Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТШ", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 568 859 | 407 958 | 390 136 | 397 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 266 | 227 578 | 215 504 | 194 367 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 226 786 | 210 784 | 201 056 | 187 820 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 163 | 16 328 | 14 448 | 6 547 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 314 | 465 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 319 593 | 180 380 | 174 632 | 203 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 364 | 128 824 | 101 929 | 88 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 931 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 838 | 45 888 | 64 215 | 108 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 094 | 258 | 89 | 585 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 366 | 5 410 | 8 399 | 6 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 464 542 | 568 859 | 407 958 | 390 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 040 | 249 266 | 227 578 | 215 504 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 089 | 226 786 | 210 784 | 201 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 054 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 559 | 22 163 | 16 328 | 14 448 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 314 | 465 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 502 | 319 593 | 180 380 | 174 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 157 | 182 364 | 128 824 | 101 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 931 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 674 | 112 838 | 45 888 | 64 215 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 390 | 1 094 | 258 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 281 | 20 366 | 5 410 | 8 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 568 859 | 407 958 | 390 136 | 397 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 324 731 | 305 835 | 315 832 | 342 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 067 | 5 065 | 4 113 | 3 432 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 067 | 5 065 | 4 113 | 3 432 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 061 | 97 058 | 70 191 | 52 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 605 | 92 655 | 68 881 | 50 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 672 | 4 242 | 684 | 1 471 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 784 | 161 | 626 | 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 464 542 | 568 859 | 407 958 | 390 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 577 | 324 731 | 305 835 | 315 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 103 | 11 067 | 5 065 | 4 113 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 103 | 11 067 | 5 065 | 4 113 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 862 | 233 061 | 97 058 | 70 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 741 | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 094 | 225 605 | 92 655 | 68 881 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 704 | 4 672 | 4 242 | 684 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 323 | 1 784 | 161 | 626 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 398 | 120 429 | 92 813 | 93 764 |
| Выручка за предыдущий год | 568 180 | 751 883 | 605 742 | 395 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 499 782 | 631 454 | 512 929 | 301 592 |
| Выручка за отчетный год | 751 883 | 605 742 | 395 356 | 281 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 429 | 92 813 | 93 764 | 97 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | 21 711 | 36 427 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 755 | 6 486 | 2 316 | 1 645 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 115 374 | 110 897 | 69 737 | 59 822 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 631 454 | 512 929 | 301 592 | 183 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 21 711 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 705 | 4 755 | 6 486 | 2 316 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 710 | 115 374 | 110 897 | 69 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 925 | 33 581 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 16 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 163 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 963 | 38 211 | 14 557 | 7 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 591 | 32 704 | 25 273 | 10 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 925 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 2 | 163 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 514 | 45 963 | 38 211 | 14 557 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 444 | 48 591 | 32 704 | 25 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 165 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 312 | 6 964 | 5 845 | 1 712 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 385 | 5 604 | 6 012 | 952 |
| Прочее за предыдущий год | 501 | 156 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 425 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 425 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 964 | 5 845 | 952 | 7 901 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 604 | 6 012 | 192 | 681 |
| Прочее за отчетный год | 156 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 165 | 26 361 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 165 | 26 361 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 165 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 328 577 | 324 731 | 305 835 | 315 832 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 324 731 | 305 835 | 315 832 | 342 194 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 997 | 26 361 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 997 | 26 361 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 997 | 26 361 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 997 | 26 361 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 846 | 18 896 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 846 | 18 896 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 846 | 18 896 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 846 | 18 896 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 324 731 | 305 835 | 315 832 | 342 194 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 328 577 | 324 731 | 305 835 | 315 832 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 094 | 1 346 | 11 896 | 2 365 |
| Поступления – всего за отчетный год | 784 857 | 548 772 | 347 340 | 259 764 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 779 111 | 545 531 | 337 333 | 246 473 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 675 | 2 477 | 10 007 | 13 291 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | 764 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 779 763 | 547 426 | 335 444 | 257 399 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 628 639 | 358 235 | 224 344 | 174 238 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 548 | 122 345 | 78 970 | 53 529 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | 163 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 563 | 66 846 | 31 967 | 29 632 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 340 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 319 | 18 497 | 903 | 667 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 319 | 18 497 | 808 | 649 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 95 | 18 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 979 | 19 679 | 12 967 | 2 536 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 979 | 19 679 | 12 967 | 2 536 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 000 | 9 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | 9 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 730 | 1 000 | 9 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 730 | 1 000 | 9 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 496 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |