Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТОРГСЕРВИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТОРГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 174 128 | 162 775 | 157 444 | 153 983 | 154 257 | 154 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 767 | 7 956 | 4 002 | 48 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 767 | 7 956 | 4 002 | 48 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 361 | 154 819 | 153 442 | 153 935 | 154 257 | 154 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 359 | 154 817 | 153 442 | 153 932 | 154 257 | 154 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 128 | 174 128 | 162 775 | 157 444 | 153 983 | 154 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 766 | 21 767 | 7 956 | 4 002 | 48 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 766 | 21 767 | 7 956 | 4 002 | 48 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 362 | 152 361 | 154 819 | 153 442 | 153 935 | 154 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 362 | 152 359 | 154 817 | 153 442 | 153 932 | 154 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 174 128 | 162 775 | 157 444 | 153 983 | 154 257 | 154 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 952 | 147 710 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 177 | 18 177 | 18 177 | 18 177 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 177 | 18 177 | 18 177 | 18 177 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 176 | 15 065 | 144 606 | 174 681 | 175 194 | 175 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 344 | 581 | 459 | 651 | 662 | 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 832 | 14 484 | 144 147 | 174 030 | 174 532 | 174 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 128 | 174 128 | 162 775 | 157 444 | 153 983 | 154 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 797 | 147 952 | 147 710 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 177 | 18 177 | 18 177 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 177 | 18 177 | 18 177 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 331 | 26 176 | 15 065 | 144 606 | 174 681 | 175 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 321 | 15 344 | 581 | 459 | 651 | 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 774 | 10 832 | 14 484 | 144 147 | 174 030 | 174 532 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 236 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 642 | 145 | 195 | 13 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 700 | 315 | 195 | 456 | 336 | 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 | 170 | 4 256 | 4 222 | 323 | |
| Выручка за отчетный год | 315 | 195 | 456 | 336 | 336 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 195 | 13 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 195 | 13 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 | 4 256 | 4 222 | 323 | 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 642 | 145 | 195 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 266 | 2 527 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 642 | 145 | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 266 | 2 527 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 642 | 145 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 13 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 147 710 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 710 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | -270 тыс. ₽ |
| Активы | 174,1 млн ₽ | 162,8 млн ₽ | 157,4 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 154,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 148,0 млн ₽ | 147,7 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -38,9 млн ₽ | -39,1 млн ₽ | -39,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,82 | 10,28 | 1,06 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,82 | 10,28 | 1,06 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,91 | -0,03 | -0,25 | -0,25 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,10 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -2,5 % | -4,0 % | -2,5 % | 0,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -2,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.