Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ-1", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 369 | 4 342 | 5 213 | 5 433 | 5 517 | 7 316 | 8 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 624 | 1 518 | 1 790 | 2 872 | 2 696 | 2 573 | 2 452 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 624 | 1 518 | 1 790 | 2 872 | 2 696 | 2 573 | 2 452 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 745 | 2 824 | 3 423 | 2 561 | 2 821 | 4 743 | 6 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 128 | 103 | 113 | 132 | 277 | 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 501 | 2 507 | 3 294 | 2 215 | 2 676 | 4 461 | 5 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 170 | 12 | 233 | 13 | 5 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 510 | 5 369 | 4 342 | 5 213 | 5 433 | 5 517 | 7 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 378 | 1 624 | 1 518 | 1 790 | 2 872 | 2 696 | 2 573 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 378 | 1 624 | 1 518 | 1 790 | 2 872 | 2 696 | 2 573 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 132 | 3 745 | 2 824 | 3 422 | 2 561 | 2 821 | 4 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 121 | 128 | 103 | 113 | 132 | 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 841 | 3 468 | 2 507 | 3 307 | 2 215 | 2 676 | 4 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 192 | 123 | 170 | 12 | 233 | 13 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 369 | 4 342 | 5 214 | 5 433 | 5 517 | 7 316 | 8 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 613 | 723 | 2 233 | 1 720 | 449 | 671 | 2 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 956 | 956 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 266 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 472 | 338 | 164 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 472 | 338 | 164 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 756 | 3 619 | 2 981 | 3 242 | 4 730 | 6 481 | 6 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 040 | 500 | 1 720 | 2 631 | 3 867 | 3 735 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 756 | 2 579 | 2 481 | 1 522 | 2 099 | 2 614 | 2 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 510 | 5 369 | 4 342 | 5 213 | 5 433 | 5 517 | 7 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 247 | 2 613 | 723 | 2 233 | 1 720 | 449 | 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 956 | 956 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 657 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 472 | 338 | 164 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 472 | 338 | 164 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 263 | 2 756 | 3 619 | 2 981 | 3 242 | 4 730 | 6 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 040 | 500 | 1 720 | 2 631 | 3 867 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 263 | 2 756 | 2 579 | 2 481 | 1 522 | 2 099 | 2 614 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 300 | 3 892 | 2 621 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 30 804 | 29 979 | 19 253 | 20 738 | 15 884 | 12 937 | 8 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 496 | 26 087 | 16 632 | 21 166 | 16 319 | 14 042 | 8 630 |
| Выручка за отчетный год | 29 979 | 19 253 | 20 738 | 15 884 | 12 937 | 8 440 | 10 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 621 | 745 | 2 051 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 051 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 456 | 1 173 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 365 | 16 632 | 19 993 | 16 319 | 14 042 | 8 630 | 8 648 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 278 | 4 456 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 1 942 | 286 | 1 809 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 2 664 | 90 | 151 | 726 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 54 | 294 | 134 | 289 | 250 | 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 1 942 | 286 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 55 | 2 664 | 90 | 151 | 726 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 59 | 54 | 294 | 134 | 289 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 557 | 229 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 385 | 57 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 385 | 57 | 377 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 557 | 229 | 1 432 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 557 | 229 | 1 432 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -479 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 229 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 723 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 449 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,15 | 0,79 | 0,60 | 0,73 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,11 | 0,76 | 0,57 | 0,69 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,43 | 0,32 | 0,08 | 0,09 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 5,01 | 1,33 | 2,16 | 11,29 | 9,90 | 3,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,2 % | 29,9 % | -8,8 % | -22,5 % | 3,1 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -253,7 % | 69,7 % | -27,8 % | -276,8 % | 34,1 % | 68,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 12 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.