Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРКАМП", Щедрино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРКАМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 983 828 | 1 540 395 | 1 269 739 | 1 054 935 | 1 233 281 | 1 331 596 | 1 164 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 860 | 177 520 | 194 743 | 263 422 | 260 894 | 287 224 | 245 263 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 225 | 224 | 195 | 168 | 141 | 114 | 90 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 187 | 5 782 | 6 215 | 30 879 | 29 665 | 23 011 | 21 839 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 662 | 170 749 | 187 807 | 231 847 | 230 240 | 263 442 | 222 738 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 786 | 765 | 526 | 528 | 848 | 657 | 596 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 880 968 | 1 362 875 | 1 074 996 | 791 513 | 972 387 | 1 044 372 | 919 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 275 464 | 568 525 | 268 743 | 422 293 | 385 255 | 295 104 | 338 964 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 325 | 2 | 3 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 534 458 | 575 178 | 591 490 | 312 347 | 522 638 | 670 734 | 505 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 734 | 207 199 | 214 505 | 56 674 | 63 326 | 57 593 | 52 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 11 648 | 256 | 199 | 1 165 | 20 940 | 22 054 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 003 950 | 983 828 | 1 540 395 | 1 269 739 | 1 054 935 | 1 233 281 | 1 331 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 625 | 102 860 | 177 520 | 194 743 | 263 422 | 260 894 | 287 224 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 225 | 224 | 195 | 168 | 141 | 114 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 744 | 6 187 | 5 782 | 6 215 | 30 879 | 29 665 | 23 011 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 147 129 | 95 662 | 170 749 | 187 807 | 231 847 | 230 240 | 263 442 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 714 | 786 | 765 | 526 | 528 | 848 | 657 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 853 325 | 880 968 | 1 362 875 | 1 074 996 | 791 513 | 972 387 | 1 044 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 891 | 275 464 | 568 525 | 268 743 | 422 293 | 385 255 | 295 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 5 | 325 | 2 | 3 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 874 | 534 458 | 575 178 | 591 490 | 312 347 | 522 638 | 670 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 839 | 70 734 | 207 199 | 214 505 | 56 674 | 63 326 | 57 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 712 | 307 | 11 648 | 256 | 199 | 1 165 | 20 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 983 828 | 1 540 395 | 1 269 739 | 1 054 935 | 1 233 281 | 1 331 596 | 1 164 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 348 123 | 385 977 | 445 551 | 467 967 | 491 581 | 523 661 | 538 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 347 121 | 384 975 | 444 549 | 466 965 | 490 579 | 522 659 | 537 384 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 000 | 171 000 | 437 500 | 200 391 | 128 | 38 | 250 062 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 000 | 171 000 | 437 500 | 200 000 | 250 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 391 | 128 | 38 | 62 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 705 | 983 418 | 386 688 | 386 577 | 741 572 | 807 897 | 376 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 223 728 | 183 614 | 175 974 | 173 932 | 334 482 | 61 292 | 243 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 392 | 796 165 | 208 339 | 210 161 | 403 038 | 743 749 | 130 045 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 585 | 3 639 | 2 375 | 2 484 | 4 052 | 2 856 | 2 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 003 950 | 983 828 | 1 540 395 | 1 269 739 | 1 054 935 | 1 233 281 | 1 331 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 277 803 | 348 123 | 385 977 | 445 551 | 467 967 | 491 581 | 523 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 276 801 | 347 121 | 384 975 | 444 549 | 466 965 | 490 579 | 522 659 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 000 | 171 000 | 437 500 | 200 391 | 128 | 38 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 000 | 171 000 | 437 500 | 200 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 391 | 128 | 38 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 726 147 | 550 705 | 983 418 | 386 688 | 386 577 | 741 572 | 807 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 385 007 | 223 728 | 183 614 | 175 974 | 173 932 | 334 482 | 61 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 079 | 323 392 | 796 165 | 208 339 | 210 161 | 403 038 | 743 749 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 061 | 3 585 | 3 639 | 2 375 | 2 484 | 4 052 | 2 856 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 717 | 180 521 | 154 082 | 166 308 | 113 194 | 207 624 | 228 022 |
| Выручка за предыдущий год | 2 590 054 | 2 355 865 | 2 771 227 | 2 633 180 | 1 698 365 | 2 680 879 | 4 077 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 347 337 | 2 175 344 | 2 617 145 | 2 466 872 | 1 585 171 | 2 473 255 | 3 849 291 |
| Выручка за отчетный год | 2 355 865 | 2 771 227 | 2 633 180 | 1 698 365 | 2 680 879 | 4 077 313 | 3 300 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 521 | 154 082 | 166 308 | 113 194 | 207 624 | 228 022 | 213 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 715 | 52 965 | 58 105 | 13 523 | 59 371 | 57 982 | 44 038 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 114 806 | 101 117 | 108 203 | 99 671 | 148 253 | 170 040 | 169 646 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 175 344 | 2 617 145 | 2 466 872 | 1 585 171 | 2 473 255 | 3 849 291 | 3 087 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 323 | 65 715 | 52 965 | 58 105 | 13 523 | 59 371 | 57 982 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 122 394 | 114 806 | 101 117 | 108 203 | 99 671 | 148 253 | 170 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 055 | 46 216 | 69 067 | 28 187 | 26 133 | 42 972 | 16 022 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 39 950 | 8 279 | 8 991 | 8 000 | 34 500 | 12 000 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 780 | 41 164 | 54 519 | 58 915 | 13 734 | 12 680 | 9 985 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 053 | 49 953 | 61 338 | 72 697 | 71 706 | 71 605 | 58 247 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 