11 715 | 711 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 802 | 725 | 733 | 1 169 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 514 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 344 | 53 619 | 239 207 | 390 163 | 410 808 | 214 280 | 9 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 942 | 6 128 | 122 728 | 154 761 | 55 961 | 11 715 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 399 | 802 | 725 | 733 | 1 169 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 595 | 19 675 | 40 139 | 3 857 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 347 | 10 584 | 103 633 | 114 061 | 53 622 | 33 839 | 31 728 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 254 | 14 660 | 14 098 | 2 445 | 9 061 | 43 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 994 | 13 065 | 13 518 | 3 006 | 7 543 | 2 148 | 63 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 611 | 7 855 | 19 675 | 40 139 | 3 857 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 886 | 11 347 | 10 584 | 103 633 | 114 061 | 53 622 | 33 839 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 278 | 1 254 | 14 660 | 14 098 | 2 445 | 9 061 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 447 | 4 994 | 13 065 | 13 518 | 3 006 | 7 543 | 2 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 6 269 | 14 122 | 31 456 | 3 061 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 383 | 565 | 441 | 4 067 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 495 | 5 477 | 8 242 | 3 851 | 951 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 292 | 489 | 3 877 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 587 | 565 | 441 | 4 067 | 29 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 618 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 284 | 5 477 | 6 298 | 566 | 951 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 865 | 489 | 3 851 | 3 877 | |||
| Прочее за отчетный год | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 267 | 14 122 | 31 456 | 3 061 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 267 | 14 122 | 31 456 | 3 061 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 269 | 14 122 | 31 456 | 3 061 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 104 | 43 560 | 46 621 | 27 220 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 116 | 43 572 | 46 633 | 27 232 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 560 | 46 621 | 27 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 572 | 46 633 | 27 232 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 456 | 3 061 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 456 | 3 061 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 456 | 3 061 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 456 | 3 061 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 402 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 402 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 402 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 402 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 572 | 46 633 | 27 232 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 116 | 43 572 | 46 633 | 27 232 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 400 871 | 365 802 | 124 143 | 484 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 582 525 | 447 960 | 230 632 | 11 667 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 514 944 | 421 480 | 225 910 | 11 667 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 545 | 302 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 801 | 26 000 | 4 722 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 654 | 82 158 | 106 489 | 11 183 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 469 | 2 132 | 49 394 | 41 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 697 | 13 520 | 10 089 | 861 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 114 072 | 53 611 | 16 811 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 330 | 6 285 | 3 213 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 281 | 95 | 26 982 | 10 281 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 323 | 2 948 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 323 | 2 948 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 112 | 25 003 | 201 545 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 112 | 25 003 | 201 545 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 177 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 977 | 13 937 | 182 478 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 977 | 13 937 | 182 478 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 423 864 | 368 689 | 110 301 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 423 864 | 368 689 | 110 301 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 484 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | -95,2 млн ₽ |
| Активы | 978,1 млн ₽ | 221,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,39 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -43,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 1 333 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.