Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 857 | 9 369 | 8 650 | 7 267 | 8 092 | 9 142 | 8 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 968 | 4 615 | 4 299 | 4 181 | 3 811 | 3 472 | 3 148 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 968 | 4 615 | 4 299 | 4 181 | 3 811 | 3 472 | 3 148 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 889 | 4 754 | 4 351 | 3 086 | 4 281 | 5 670 | 5 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 295 | 1 240 | 835 | 633 | 561 | 497 | 441 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 582 | 2 645 | 3 491 | 2 399 | 3 615 | 4 589 | 4 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 223 | 25 | 54 | 105 | 584 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 646 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 768 | 8 857 | 9 369 | 8 650 | 7 267 | 8 092 | 9 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 380 | 4 968 | 4 615 | 4 299 | 4 181 | 3 811 | 3 472 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 380 | 4 968 | 4 615 | 4 299 | 4 181 | 3 811 | 3 472 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 388 | 3 889 | 4 754 | 4 351 | 3 086 | 4 281 | 5 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 838 | 1 295 | 1 240 | 835 | 633 | 561 | 497 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 532 | 1 915 | 3 291 | 3 491 | 2 399 | 3 615 | 4 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 12 | 223 | 25 | 54 | 105 | 584 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 667 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 857 | 9 369 | 8 650 | 7 267 | 8 092 | 9 142 | 8 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 445 | 2 878 | 2 893 | 3 887 | 5 807 | 7 756 | 7 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 278 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 412 | 6 491 | 5 757 | 3 380 | 2 285 | 1 386 | 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 070 | 1 070 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 340 | 5 419 | 5 757 | 3 380 | 2 285 | 1 386 | 696 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 768 | 8 857 | 9 369 | 8 650 | 7 267 | 8 092 | 9 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 796 | 2 445 | 2 878 | 2 893 | 3 887 | 5 807 | 7 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 845 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 972 | 6 412 | 6 491 | 5 757 | 3 380 | 2 285 | 1 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 070 | 1 070 | 1 070 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 900 | 5 340 | 5 421 | 5 757 | 3 380 | 2 285 | 1 386 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 820 | 3 498 | 721 | 79 | 1 258 | 1 933 | 1 824 |
| Выручка за предыдущий год | 33 468 | 35 977 | 23 073 | 16 294 | 2 661 | 2 985 | 2 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 352 | 32 479 | 22 352 | 16 215 | 1 403 | 1 052 | 1 161 |
| Выручка за отчетный год | 35 977 | 23 073 | 16 294 | 2 661 | 2 985 | 2 985 | 3 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 156 | 79 | 1 258 | 1 933 | 1 824 | 1 520 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 721 | 79 | 1 258 | 1 933 | 1 824 | 1 520 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 435 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 865 | 18 917 | 16 215 | 1 403 | 1 052 | 1 161 | 1 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 721 | 79 | 1 258 | 1 933 | 1 824 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 386 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 448 | 749 | 20 | 1 245 | 1 920 | 1 949 | 1 670 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 79 | 25 | 24 | 58 | 147 | 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 447 | 51 | 84 | 37 | 71 | 22 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 69 | 584 | 20 | 1 245 | 1 920 | 1 949 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 79 | 25 | 24 | 58 | 147 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 44 | 216 | 84 | 37 | 71 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 433 | 15 | 994 | 1 920 | 1 949 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 17 | 151 | 5 | 251 | ||
| Прочее за предыдущий год | 403 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 151 | 5 | 251 | |||
| Прочее за отчетный год | 165 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 433 | 15 | 994 | 1 920 | 1 949 | 1 670 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 433 | 15 | 994 | 1 920 | 1 949 | 1 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 994 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,91 | 1,87 | 4,09 | 7,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,73 | 1,63 | 3,73 | 6,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,42 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,53 | 0,72 | 0,85 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 1,99 | 0,87 | 0,39 | 0,18 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 13,7 % | 23,7 % | 21,3 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 25,6 % | 33,1 % | 25,1 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 165 дн. | 195 дн. | 156 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.