Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМПЛЕКТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 984 | 24 631 | 28 836 | 30 476 | 30 823 | 42 973 | 40 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 511 | 9 005 | 8 163 | 9 596 | 9 064 | 8 470 | 9 731 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 663 | 9 005 | 8 163 | 9 596 | 9 064 | 8 470 | 9 731 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 848 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 473 | 15 626 | 20 673 | 20 880 | 21 759 | 34 503 | 30 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 775 | 11 628 | 16 543 | 16 506 | 16 545 | 18 536 | 10 449 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 626 | 3 488 | 4 111 | 4 075 | 4 378 | 2 954 | 20 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 158 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 109 | 19 | 299 | 836 | 13 013 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 243 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 551 | 32 984 | 24 631 | 28 836 | 30 476 | 30 823 | 42 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 352 | 8 511 | 9 005 | 8 163 | 9 596 | 9 064 | 8 470 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 352 | 8 511 | 9 005 | 8 163 | 9 596 | 9 064 | 8 470 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 199 | 24 473 | 15 626 | 20 673 | 20 880 | 21 759 | 34 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 511 | 12 775 | 11 628 | 16 543 | 16 506 | 16 545 | 18 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 378 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 556 | 10 823 | 3 889 | 4 111 | 4 075 | 4 378 | 2 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 158 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 72 | 109 | 19 | 299 | 836 | 13 013 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 267 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 984 | 24 631 | 28 836 | 30 476 | 30 823 | 42 973 | 40 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 854 | 5 580 | 5 550 | 5 879 | 7 105 | 9 487 | 15 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 830 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 130 | 19 051 | 23 286 | 24 597 | 23 718 | 33 486 | 24 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 210 | 5 431 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 920 | 13 620 | 23 286 | 24 597 | 23 718 | 33 486 | 24 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 551 | 32 984 | 24 631 | 28 836 | 30 476 | 30 823 | 42 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 605 | 5 854 | 5 580 | 5 550 | 5 879 | 7 105 | 9 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 104 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 946 | 27 130 | 19 051 | 23 286 | 24 597 | 23 718 | 33 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 505 | 3 210 | 5 431 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 441 | 23 920 | 13 620 | 23 286 | 24 597 | 23 718 | 33 486 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 076 | 7 508 | 2 | 397 | 518 | 1 665 | 3 140 |
| Выручка за предыдущий год | 58 406 | 101 283 | 52 093 | 56 850 | 96 809 | 83 788 | 156 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 670 | 93 775 | 52 091 | 56 453 | 96 291 | 82 123 | 153 638 |
| Выручка за отчетный год | 101 283 | 52 093 | 56 850 | 96 809 | 83 788 | 156 778 | 286 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 643 | 397 | 518 | 1 665 | 3 140 | 6 629 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 397 | 518 | 1 665 | 3 140 | 6 629 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 641 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 865 | 46 450 | 56 453 | 96 291 | 82 123 | 153 638 | 279 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 418 | 2 | 397 | 518 | 1 665 | 3 140 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 090 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 117 | 411 | 1 541 | 2 979 | 7 452 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 975 | 659 | 239 | 5 | 227 | 407 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 531 | 21 | 139 | 712 | 1 508 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 1 133 | 179 | 128 | 258 | 646 | 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 821 | 327 | 411 | 1 541 | 2 979 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 599 | 975 | 659 | 239 | 5 | 227 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 13 | 1 531 | 21 | 139 | 712 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 129 | 1 133 | 179 | 128 | 258 | 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 | 249 | 329 | 1 226 | 2 382 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 78 | 15 | 9 | 82 | 315 | 597 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 15 | 9 | 82 | 315 | 597 | 1 495 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 249 | 329 | 1 226 | 2 382 | 5 957 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 329 | 1 226 | 2 382 | 5 957 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 28,8 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,85 | 0,92 | 1,03 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,48 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,39 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,22 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 4,20 | 4,18 | 3,34 | 3,53 | 1,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 1,1 % | 4,0 % | 5,5 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | 5,6 % | 17,3 % | 25,1 % | 38,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 63 дн. | 74 дн. | 44 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.