Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРПОЛИМЕРМАШ", Ярославль

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРПОЛИМЕРМАШ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	58 476	54 165	79 728	103 967
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 262	105	5 000	8 327
Основные средства на конец отчетного года	5 262	105	5 000	8 321
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				6
Итого оборотных активов на конец отчетного года	53 214	54 060	74 728	95 640
Запасы на конец отчетного года	13 696	14 730	36 145	34 614
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			12
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	32 797	15 685	25 253	47 214
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		8 148	9 002	9 254
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 721	15 497	4 238	4 545
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			78	13
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	41 951	58 476	54 165	79 728
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 323	5 262	105	5 000
Основные средства на конец предыдущего года	5 323	5 262	105	5 000
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	36 628	53 214	54 060	74 728
Запасы на конец предыдущего года	11 179	13 696	14 730	36 145
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				12
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	12 493	21 072	15 685	25 253
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		8 148	8 148	9 002
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12 956	6 721	15 497	4 238
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		3 577		78
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	58 476	54 165	79 728	103 967
ИТОГО капитал на конец отчетного года	8 455	12 556	16 658	15 448
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		200	200	200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		12 356	16 458	15 248
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			934	164
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			934	164
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	50 021	41 609	62 136	88 355
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	48 988	41 609	62 136	88 355
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 033
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	41 951	58 476	54 165	79 728
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 616	8 455	12 598	16 658
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		200	200	200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		8 255	12 398	16 458
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				934
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				934
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	35 335	50 021	41 567	62 136
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	35 098	48 988	41 567	62 136
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	237	1 033

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	135 170	4 021	3 365	15 047
Выручка за предыдущий год	68 392	98 298	110 897	164 809
Себестоимость продаж за предыдущий год	66 778	94 277	107 532	149 762
Выручка за отчетный год	98 298	110 897	164 809	199 315
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		3 365	15 047	12 405
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		855	5 215
Коммерческие расходы за отчетный год		2 510	527	1 895
Управленческие расходы за отчетный год			9 305	10 764
Себестоимость продаж за отчетный год	95 880	107 532	149 762	186 910
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 418	855	5 215
Коммерческие расходы за предыдущий год		1 603	2 510	527
Управленческие расходы за предыдущий год				9 305
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	101	4 682	5 180
Проценты к получению за отчетный год			54
Прочие доходы за отчетный год		10 610	1 340	2 118
Прочие расходы за отчетный год	101	6 783	1 429	3 129
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 351	2 317	4 682	5 180
Проценты к получению за предыдущий год				54
Прочие доходы за предыдущий год	1 029		10 610	1 340
Прочие расходы за предыдущий год	1 322	101	6 783	1 429
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	975	1 838	3 905	4 060
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	346	479	777	186
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				934
Текущий налог на прибыль за отчетный год	479	777	186	721
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				198
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			934
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				6
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 838	3 905	4 060
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 838	3 905	4 060
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 838	3 905	4 060

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).

	2012
Выручка	98,3 млн ₽
Чистая прибыль	1,8 млн ₽
Активы	58,5 млн ₽
Капитал и резервы	8,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,06
Коэффициент быстрой ликвидности	0,79
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13
Коэффициент автономии	0,14
Финансовый рычаг	5,92
Рентабельность продаж	2,5 %
Чистая рентабельность	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	21,7 %
Оборачиваемость активов	1,68
Оборачиваемость дебиторской задолженности	122 дн.
Оборачиваемость запасов	52 дн.

Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.