Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №3", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 973 | 18 252 | 18 093 | 25 340 | 21 167 | 21 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 429 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 429 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 544 | 16 969 | 16 810 | 24 057 | 19 883 | 19 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 552 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 991 | 16 804 | 16 645 | 23 697 | 19 718 | 19 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 23 | 23 | 218 | 23 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 211 | 10 973 | 18 093 | 18 093 | 25 340 | 21 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 595 | 1 429 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 595 | 1 429 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 616 | 9 544 | 16 810 | 16 810 | 24 057 | 19 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 552 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 596 | 8 991 | 16 645 | 16 645 | 23 697 | 19 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 23 | 23 | 218 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 973 | 18 252 | 18 093 | 25 340 | 21 167 | 21 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 938 | 15 586 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 697 | 365 835 | 362 569 | 362 569 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 377 697 | 365 835 | 362 569 | 362 569 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 035 | 2 666 | 3 200 | 4 053 | 3 770 | 4 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 960 | 1 838 | 2 372 | 3 225 | 2 942 | 3 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 211 | 10 973 | 18 093 | 18 093 | 25 340 | 21 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 661 | 6 938 | 15 585 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 697 | 365 835 | 362 569 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 377 697 | 365 835 | 362 569 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 550 | 4 035 | 2 508 | 3 200 | 4 053 | 3 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 828 | 828 | 828 | 828 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 550 | 3 960 | 1 680 | 2 372 | 3 225 | 2 942 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 | 3 103 | 9 002 | 158 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 206 | 4 239 | 12 466 | 158 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 658 | 1 136 | 3 464 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 239 | 12 466 | 158 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 103 | 9 002 | 158 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 103 | 9 002 | 158 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 136 | 3 464 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 548 | 3 103 | 9 002 | 158 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 361 | 8 814 | 18 256 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 467 | 179 | 18 910 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 341 | 822 | 654 | 608 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 528 | 3 361 | 8 814 | 18 256 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 467 | 179 | 18 910 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 209 | 341 | 822 | 654 | 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 406 | 3 277 | 8 648 | 18 256 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 84 | 166 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 166 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 277 | 8 648 | 18 256 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 277 | 8 648 | 18 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | -664 тыс. ₽ | 18,3 млн ₽ | -608 тыс. ₽ | -362 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | -362,8 млн ₽ | -344,5 млн ₽ | -345,2 млн ₽ | -345,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 6,36 | 5,25 | 5,94 | 5,27 | 4,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 6,31 | 5,21 | 5,90 | 5,24 | 4,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,85 | -20,05 | -13,60 | -16,31 | -16,31 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,17 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,9 % | 47,4 % | -3,7 % | 72,0 % | -2,9 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,2 % | 55,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 15 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 631 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.