Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУКС ОЙЛ", Росва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУКС ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 967 890 | 1 274 403 | 1 460 410 | 1 639 247 | 1 826 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 456 089 | 725 738 | 725 686 | 793 452 | 764 930 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 16 | 10 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 367 623 | 683 257 | 723 760 | 695 680 | 713 175 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 524 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 209 | 2 034 | 1 915 | 12 085 | 38 541 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 87 235 | 40 431 | 8 159 | 13 214 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 511 800 | 548 665 | 734 724 | 845 795 | 1 061 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 255 288 | 295 601 | 359 166 | 488 405 | 548 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 180 | 2 292 | 714 | 429 | 1 940 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 223 931 | 245 926 | 366 623 | 355 453 | 507 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 843 | 3 067 | 6 892 | 860 | 1 860 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 559 | 1 780 | 1 329 | 647 | 1 123 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 503 812 | 967 890 | 1 274 403 | 1 460 410 | 1 639 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 347 | 456 089 | 725 738 | 725 686 | 793 452 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 23 | 16 | 10 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 724 | 367 623 | 683 257 | 723 760 | 695 680 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 524 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 090 | 1 209 | 2 034 | 1 915 | 12 085 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 504 | 87 235 | 40 431 | 8 159 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 465 | 511 800 | 548 665 | 734 724 | 845 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 030 | 255 288 | 295 601 | 359 166 | 488 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 569 | 7 180 | 2 292 | 714 | 429 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 095 | 223 931 | 245 926 | 366 623 | 355 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 923 | 23 843 | 3 067 | 6 892 | 860 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 848 | 1 559 | 1 780 | 1 329 | 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 967 889 | 1 274 404 | 1 460 409 | 1 639 247 | 1 826 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 401 651 | 464 955 | 506 629 | 946 973 | 1 116 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 330 028 | 330 028 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 398 714 | 462 017 | 503 691 | 614 036 | 783 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 413 452 | 4 208 | 3 808 | 5 708 | 5 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 410 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 452 | 4 208 | 3 808 | 5 708 | 5 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 786 | 805 241 | 949 972 | 686 566 | 704 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 738 | 634 107 | 792 895 | 338 998 | 379 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 043 | 160 714 | 147 029 | 291 518 | 254 900 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 161 | 10 420 | 10 048 | 56 050 | 68 595 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 844 | 1 894 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 503 812 | 967 889 | 1 274 404 | 1 460 409 | 1 639 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 330 | 401 651 | 464 955 | 506 629 | 946 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 330 028 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 267 392 | 398 714 | 462 017 | 503 691 | 614 036 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 542 | 413 452 | 4 208 | 3 808 | 5 708 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 410 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 542 | 3 452 | 4 208 | 3 808 | 5 708 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 941 | 152 786 | 805 241 | 949 972 | 686 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 556 | 6 738 | 634 107 | 792 895 | 338 998 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 334 | 139 043 | 160 714 | 147 029 | 291 518 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 136 | 6 161 | 10 420 | 10 048 | 56 050 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 915 | 844 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 190 | 422 254 | 422 954 | 445 292 | 604 145 |
| Выручка за предыдущий год | 1 081 785 | 1 352 015 | 1 406 653 | 1 649 710 | 2 304 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 758 595 | 929 761 | 983 699 | 1 204 418 | 1 700 057 |
| Выручка за отчетный год | 1 352 015 | 1 406 653 | 1 649 710 | 2 304 202 | 3 143 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 254 | 422 954 | 445 292 | 604 145 | 811 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 026 | 157 209 | 166 616 | 222 666 | 297 845 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 164 513 | 192 445 | 206 229 | 280 296 | 397 300 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 715 | 73 300 | 72 447 | 101 183 | 116 731 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 929 761 | 983 699 | 1 204 418 | 1 700 057 | 2 331 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 793 | 206 026 | 157 209 | 166 616 | 222 666 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 146 405 | 164 513 | 192 445 | 206 229 | 280 296 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 992 | 51 715 | 73 300 | 72 447 | 101 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 411 | 84 255 | 57 005 | 137 974 | 190 447 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 559 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 