Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Щедрино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 977 936 | 3 298 267 | 2 569 757 | 1 542 091 | 1 296 572 | 1 929 284 | 2 363 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 039 488 | 1 111 008 | 968 008 | 418 987 | 235 766 | 179 097 | 635 588 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 862 | 173 535 | 461 993 | 109 536 | 56 025 | 30 646 | 326 854 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 933 027 | 910 015 | 470 626 | 288 190 | 162 103 | 127 619 | 284 306 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 939 | 9 323 | 14 850 | 10 521 | 11 808 | 5 060 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 660 | 18 135 | 20 539 | 10 740 | 5 830 | 15 772 | 23 663 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 765 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 938 448 | 2 187 259 | 1 601 749 | 1 123 104 | 1 060 806 | 1 750 187 | 1 727 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 5 387 | 2 489 | 3 006 | 171 | 707 | 632 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 443 743 | 563 259 | 547 195 | 427 645 | 292 901 | 325 457 | 268 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 552 | 7 616 | 778 | 25 393 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 128 | 13 287 | 5 085 | 3 824 | 2 968 | 2 390 | 3 747 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 486 941 | 1 605 326 | 1 046 980 | 688 629 | 757 150 | 1 420 855 | 1 429 524 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 689 764 | 2 977 936 | 3 298 267 | 2 569 757 | 1 542 091 | 1 296 572 | 1 929 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 007 499 | 1 039 488 | 1 111 008 | 968 008 | 418 987 | 235 766 | 179 097 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 856 | 85 862 | 173 535 | 461 993 | 109 536 | 56 025 | 30 646 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 979 725 | 933 027 | 910 015 | 470 626 | 288 190 | 162 103 | 127 619 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 166 | 6 939 | 9 323 | 14 850 | 10 521 | 11 808 | 5 060 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 752 | 13 660 | 18 135 | 20 539 | 10 740 | 5 830 | 15 772 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 682 265 | 1 938 448 | 2 187 259 | 1 601 749 | 1 123 104 | 1 060 806 | 1 750 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 84 | 5 387 | 2 489 | 3 006 | 171 | 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 328 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 440 | 443 743 | 563 259 | 547 195 | 427 645 | 292 901 | 325 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 252 | 552 | 7 616 | 778 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 935 | 7 128 | 13 287 | 5 085 | 3 824 | 2 968 | 2 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 305 238 | 1 486 941 | 1 605 326 | 1 046 980 | 688 629 | 757 150 | 1 420 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 977 936 | 3 298 267 | 2 569 757 | 1 542 091 | 1 296 572 | 1 929 284 | 2 363 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 754 | 294 681 | 326 226 | 505 516 | 512 242 | 515 675 | 509 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 174 050 | 174 050 | 174 050 | 174 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 233 704 | 294 631 | 326 176 | 331 466 | 338 192 | 341 625 | 335 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 041 938 | 1 946 833 | 1 414 384 | 837 686 | 684 201 | 1 176 659 | 1 654 646 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 035 323 | 1 941 425 | 1 408 941 | 833 010 | 679 666 | 1 174 565 | 1 643 811 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 615 | 5 408 | 5 443 | 4 676 | 4 535 | 2 094 | 10 835 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 702 244 | 1 056 753 | 829 147 | 198 889 | 100 129 | 236 950 | 199 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 700 | 170 370 | 172 350 | 27 496 | 7 550 | 10 456 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 676 036 | 873 058 | 634 683 | 150 203 | 89 121 | 208 995 | 161 884 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 475 | 8 942 | 11 947 | 11 525 | 5 133 | 12 158 | 17 001 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 033 | 4 383 | 10 167 | 9 665 | 5 875 | 8 247 | 10 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 689 764 | 2 977 936 | 3 298 267 | 2 569 757 | 1 542 091 | 1 296 572 | 1 929 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 