Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ЯРОСЛАВСКИЙ КОМБИНАТ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ "КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП", Ярославль
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ЯРОСЛАВСКИЙ КОМБИНАТ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ "КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 016 | 248 118 | 256 471 | 264 594 | 268 566 | 248 786 | 236 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 818 | 60 271 | 68 733 | 73 397 | 70 003 | 65 092 | 56 404 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 106 | 413 | 420 | 1 355 | 1 024 | 750 | 585 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 777 | 50 098 | 56 921 | 66 925 | 68 411 | 63 398 | 54 716 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 576 | 5 441 | 1 743 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 34 | 570 | 1 343 | 446 | 455 | 567 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 888 | 4 114 | 5 345 | 1 995 | 86 | 453 | 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 198 | 187 847 | 187 738 | 191 197 | 198 563 | 183 694 | 180 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 228 | 64 598 | 72 218 | 96 256 | 105 783 | 89 562 | 89 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 334 | 603 | 624 | 832 | 64 | 14 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 039 | 119 026 | 95 081 | 87 117 | 87 608 | 89 203 | 88 177 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 125 | 3 246 | 19 543 | 6 731 | 4 850 | 4 632 | 1 848 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 472 | 374 | 272 | 261 | 258 | 283 | 307 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 926 | 241 016 | 248 118 | 256 471 | 264 594 | 268 566 | 248 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 602 | 57 818 | 60 271 | 68 733 | 73 397 | 70 003 | 65 092 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | 413 | 420 | 1 355 | 1 024 | 750 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 666 | 56 777 | 50 098 | 56 921 | 66 925 | 68 411 | 63 398 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 494 | 5 576 | 5 441 | 1 743 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 11 | 34 | 570 | 1 343 | 446 | 455 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 392 | 888 | 4 114 | 5 345 | 1 995 | 86 | 453 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 324 | 183 198 | 187 847 | 187 738 | 191 197 | 198 563 | 183 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 681 | 70 228 | 64 598 | 72 218 | 96 256 | 105 783 | 89 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 322 | 334 | 603 | 624 | 832 | 64 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 876 | 107 039 | 119 026 | 95 081 | 87 117 | 87 608 | 89 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 365 | 5 125 | 3 246 | 19 543 | 6 731 | 4 850 | 4 632 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 472 | 374 | 272 | 261 | 258 | 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 016 | 248 118 | 256 471 | 264 594 | 268 566 | 248 786 | 236 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 804 | 175 882 | 171 179 | 191 097 | 195 444 | 181 310 | 163 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 423 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 795 | 61 795 | 61 795 | 28 340 | 27 769 | 27 769 | 27 769 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 390 | 36 110 | 36 110 | 36 110 | 36 110 | 36 110 | 36 110 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 132 | 77 410 | 72 707 | 126 018 | 130 936 | 116 802 | 98 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 814 | 6 590 | 7 447 | 8 505 | 6 976 | 2 041 | 1 174 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 814 | 6 590 | 7 447 | 8 505 | 6 976 | 2 041 | 1 174 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 398 | 65 646 | 77 845 | 64 992 | 66 146 | 65 435 | 72 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 000 | 41 000 | 35 000 | 26 500 | 26 097 | 30 045 | 25 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 398 | 24 646 | 42 845 | 37 773 | 38 538 | 33 631 | 46 298 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 719 | 1 511 | 1 759 | 945 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 926 | 241 016 | 248 118 | 256 471 | 264 594 | 268 566 | 248 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 171 | 171 804 | 175 882 | 171 179 | 191 097 | 195 444 | 181 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 423 | 423 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 795 | 61 795 | 61 795 | 61 795 | 28 340 | 27 769 | 27 769 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 390 | 35 390 | 36 110 | 36 110 | 36 110 | 36 110 | 36 110 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | 64 | 126 | 126 | 126 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 499 | 74 132 | 77 410 | 72 707 | 126 018 | 130 936 | 116 802 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 688 | 5 814 | 6 590 | 7 447 | 8 505 | 6 976 | 2 041 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 688 | 5 814 | 6 590 | 7 447 | 8 505 | 6 976 | 2 041 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 067 | 63 398 | 65 646 | 77 845 | 64 992 | 66 146 | 65 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 000 | 34 000 | 41 000 | 35 000 | 26 500 | 26 097 | 30 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 067 | 29 398 | 24 646 | 42 845 | 37 773 | 38 538 | 33 631 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 719 | 1 511 | 1 759 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 047 | 59 825 | 43 537 | 46 266 | 72 362 | 45 389 | 32 508 |
| Выручка за предыдущий год | 534 710 | 407 634 | 291 301 | 322 646 | 406 502 | 456 915 | 372 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 454 663 | 347 809 | 247 764 | 276 380 | 334 140 | 411 526 | 340 461 |
| Выручка за отчетный год | 407 634 | 291 301 | 322 646 | 406 502 | 456 915 | 372 969 | 360 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 825 | 43 537 | 46 266 | 72 362 | 45 389 | 32 508 | 29 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 518 | 13 167 | 18 762 | 41 822 | 10 817 | 2 420 | 2 365 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 307 | 30 370 | 27 504 | 30 540 | 34 572 | 30 088 | 26 919 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 347 809 | 247 764 | 276 380 | 334 140 | 411 526 | 340 461 | 331 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 618 | 28 518 | 13 167 | 18 762 | 41 822 | 10 817 | 2 420 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 429 | 31 307 | 30 370 | 27 504 | 30 540 | 34 572 | 30 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 240 | 6 708 | 12 503 | 29 013 | 9 613 | 3 658 | 2 794 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 32 | 207 | 1 064 | 99 | 47 | 4 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 734 | 3 887 | 4 024 | 4 293 | 3 667 | 3 510 | 3 249 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 688 | 3 462 | 10 989 | 9 395 | 8 018 | 12 932 | 11 164 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 278 | 6 066 | 13 431 | 18 975 | 5 654 | 8 231 | 7 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 135 | 56 240 | 6 708 | 12 503 | 29 013 | 9 613 | 3 658 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 46 | 32 | 207 | 1 064 | 99 | 47 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 311 | 3 734 | 3 887 | 4 024 | 4 293 | 3 667 | 3 510 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 583 | 45 688 | 3 462 | 10 989 | 9 395 | 8 018 | 12 932 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 761 | 14 278 | 6 066 | 13 431 | 18 975 | 5 654 | 8 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 499 | 47 113 | 5 616 | 10 140 | 23 236 | 7 981 | 3 126 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 916 | 8 451 | 338 | 2 042 | 5 493 | 1 678 | 870 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 734 | 676 | 777 | 857 | 1 058 | 1 529 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 23 | 536 | 774 | 9 | ||
