Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКА", Кузнечиха (кузнечихинский с.о.)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 870 | 12 104 | 10 377 | 13 544 | 21 170 | 44 515 | 77 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 625 | 1 127 | 733 | 2 734 | 11 391 | 19 172 | 40 632 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 625 | 1 127 | 733 | 2 734 | 11 391 | 19 172 | 40 632 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 245 | 10 977 | 9 644 | 10 810 | 9 779 | 25 343 | 36 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 798 | 6 925 | 5 371 | 1 301 | 1 094 | 1 279 | 17 834 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 383 | 3 991 | 4 266 | 9 405 | 8 653 | 24 058 | 18 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 61 | 7 | 104 | 32 | 6 | 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 085 | 12 870 | 12 104 | 10 377 | 13 544 | 21 170 | 44 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 042 | 1 625 | 1 127 | 733 | 2 734 | 11 391 | 19 172 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 042 | 1 625 | 1 127 | 733 | 2 734 | 11 391 | 19 172 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 043 | 11 245 | 10 977 | 9 644 | 10 810 | 9 779 | 25 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 670 | 6 798 | 6 925 | 5 371 | 1 301 | 1 094 | 1 279 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 373 | 4 383 | 3 991 | 4 266 | 9 405 | 8 653 | 24 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 61 | 7 | 104 | 32 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 870 | 12 104 | 10 377 | 13 544 | 21 170 | 44 515 | 77 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 249 | 2 449 | 2 643 | 3 438 | 8 904 | 15 342 | 19 115 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 573 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 573 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 621 | 9 655 | 7 735 | 10 106 | 12 266 | 29 173 | 56 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 702 | 2 870 | 2 616 | 2 163 | 1 697 | 3 621 | 10 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 894 | 6 785 | 5 119 | 7 943 | 10 569 | 25 552 | 45 978 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 085 | 12 870 | 12 104 | 10 377 | 13 544 | 21 170 | 44 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 257 | 2 249 | 2 449 | 2 643 | 3 438 | 8 904 | 15 342 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 828 | 10 621 | 9 655 | 7 734 | 10 106 | 12 266 | 29 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 226 | 3 702 | 2 870 | 2 616 | 2 163 | 1 697 | 3 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 602 | 6 919 | 6 785 | 5 118 | 7 943 | 10 569 | 25 552 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 872 | 671 | 866 | 922 | 1 625 | 10 057 | 14 599 |
| Выручка за предыдущий год | 42 681 | 40 574 | 43 107 | 42 424 | 78 168 | 118 673 | 186 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 191 | 39 903 | 42 241 | 41 502 | 76 543 | 108 616 | 172 077 |
| Выручка за отчетный год | 40 574 | 43 107 | 42 424 | 78 168 | 118 673 | 186 676 | 160 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 | 922 | 1 625 | 10 057 | 14 599 | 6 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 866 | 922 | 1 625 | 10 057 | 14 599 | 6 426 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 903 | 42 241 | 41 502 | 76 543 | 108 616 | 172 077 | 154 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 671 | 866 | 922 | 1 625 | 10 057 | 14 599 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 008 | 290 | 291 | 1 070 | 6 885 | 13 309 | 4 579 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 319 | 330 | 373 | 427 | 442 | 405 | 810 |
| Прочие доходы за отчетный год | 819 | 69 | 112 | 432 | 1 508 | 13 | 446 |
| Прочие расходы за отчетный год | 870 | 315 | 370 | 560 | 4 238 | 898 | 1 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 291 | 301 | 290 | 291 | 1 070 | 6 885 | 13 309 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 281 | 319 | 330 | 373 | 427 | 442 | 405 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 669 | 819 | 69 | 112 | 432 | 1 508 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 341 | 870 | 315 | 370 | 560 | 4 238 | 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 129 | 200 | 193 | 794 | 5 466 | 10 939 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 172 | 90 | 98 | 276 | 1 419 | 2 370 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 90 | 98 | 276 | 1 419 | 2 370 | 807 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 200 | 193 | 794 | 5 466 | 10 939 | 3 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 200 | 193 | 794 | 5 466 | 10 939 | 3 772 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 77,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,25 | 1,07 | 0,80 | 0,87 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,55 | 0,94 | 0,71 | 0,82 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,42 | 0,34 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,94 | 2,93 | 2,94 | 1,38 | 1,90 | 3,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,9 % | 5,9 % | 25,8 % | 24,6 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 7,3 % | 23,1 % | 61,4 % | 71,3 % | 19,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 47 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.