447 | 233 754 | 294 681 | 326 226 | 505 516 | 512 242 | 515 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 174 050 | 174 050 | 174 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 397 | 233 704 | 294 631 | 326 176 | 331 466 | 338 192 | 341 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 850 513 | 2 041 938 | 1 946 833 | 1 414 384 | 837 686 | 684 201 | 1 176 659 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 844 235 | 2 035 323 | 1 941 425 | 1 408 941 | 833 010 | 679 666 | 1 174 565 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 278 | 6 615 | 5 408 | 5 443 | 4 676 | 4 535 | 2 094 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 629 804 | 702 244 | 1 056 753 | 829 147 | 198 889 | 100 129 | 236 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 700 | 170 370 | 172 350 | 27 496 | 7 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 622 555 | 676 036 | 873 058 | 634 683 | 150 203 | 89 121 | 208 995 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 767 | 4 475 | 8 942 | 11 947 | 11 525 | 5 133 | 12 158 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 482 | 3 033 | 4 383 | 10 167 | 9 665 | 5 875 | 8 247 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 777 | 320 655 | 320 122 | 211 114 | 157 402 | 136 559 | 146 573 |
| Выручка за предыдущий год | 1 375 827 | 1 589 673 | 2 041 393 | 1 633 399 | 1 271 651 | 1 101 553 | 1 226 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 057 050 | 1 269 018 | 1 721 271 | 1 422 285 | 1 114 249 | 964 994 | 1 079 451 |
| Выручка за отчетный год | 1 589 673 | 2 041 393 | 1 633 399 | 1 271 651 | 1 101 553 | 1 226 024 | 1 486 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 655 | 320 122 | 211 114 | 157 402 | 136 559 | 146 573 | 204 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 320 655 | 320 122 | 211 114 | 157 402 | 136 559 | 146 573 | 204 476 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 269 018 | 1 721 271 | 1 422 285 | 1 114 249 | 964 994 | 1 079 451 | 1 282 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 318 777 | 320 655 | 320 122 | 211 114 | 157 402 | 136 559 | 146 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 308 | 73 268 | 39 253 | 15 152 | 19 414 | 44 496 | 18 953 |
| Проценты к получению за отчетный год | 461 | 1 494 | 1 320 | 2 714 | 2 690 | 1 423 | 1 648 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 237 450 | 264 771 | 241 165 | 193 935 | 94 281 | 115 209 | 184 054 |
| Прочие доходы за отчетный год | 240 488 | 230 349 | 425 816 | 665 295 | 168 616 | 193 766 | 176 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 846 | 213 926 | 357 832 | 616 324 | 194 170 | 182 057 | 179 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 801 | 99 308 | 73 268 | 39 253 | 15 152 | 19 414 | 44 496 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 772 | 461 | 1 494 | 1 320 | 2 714 | 2 690 | 1 423 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 209 014 | 237 450 | 264 771 | 241 165 | 193 935 | 94 281 | 115 209 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 457 | 240 488 | 230 349 | 425 816 | 665 295 | 168 616 | 193 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 191 | 224 846 | 213 926 | 357 832 | 616 324 | 194 170 | 182 057 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 309 | 74 434 | 67 439 | 31 545 | 5 290 | 11 726 | 32 436 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 324 | 32 383 | 10 740 | 9 809 | 687 | 2 807 | 24 440 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 337 | 35 | 9 799 | 141 | 2 441 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 832 | 7 908 | 4 475 | 2 404 | 767 | 9 942 | |
| Прочее за предыдущий год | 62 | 771 | 268 | 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 383 | 10 740 | 9 809 | 687 | 2 807 | 24 440 | 12 601 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 950 | 410 | 6 689 | 3 693 | 3 158 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 732 | 4 950 | 9 596 | 6 689 | 3 693 | 3 158 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 337 | 35 | 9 799 | 4 910 | 2 441 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 908 | 5 682 | 2 404 | 767 | 141 | 9 942 | 7 891 |