501 | 39 565 | 70 966 | 65 411 | 59 057 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 317 | 25 222 | 146 085 | 254 347 | 271 073 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 431 | 58 611 | 184 730 | 273 628 | 322 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 929 | 166 411 | 84 255 | 57 005 | 137 974 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 558 | 16 501 | 39 565 | 70 966 | 65 411 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 311 | 36 317 | 25 222 | 146 085 | 254 347 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 617 | 59 431 | 58 611 | 184 730 | 273 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 078 | 131 323 | 63 304 | 41 675 | 110 344 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 650 | 35 296 | 21 020 | 15 611 | 37 731 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 519 | 4 | 756 | 1 911 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 318 | 825 | 10 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 296 | 21 020 | 15 611 | 37 731 | 47 473 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 100 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 064 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 756 | 1 911 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 211 | 825 | 10 179 | 6 669 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 322 | 63 304 | 41 675 | 110 344 | 150 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 322 | 63 304 | 41 675 | 110 344 | 150 336 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 078 | 131 323 | 63 304 | 41 675 | 110 344 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 28 | 28 | 28 | 28 | 330 028 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 392 | 398 714 | 462 017 | 503 691 | 614 035 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 270 330 | 401 651 | 464 955 | 506 629 | 946 973 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 | 28 | 28 | 330 028 | 330 028 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 714 | 462 017 | 503 691 | 614 035 | 783 366 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 401 651 | 464 955 | 506 629 | 946 973 | 1 116 304 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 322 | 63 304 | 41 674 | 110 344 | 169 330 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 322 | 63 304 | 41 674 | 110 344 | 169 330 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 322 | 63 304 | 41 674 | 110 344 | 150 336 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 322 | 63 304 | 41 674 | 110 344 | 150 336 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 994 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 18 994 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 330 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 401 651 | 464 955 | 506 691 | 946 973 | 1 116 304 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 270 330 | 401 651 | 464 955 | 506 629 | 946 973 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 185 | 150 079 | 245 170 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 312 981 | 1 402 977 | 1 598 928 | 2 325 784 | 3 046 833 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 311 859 | 1 400 395 | 1 570 530 | 2 316 761 | 3 020 402 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 122 | 2 582 | 28 398 | 9 023 | 26 431 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 318 587 | 1 345 792 | 1 681 568 | 2 175 705 | 2 801 663 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 154 203 | 1 150 643 | 1 468 301 | 1 886 428 | 2 472 278 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 007 | 98 175 | 99 127 | 145 330 | 214 914 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 320 | 30 196 | 66 913 | 84 105 | 45 878 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 607 | 22 001 | 12 565 | 36 098 | 47 165 |
| Прочие платежи за отчетный год | 52 450 | 44 777 | 34 662 | 23 744 | 21 428 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 010 | 76 479 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 000 | 42 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 010 | 74 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 437 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 370 | 285 194 | 77 688 | 51 997 | 250 575 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 287 243 | 281 076 | 77 037 | 43 319 | 90 575 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 127 | 4 118 | 651 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 678 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 309 997 | 208 000 | 154 735 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 709 742 | 443 184 | 778 944 | 1 919 323 | 1 434 957 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 709 742 | 443 184 | 778 944 | 1 589 323 | 1 434 957 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 330 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 399 745 | 235 184 | 624 209 | 2 024 527 | 1 493 549 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 85 654 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 399 745 | 235 184 | 624 209 | 2 024 527 | 1 407 895 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 021 | 3 417 | 12 482 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 408 | 1 090 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 131,3 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 150,3 млн ₽ |
| Активы | 967,9 млн ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 401,7 млн ₽ | 947,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,35 | 1,23 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 0,52 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,58 | — |
| Финансовый рычаг | 1,41 | 0,73 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 6,7 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % | 11,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 105 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.