Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЯРСИНТЕЗ", Ярославль
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЯРСИНТЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 912 | 403 948 | 352 996 | 352 259 | 436 998 | 325 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 638 | 89 947 | 97 577 | 87 099 | 83 136 | 98 600 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 717 | 85 280 | 81 030 | 70 078 | 66 646 | 59 595 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 13 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 884 | 4 630 | 16 510 | 16 984 | 16 477 | 38 992 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 274 | 314 001 | 255 419 | 265 160 | 353 862 | 226 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 898 | 129 182 | 174 113 | 195 998 | 264 548 | 102 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 857 | 223 | 103 | 106 | 252 | 814 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 956 | 81 442 | 67 697 | 67 428 | 65 410 | 89 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 90 000 | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 281 | 10 054 | 3 526 | 640 | 15 367 | 28 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 282 | 3 100 | 4 480 | 988 | 8 285 | 6 231 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 159 | 286 912 | 403 948 | 352 996 | 352 259 | 436 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 816 | 68 638 | 89 947 | 97 577 | 87 099 | 83 136 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 668 | 66 717 | 85 280 | 81 030 | 70 078 | 66 646 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 111 | 1 884 | 4 630 | 16 510 | 16 984 | 16 477 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 343 | 218 274 | 314 001 | 255 419 | 265 160 | 353 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 361 | 107 898 | 129 182 | 174 113 | 195 998 | 264 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 882 | 1 857 | 223 | 103 | 106 | 252 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 089 | 55 956 | 81 442 | 67 697 | 67 428 | 65 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 90 000 | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 614 | 2 281 | 10 054 | 3 526 | 640 | 15 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 397 | 282 | 3 100 | 4 480 | 988 | 8 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 912 | 403 948 | 352 996 | 352 259 | 436 998 | 325 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 579 | 54 690 | 54 811 | 55 879 | 47 196 | 66 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 251 | 53 251 | 53 251 | 53 251 | 42 591 | 42 591 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 19 | 25 | 78 | 78 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 619 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 333 | 349 258 | 298 185 | 296 380 | 389 802 | 259 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 333 | 349 258 | 298 185 | 296 380 | 389 802 | 245 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 461 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 159 | 286 912 | 403 948 | 352 996 | 352 259 | 436 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 238 | 54 579 | 54 690 | 54 811 | 55 879 | 47 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 251 | 53 251 | 53 251 | 53 251 | 53 251 | 42 591 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 19 | 25 | 78 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 921 | 232 333 | 349 258 | 298 185 | 296 380 | 389 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 921 | 232 333 | 349 258 | 298 185 | 296 380 | 389 802 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 704 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 567 161 | 479 061 | 581 564 | 596 497 | 512 530 | 625 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 590 426 | 500 940 | 632 182 | 619 251 | 515 769 | 605 070 |
| Выручка за отчетный год | 479 061 | 581 564 | 596 497 | 512 530 | 625 774 | 730 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 704 | 7 400 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 704 | 7 400 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 500 940 | 632 182 | 619 251 | 515 769 | 605 070 | 723 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 704 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 082 | 972 | 1 018 | 2 231 | 32 637 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 22 | 4 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 747 | 4 827 | 2 559 | 129 | 526 | 1 743 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 739 | 139 425 | 57 080 | 68 010 | 60 886 | 156 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 547 | 92 655 | 35 865 | 62 669 | 88 428 | 132 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 545 | 1 082 | 972 | 1 018 | 2 231 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 38 | 22 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 693 | 1 747 | 4 827 | 2 559 | 129 | 526 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 360 | 62 739 | 139 425 | 57 080 | 68 010 | 60 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 281 | 41 547 | 92 655 | 35 865 | 62 669 | 88 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 111 | 121 | 1 068 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 818 | 906 | 805 | 848 | 977 | 1 717 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 165 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 56 | 49 | 186 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 906 | 805 | 848 | 977 | 1 717 | 13 437 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 165 | |||||
| Прочее за отчетный год | 56 | 49 | 186 | 654 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 111 | 121 | 1 068 | 19 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 111 | 121 | 1 068 | 19 200 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 341 | 111 | 121 | 1 068 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 53 251 | 53 251 | 53 251 | 53 251 | 53 251 | 42 591 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 13 | 19 | 25 | 78 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 238 | 54 579 | 54 690 | 54 811 | 55 879 | 47 196 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 251 | 53 251 | 53 251 | 53 251 | 42 591 | 42 591 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 19 | 25 | 78 | 78 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 619 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 579 | 54 690 | 54 811 | 55 879 | 47 196 | 66 396 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 6 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | 111 | 121 | 1 068 | 19 200 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 341 | 111 | 127 | 1 068 | 19 200 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | 111 | 121 | 1 068 | 19 200 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 341 | 111 | 121 | 1 068 | 19 200 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 8 683 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 8 683 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 8 683 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | 8 683 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 660 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 | 53 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 579 | 54 690 | 54 811 | 55 879 | 47 196 | 66 396 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 238 | 54 579 | 54 690 | 54 811 | 55 879 | 47 196 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 425 | 70 491 | 10 341 | 16 268 | 45 550 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 705 215 | 822 731 | 459 563 | 501 412 | 696 283 | 730 950 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 406 213 | 586 053 | 399 925 | 403 170 | 500 765 | 540 606 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 295 741 | 234 072 | 55 073 | 90 084 | 188 009 | 180 519 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 261 | 2 606 | 4 565 | 8 158 | 7 509 | 9 825 |
| Платежи – всего за отчетный год | 697 790 | 752 240 | 449 222 | 501 483 | 680 015 | 685 400 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 372 922 | 449 450 | 131 095 | 251 573 | 408 465 | 386 461 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 195 971 | 222 109 | 236 042 | 177 875 | 197 044 | 272 001 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 937 | 554 | 1 480 | 1 162 | 1 337 | 5 662 |
| Прочие платежи за отчетный год | 127 960 | 80 127 | 80 605 | 70 873 | 73 169 | 21 276 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 698 | 373 914 | 2 827 | 500 | 6 471 | 6 128 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 242 | 275 | 130 | 270 | 5 932 | 4 391 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 728 | 367 971 | 144 | 102 | 17 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 728 | 5 668 | 2 553 | 128 | 498 | 1 737 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 456 | 436 632 | 19 696 | 3 315 | 8 012 | 38 315 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 383 | 27 600 | 17 881 | 3 215 | 8 012 | 38 315 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 073 | 409 032 | 1 815 | 100 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 667 | 7 773 | 14 727 | 13 363 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 479,1 млн ₽ | 581,6 млн ₽ | 596,5 млн ₽ | 512,5 млн ₽ | 625,8 млн ₽ | 731,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 341 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Активы | 286,9 млн ₽ | 403,9 млн ₽ | 353,0 млн ₽ | 352,3 млн ₽ | 437,0 млн ₽ | 325,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54,6 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 66,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,4 % | +2,6 % | -14,1 % | +22,1 % | +16,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,90 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,52 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,29 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,26 | 6,39 | 5,44 | 5,30 | 8,26 | 3,90 |
| Рентабельность продаж | -4,6 % | -8,7 % | -3,8 % | -0,6 % | 3,3 % | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | -1,4 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | -2,0 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,9 % | -18,4 % | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,67 | 1,44 | 1,69 | 1,45 | 1,43 | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 51 дн. | 41 дн. | 48 дн. | 38 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 75 дн. | 103 дн. | 139 дн. | 160 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. | 202 дн. | 176 дн. | 210 дн. | 235 дн. | 124 дн. |
| Финансовый цикл | -48 дн. | -76 дн. | -32 дн. | -23 дн. | -37 дн. | -28 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | -0,11 | -0,17 | -0,12 | -0,10 | -0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,09 | -0,42 | -0,62 | -0,36 | -0,51 | 0,48 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.