007 | 10 204 | 40 889 | 42 328 | 32 789 | 42 041 | 176 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 344 | 16 443 | 32 099 | 13 882 | 16 055 | 32 626 | 168 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 322 | 89 055 | 46 216 | 69 067 | 28 187 | 26 133 | 42 972 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 126 | 39 950 | 8 279 | 8 991 | 8 000 | 34 500 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 430 | 26 780 | 41 164 | 54 519 | 58 915 | 13 734 | 12 680 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 186 | 45 053 | 49 953 | 61 338 | 72 697 | 71 706 | 71 605 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 356 | 22 007 | 10 204 | 40 889 | 42 328 | 32 789 | 42 041 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 727 | 20 344 | 16 443 | 32 099 | 13 882 | 16 055 | 32 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 732 | 79 920 | 37 854 | 59 575 | 22 416 | 23 614 | 32 080 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 914 | 8 995 | 8 340 | 8 710 | 2 823 | 3 082 | 2 438 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 391 | 263 | 90 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 607 | 72 | 2 | 320 | |||
| Прочее за предыдущий год | 283 | 212 | 544 | 2 559 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 995 | 8 340 | 8 710 | 2 823 | 3 082 | 2 438 | 1 180 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 888 | 4 865 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 843 | 881 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 391 | 90 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 72 | 2 | 583 | ||||
| Прочее за отчетный год | 212 | 544 | 2 559 | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 920 | 37 854 | 59 575 | 22 416 | 23 614 | 32 080 | 14 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 920 | 37 854 | 59 575 | 22 416 | 23 614 | 32 080 | 14 725 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 732 | 79 920 | 37 854 | 59 575 | 22 416 | 23 614 | 32 080 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 801 | 347 121 | 384 974 | 444 549 | 466 965 | 490 579 | 522 659 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 277 803 | 348 123 | 385 976 | 445 551 | 467 967 | 491 581 | 523 661 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 121 | 384 975 | 444 549 | 466 965 | 490 579 | 522 659 | 537 384 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 348 123 | 385 977 | 445 551 | 467 967 | 491 581 | 523 661 | 538 386 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 920 | 37 854 | 59 575 | 22 416 | 23 614 | 32 080 | 14 725 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 920 | 37 854 | 59 575 | 22 416 | 23 614 | 32 080 | 14 725 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 920 | 37 854 | 22 416 | 23 614 | 32 080 | 14 725 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 920 | 37 854 | 22 416 | 23 614 | 32 080 | 14 725 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 600 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 600 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 348 123 | 385 977 | 445 551 | 467 967 | 491 581 | 523 661 | 538 386 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 277 803 | 348 123 | 385 977 | 445 551 | 467 967 | 491 581 | 523 661 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 694 | 126 088 | 230 986 | 58 630 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 084 881 | 2 922 772 | 3 546 876 | 2 139 293 | 2 518 605 | 4 338 338 | 4 378 037 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 853 176 | 2 788 330 | 3 171 276 | 1 988 897 | 2 433 525 | 4 245 827 | 4 001 221 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 940 | 8 750 | 7 784 | 15 552 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 159 373 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 765 | 125 692 | 367 816 | 150 396 | 85 080 | 92 511 | 201 891 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 043 187 | 2 796 684 | 3 815 854 | 1 908 307 | 2 459 975 | 5 522 452 | 4 802 735 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 843 936 | 2 563 247 | 3 512 966 | 1 710 842 | 2 268 904 | 3 772 665 | 4 449 101 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 523 | 31 159 | 38 862 | 44 150 | 51 345 | 49 399 | 48 702 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 166 | 50 927 | 63 396 | 72 592 | 65 543 | 531 | 59 592 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 904 | 12 920 | 3 944 | 8 438 | 7 884 | 7 796 | 3 775 |
| Прочие платежи за отчетный год | 104 658 | 138 431 | 196 686 | 72 285 | 66 299 | 1 692 061 | 241 565 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 335 | 8 706 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 629 | 84 932 | 134 338 | 120 442 | 138 378 | 346 279 | 453 975 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 570 | 496 | 62 | 1 919 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | 2 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 84 979 | 56 473 | 104 841 | 85 032 | 126 445 | 307 575 | 438 056 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 48 080 | 22 963 | 29 435 | 35 410 | 11 933 | 38 704 | 12 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 294 | 246 537 | 137 011 | 111 736 | 153 776 | 426 463 | 456 850 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 670 | 1 148 | 1 491 | 3 708 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 525 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 86 099 | 245 389 | 135 520 | 111 736 | 150 068 | 426 463 | 456 850 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 858 | 260 259 | 1 284 073 | 428 687 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 848 963 | 1 865 028 | 2 231 447 | 1 360 098 | 1 468 510 | 1 564 073 | 1 869 762 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 848 963 | 1 865 028 | 2 231 447 | 1 360 098 | 1 468 510 | 1 564 073 | 1 869 762 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 936 397 | 1 818 170 | 1 971 188 | 1 599 847 | 1 510 776 | 280 000 | 1 441 075 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 736 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 927 661 | 1 818 170 | 1 971 188 | 1 599 847 | 1 510 776 | 280 000 | 1 441 075 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 341 | 966 | 19 775 | 1 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 59,6 млн ₽ |
| Активы | 1,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 445,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,85 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.