| Прочее за отчетный год | 62 | 771 | 268 | 143 | 112 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 434 | 67 439 | 31 545 | 5 290 | 11 726 | 32 436 | 5 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 434 | 67 439 | 31 545 | 5 290 | 11 726 | 32 436 | 5 398 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 309 | 74 434 | 67 439 | 31 545 | 5 290 | 11 726 | 32 436 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 174 050 | 174 050 | 174 050 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 397 | 233 704 | 294 631 | 326 176 | 331 466 | 338 192 | 341 625 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 447 | 233 754 | 294 681 | 326 226 | 505 516 | 512 242 | 515 675 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 174 050 | 174 050 | 174 050 | 174 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 704 | 294 631 | 326 176 | 331 466 | 338 192 | 341 625 | 335 022 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 233 754 | 294 681 | 326 226 | 505 516 | 512 242 | 515 675 | 509 072 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 174 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 434 | 67 439 | 31 545 | 5 290 | 11 726 | 32 436 | 5 398 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 434 | 67 439 | 31 545 | 179 290 | 11 726 | 32 436 | 5 398 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 434 | 67 439 | 31 545 | 5 290 | 11 726 | 32 436 | 5 398 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 434 | 67 439 | 31 545 | 5 290 | 11 726 | 32 436 | 5 398 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 127 | 6 512 | 5 000 | 29 002 | 12 001 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 127 | 6 512 | 5 000 | 29 002 | 12 001 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 127 | 6 512 | 5 000 | 29 002 | 12 001 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 127 | 6 512 | 5 000 | 29 002 | 12 001 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 233 754 | 294 681 | 326 226 | 505 516 | 512 242 | 515 675 | 509 072 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 209 447 | 233 754 | 294 681 | 326 226 | 505 516 | 512 242 | 515 675 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 522 096 | 532 358 | 178 955 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 958 518 | 1 991 735 | 2 081 105 | 1 886 222 | 1 308 162 | 1 460 680 | 1 926 247 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 873 879 | 1 910 234 | 2 041 855 | 1 794 377 | 1 248 383 | 1 278 508 | 1 774 854 |
| Прочие поступления за отчетный год | 84 639 | 81 501 | 39 250 | 91 845 | 59 779 | 182 172 | 151 393 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 108 876 | 2 044 118 | 1 559 009 | 1 353 864 | 1 129 207 | 1 944 427 | 2 352 390 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 917 582 | 1 070 529 | 644 067 | 383 871 | 543 225 | 927 058 | 1 793 064 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 198 | 86 671 | 74 401 | 91 314 | 83 217 | 114 780 | 84 682 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 217 194 | 239 283 | 211 303 | 171 974 | 99 576 | 112 750 | 182 361 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 417 | 9 110 | 18 575 | 281 | 2 305 | 13 033 | 17 209 |
| Прочие платежи за отчетный год | 908 485 | 638 525 | 610 663 | 706 424 | 400 884 | 776 806 | 275 074 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 474 | 14 590 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 270 | 11 432 | 7 674 | 40 169 | 26 010 | 16 455 | 15 490 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 870 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 019 | 10 116 | 37 836 | 24 602 | 15 448 | 14 804 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 251 | 1 316 | 804 | 2 333 | 1 408 | 1 007 | 686 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 629 | 11 878 | 12 389 | 29 695 | 26 572 | 1 865 | 47 440 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 629 | 11 878 | 12 389 | 29 695 | 26 572 | 1 865 | 47 440 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 160 910 | 58 988 | 468 579 | 459 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 524 203 | 1 292 661 | 662 800 | 302 407 | 379 636 | 984 961 | 1 327 124 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 524 203 | 1 292 661 | 662 800 | 302 407 | 379 636 | 984 961 | 1 327 124 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 363 293 | 1 233 673 | 1 188 383 | 846 500 | 558 885 | 516 382 | 867 674 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 48 910 | 6 512 | 34 002 | 12 001 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 314 383 | 1 227 161 | 1 188 383 | 846 500 | 558 885 | 482 380 | 855 673 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 193 | 6 159 | 1 357 |