Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ", Ярославль
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 100 | 65 411 | 51 782 | 52 912 | 56 772 | 56 217 | 51 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 460 | 39 771 | 25 283 | 28 278 | 33 606 | 31 552 | 26 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 405 | 39 725 | 25 239 | 28 233 | 33 559 | 31 503 | 26 113 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 46 | 44 | 45 | 47 | 49 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 640 | 25 640 | 26 499 | 24 634 | 23 166 | 24 665 | 25 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 789 | 4 844 | 5 092 | 5 090 | 4 913 | 6 044 | 8 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 751 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 774 | 13 674 | 9 514 | 7 696 | 6 504 | 8 547 | 7 890 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 980 | 5 337 | 11 847 | 8 482 | 8 383 | 6 708 | 5 737 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 34 | 46 | 3 366 | 3 366 | 3 366 | 3 366 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 900 | 46 487 | 65 411 | 51 782 | 52 912 | 56 772 | 56 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 226 | 25 460 | 39 771 | 25 283 | 28 278 | 33 606 | 31 552 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 161 | 25 405 | 39 725 | 25 239 | 28 233 | 33 559 | 31 503 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 55 | 46 | 44 | 45 | 47 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 674 | 21 027 | 25 640 | 26 499 | 24 634 | 23 166 | 24 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 622 | 3 789 | 4 844 | 5 092 | 5 090 | 4 913 | 6 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 751 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 568 | 12 161 | 13 674 | 9 514 | 7 696 | 6 504 | 8 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 319 | 4 980 | 5 337 | 11 847 | 8 482 | 8 383 | 6 708 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 165 | 97 | 34 | 46 | 3 366 | 3 366 | 3 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 100 | 65 411 | 51 782 | 52 912 | 56 772 | 56 217 | 51 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 145 | 33 763 | 33 291 | 35 575 | 37 532 | 36 108 | 34 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 657 | 6 057 | 5 908 | 5 908 | 5 624 | 5 337 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 848 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 285 | 27 094 | 27 222 | 29 655 | 31 612 | 30 472 | 29 308 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | 12 786 | 181 | 800 | 1 341 | 1 336 | 1 164 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 578 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 233 | 208 | 181 | 800 | 1 341 | 1 336 | 1 164 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 722 | 18 862 | 18 310 | 16 537 | 17 899 | 18 773 | 15 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 578 | 10 200 | 11 000 | 13 200 | 11 400 | 10 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 144 | 18 862 | 8 110 | 5 537 | 4 699 | 7 373 | 5 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 900 | 46 487 | 65 411 | 51 782 | 52 912 | 56 772 | 56 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 852 | 34 204 | 33 763 | 33 291 | 35 575 | 37 532 | 36 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 848 | 6 657 | 6 057 | 5 908 | 5 908 | 5 624 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 293 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 547 | 27 344 | 27 094 | 27 222 | 29 655 | 31 612 | 30 472 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | 233 | 12 786 | 181 | 800 | 1 341 | 1 336 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 578 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 254 | 233 | 208 | 181 | 800 | 1 341 | 1 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 794 | 12 050 | 18 862 | 18 310 | 16 537 | 17 899 | 18 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 746 | 4 578 | 10 200 | 11 000 | 13 200 | 11 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 048 | 7 472 | 18 862 | 8 110 | 5 537 | 4 699 | 7 373 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | 623 | 1 298 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 48 834 | 48 613 | 54 476 | 61 596 | 46 501 | 35 937 | 26 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 022 | 48 143 | 53 853 | 65 745 | 45 203 | 39 617 | 31 866 |
| Выручка за отчетный год | 48 613 | 54 476 | 61 596 | 46 501 | 35 937 | 26 666 | 31 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 623 | 1 298 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 | 1 298 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 760 | 53 853 | 65 745 | 45 203 | 39 617 | 31 866 | 33 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 470 | 623 | 1 298 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 922 | 2 509 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 22 | 22 | 32 | 54 | 111 | 53 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 600 | 4 139 | 6 590 | 3 176 | 6 923 | 3 970 | 1 545 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 186 | 5 205 | 2 915 | 1 584 | 788 | 304 | 1 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 922 | 2 509 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 23 | 22 | 22 | 32 | 54 | 111 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 717 | 5 399 | 4 139 | 6 590 | 3 176 | 6 923 | 3 970 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 994 | 6 529 | 5 205 | 2 915 | 1 584 | 788 | 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 273 | 1 957 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 22 | 35 | 44 | 33 | 10 | 278 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 10 | 10 | 618 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 20 | 25 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 35 | 44 | 33 | 10 | 278 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 139 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 114 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 3 | 618 | 541 | 5 | 172 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 25 | 27 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 273 | 1 957 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 273 | 1 957 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 273 | 1 957 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 293 | 6 848 | 6 657 | 6 057 | 5 908 | 5 908 | 5 624 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 547 | 27 344 | 27 094 | 27 222 | 29 655 | 31 612 | 30 498 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 852 | 34 204 | 33 763 | 33 291 | 35 575 | 37 532 | 36 134 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 848 | 6 657 | 6 057 | 5 908 | 5 908 | 5 624 | 5 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 285 | 27 094 | 27 222 | 29 655 | 31 612 | 30 498 | 29 308 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 145 | 33 763 | 33 291 | 35 575 | 37 532 | 36 134 | 34 657 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 | 191 | 2 434 | 1 957 | 283 | 288 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 445 | 191 | 2 434 | 1 957 | 283 | 288 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 434 | 1 957 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 434 | 1 957 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 | 283 | 288 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 445 | 283 | 288 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 191 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 445 | 191 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 | 441 | 472 | 150 | 1 140 | 921 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 152 | 632 | 472 | 150 | 1 140 | 921 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 | 441 | 472 | 150 | 1 140 | 921 | |
| Убыток (ИТОГО) | 707 | 441 | 472 | 150 | 1 140 | 921 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 445 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 445 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 191 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 191 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 283 | 288 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 149 | 283 | 288 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 145 | 33 763 | 33 291 | 35 575 | 37 532 | 36 135 | 34 657 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 852 | 34 204 | 33 763 | 33 291 | 35 575 | 37 532 | 36 135 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 534 | 1 713 | 12 194 | 4 856 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 306 | 57 927 | 62 448 | 47 854 | 43 996 | 32 632 | 35 173 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 006 | 57 809 | 60 984 | 47 600 | 43 621 | 32 398 | 35 030 |
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | 118 | 1 464 | 254 | 375 | 234 | 143 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 772 | 56 214 | 50 254 | 42 998 | 53 095 | 35 197 | 36 229 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 328 | 17 737 | 12 841 | 10 053 | 24 185 | 8 234 | 10 305 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 230 | 24 764 | 24 861 | 24 550 | 16 247 | 14 959 | 13 303 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 56 | 28 | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 202 | 13 657 | 12 552 | 8 395 | 12 635 | 12 003 | 12 621 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 527 | 890 | 85 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 527 | 488 | 22 | 890 | 85 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 504 | 466 | 890 | 85 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | 22 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 844 | 5 706 | 11 221 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 844 | 5 706 | 11 221 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | 3 000 | 9 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 3 000 | 13 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 3 000 | 13 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | 4 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 4 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 661 | 357 | 6 510 |