| Прочее за предыдущий год | 659 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 451 | 338 | 2 042 | 5 493 | 1 678 | 870 | 569 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 290 | 200 | 120 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 624 | 290 | 200 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 676 | 777 | 857 | 1 058 | 897 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 536 | 774 | 1 529 | 9 | 185 | |
| Прочее за отчетный год | 586 | 659 | 1 089 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 113 | 6 336 | 10 140 | 23 236 | 7 981 | 3 126 | 3 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 113 | 5 616 | 10 140 | 23 236 | 7 981 | 3 126 | 3 204 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 720 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 499 | 47 113 | 6 336 | 10 140 | 23 236 | 7 981 | 3 126 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 720 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 423 | 423 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 97 185 | 97 185 | 97 905 | 97 905 | 64 450 | 63 879 | 63 879 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 64 | 64 | 64 | 64 | 126 | 126 | 126 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 499 | 74 132 | 77 410 | 72 707 | 126 018 | 130 936 | 116 802 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 171 | 171 804 | 175 882 | 171 179 | 191 097 | 195 444 | 181 310 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 423 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 97 185 | 97 905 | 97 905 | 64 450 | 63 879 | 63 879 | 63 879 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 64 | 64 | 64 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 132 | 77 410 | 72 707 | 126 018 | 130 936 | 116 802 | 98 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 804 | 175 882 | 171 179 | 191 097 | 195 444 | 181 310 | 163 050 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 720 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 62 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 113 | 5 616 | 10 140 | 56 691 | 8 551 | 3 126 | 3 204 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 113 | 6 416 | 10 140 | 56 753 | 8 551 | 3 126 | 3 204 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 113 | 5 616 | 10 140 | 23 236 | 7 981 | 3 126 | 3 204 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 113 | 5 616 | 10 140 | 23 236 | 7 981 | 3 126 | 3 204 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 720 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 455 | 570 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 720 | 33 455 | 570 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 80 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 80 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 62 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 62 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 33 455 | 571 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 480 | 2 338 | 14 843 | 3 380 | 3 633 | 17 260 | 21 464 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 480 | 2 338 | 14 843 | 36 835 | 4 204 | 17 260 | 21 464 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 480 | 2 338 | 14 843 | 3 318 | 3 633 | 17 260 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 480 | 2 338 | 14 843 | 3 318 | 3 633 | 17 260 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 33 455 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 33 455 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 571 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 464 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 571 | 21 464 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 62 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 256 | 175 882 | 171 160 | 191 097 | 195 444 | 181 310 | 163 050 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 171 | 171 804 | 175 882 | 171 179 | 191 097 | 195 444 | 181 310 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 200 | 22 080 | 189 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 482 792 | 326 677 | 392 231 | 475 852 | 533 187 | 435 629 | 360 163 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 421 820 | 267 887 | 329 845 | 423 414 | 503 310 | 408 172 | 332 949 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 882 | 56 880 | 61 241 | 51 424 | 29 194 | 26 723 | 25 379 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 090 | 1 910 | 1 145 | 1 014 | 683 | 734 | 1 835 |
| Платежи – всего за отчетный год | 475 592 | 333 312 | 370 151 | 475 663 | 536 236 | 444 157 | 363 175 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 320 614 | 197 867 | 253 070 | 332 468 | 392 125 | 310 294 | 255 504 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 416 | 69 218 | 67 516 | 104 610 | 111 420 | 103 002 | 96 759 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 734 | 3 887 | 4 024 | 4 293 | 3 570 | 3 563 | 3 283 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 445 | 4 565 | 5 245 | 2 729 | 548 | 541 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 383 | 57 775 | 45 541 | 29 047 | 26 392 | 26 750 | 7 088 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 560 | 2 767 | 3 878 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 646 | 1 580 | 1 450 | 3 231 | 4 177 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 600 | 1 580 | 1 450 | 3 231 | 4 177 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 086 | 4 757 | 1 126 | 9 554 | 1 605 | 464 | 299 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 086 | 4 757 | 1 126 | 8 690 | 1 605 | 464 | 299 |
| Прочие платежи за отчетный год | 864 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 513 | 1 323 | 5 543 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 000 | 48 513 | 42 343 | 33 473 | 31 823 | 33 543 | 26 350 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 000 | 46 000 | 41 000 | 30 000 | 30 000 | 32 000 | 25 000 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 800 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 713 | 1 343 | 3 473 | 1 823 | 1 543 | 1 350 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 000 | 39 000 | 47 000 | 38 500 | 30 500 | 28 000 | 30 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | 39 000 | 47 000 | 38 500 | 30 500 | 28 000 | 30 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 760 | 16 297 |